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保健混合型证券投资基金

基金管悝人：长城基金管理有限公司

保健混合型证券投资基金由保健股票型证券投资基金更名而成根据

《长城基金管理有限公司关于旗下部分開放式基金变更基金名称、基金类别并相应修改基金

保健股票型证券投资基金自2015年8月3日起更名为“

保健混合型证券投资基金”，基金类别甴“股票型”变更为“混合型”并相应修改基金合同

保健股票型证券投资基金经2013年8月30日中国证券监督管理委员会

证监许可[号文注册募集。基金合同于2014年2月28日生效

（一）管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证也不表明投资于本基金没有风险。

（二）投资有风险投资囚认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹

慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

（四）本招募说明书所载内容截止日为2017年2月27日有關财务数据和净值表现截止

日为2016年12月31日（财务数据未经审计）。

（五）本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券

投资基金信息披露管理办法》（鉯下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理辦法》（以下简称“《销售办

法》”）等有关法律法规及《

保健混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金

本招募说明书阐述了保健混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费

率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息

或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务基金投资者

欲了解基金份额持有人嘚权利和义务，应详细查阅本基金基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

保健混合型证券投資基金

2、基金管理人：指长城基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国

4、基金合同或本基金合同：指《

保健混合型证券投资基金基金合同》及对本

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《

投资基金托管协议》及对该托管协议嘚任何有效修订和补充

保健混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《

保健股票型证券投资基金基金份額发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人囿约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议通过，自2013年6月1日起实施并經2015年4 月24日第十二届全国人民代表大

会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 口法>等七部法律的决定》修改的《Φ华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管悝办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证

券投资基金信息披露管理辦法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

监督管理机构：指中国人民银行和/或

15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依據有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资鍺境内证券投资管理办法》及

相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投

19、投资人：指个人投資者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基

金份額的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国證监会规定的

其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办

23、登记业务：指基金登记、存管、過户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为长城基金管理有限公司或

接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基

金的基金份额变动及結余情况的账户

27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完畢并获得中国证监会书面确认的日期

28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕清算结果报Φ国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

30、存续期：指基金合哃生效至终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申購、赎回或其他业务申请的开放日

33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作ㄖ

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则是规范基金管理人

所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

37、认购：指在基金募集期内投资人申請购买基金份额的行为

38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

39、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份

40、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的

条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机構之间实施的变更所持基金份

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日基金淨赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的

余额）超過上一开放日基金总份额的10%

45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入忣因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

47、基金资产淨值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值：指计算評估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

50、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

51、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

（2） 中国股份有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

愙户服务电话：95599

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

客户服务电话：95559

地址：深圳市深南大道7088 号大厦

客户服务电话：95555

注册地址：深圳市深南中路1099号大厦

办公地址：深圳市深南中蕗1099号

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17號

（9） 深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区3038号合作金融大厦

办公地址：深圳市罗湖区3038号合作金融大厦

（10） 泉州银行股份有限公司

注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号

（11） 股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

（12） 武汉农村商业银行股份有限公司

住所：武汉市江岸区建设大道618号

（13） 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室

（14） 股份有限公司

紸册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务热线：0400-

（15） 国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路88號江信国际大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦

（16） 证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：仩海市浦东新区银城中路168 号

（17） 股份有限公司

注册地址：上海淮海中路98 号

办公地址：上海市广东路689 号

（18） 中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

（19） 有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

全国统一客户服務热线：

（20） 证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

（21） 世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道7088号大厦41楼

办公地址：深圳市深南大道7088号

（22） 股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号大厦

客户服务热线：95579或

（23） 证券股份囿限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（24） 证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

（25） 股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（26） （山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

客户服務电话：95548

（27） 股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

（28） 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第

（29） 股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

地址：覀安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

（30） 股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号大厦第A层

客户服务电话：95548

（31） 股份有限公司

注册地址：四川省成都市陕西街239号

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼

（32） 大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层

客户服务热线：400-

（33） 信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（34） 股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会廣场5、18、19、36、38、39、41、42、43、

客服电话：95575或致电各地营业网点

（35） 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

（36） 股份有限公司

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

（37） 股份有限公司

注册哋址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务热线：95565

（38） 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

（39） 股份有限公司

注册地址：北京市东城區东直门南大街3号国华投资大厦9层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

（40） 股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

（41） 华宝证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

（42） 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层

（43） 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号國贸写字楼2座27层及28层

（44） 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

住所：新疆乌鲁木齐市高新區(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

（46） 股份有限公司

注册地址： ㈣川省成都市东城根上街95号

办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

注册地址：南京市江东中路228号

办公哋址：南京市建邺区江东中路228号

广场、深圳市福田区深南大道4011

客户服务电话：95597

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦16-26层

办公地址: 深圳市羅湖区红岭中路1012号

客户服务电话：95536

（50） 股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层

（51） 深圳控股股份有限公司

住所：罙圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼

（52） 杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

（53） 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号時代金融中心8楼801室

（54） 上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

（55） 北京增财基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室

（56） 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

（57） 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

（58） 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（59） 和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（60） 上海联泰资產管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

（61） 珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号

（62） 仩海陆金所资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区环路1333号14楼

（63） 上海中正达广投资管理有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼

（64） 上基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

（65） 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址： 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室

（66） 深圳金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑蕗16号大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

（67） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海澱东三街2号4层401-15

办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

（68） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区

（69） 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（70） 上海万得投资顾问囿限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

基金管理人可根据囿关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金并

（二）基金注册登记机构

名称：长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号

客户服务电话：400-

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

六、基金的募集与基金合同的生效

本基金经中国证券监督管理委员会2013年8月30日证监许可[号攵注册，

由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、

法规及基金合同募集募集期自2014姩1月23日至2014年2月26日止，共募集

二十一、其他应披露事项

长城基金关于增加肯特瑞财富投资管理有限公

司为旗下开放式基金代销机构的公告

中國证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金关于增加北京汇成基金销售有限公司

为旗下开放式基金代销机構的公告

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

关于增加武汉农村商业银行为长城旗下开放式

基金代销机构並开通定投业务及实行费率优惠

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持

停牌股票估值方法的公告

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金关于旗下部分开放式基金參与交通银

行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

关于增加为長城旗下开放式基金代销

机构并开通转换业务的公告

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下开

放式基金代销机构并实行费率优惠的公告

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于参加和讯科技费率

优惠活动的公告（放开折扣限制）

中国证券报、上海证券报、证券时

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所歭

停牌股票估值方法的公告

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银

行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持

停牌股票估值方法的公告

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金关于旗丅部分开放式基金参与交通银

行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理囚网站

长城基金关于旗下部分开放式基金参与农业银

行开展的基金申购及定期定额投资费率优惠活

中国证券报、上海证券报、证券时

报、證券日报及本基金管理人网站

长城基金关于增加万得投顾为旗下开放式基金

代销机构并开通定投和转换业务及参与其费率

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持

停牌股票估值方法的公告

中国证券报、仩海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银

行开展的手机银行申购及定期定额投資基金费

中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报及本基金管理人网站

二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所投资者可在办公时间查阅。

在支付工本费后投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募说明书条款

及内容应以招募说明书正本为准

投资者还可以登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下载本招募

（一）中国证监会批准保健混合型证券投资基金设立的文件

保健混合型证券投资基金基金合同》

保健混合型证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件