1、以出纳的身份进入现金模块;
2、录入银行存款余额对账期初数;
3、录入当月收到的银行对账单(逐笔录入);
4、执行对账(系统自动根据录入的对账单与银行存款日记賬进行核对);
5、导出银行存款余额调节表
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收款单的金额为什么不在往来期間对账单上全部显示
某客户付了3万元,做收款单时核销了部分之前的欠款剩余部分转为预付款。但是在往来期间对账单上查询时却呮显示核销了的那部分金额,转为预付款的那部分金额不显示导致跟客户对账不准确,怎么处理