九泰基金新三板创新分级集合资产管理计划（进取级）-定向增发产品-耶鲁财富
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九泰基金新三板创新分级（进取级）
九泰基金新三板创新分级（进取级）
我司就以下产品为产品方提供居间服务，以下资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准。
风险评级：
风&险&点：
（1）九泰基金新三板股权投资经验；（2）九泰基金所参与新三板个股的退出投资收益；（3）A股注册制未能按期推出。
产品特色：
国内首家PE系公募基金公司投资新三板股票投资募资，优劣比2:1。
JiuTai基金
总规模6000万元，其中进取级2000万元。
预期年收益率
不预设收益，收益来源于在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌交易的股票。据九泰基金测算，预计年化收益：20-30%不等。固定管理费：1%/年（长城证券）+1.5/年（九泰基金）；银行托管费：0.15%/年（农业银行）+0.1%/年（国泰君安证券）；优先级退出费：1.5%（仅在退出时收取）；进取级退出费：1.2%（仅在退出时收取）；浮动业绩报酬：进取级客户净收益20%或超出30%部分的30%部分，优先级客户超过基准（三年定存利率+400BP+/-50BP，约为9%）收益以上10%。
资管到期，还本付息。
（1）以组合方式，定向投资于多家 新三板 挂牌交易的股票；（2）资金闲置期间可投资于国内依法发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具（包括但不限于现金、债券逆回购、银行存款）等金融工具。
第一还款来源：九泰基金 所参与多家 新三板 挂牌交易的股票卖出收益。
1.结构化设计　　本资管计划将向客户募集4000万元优先级份额（客户基准收益：三年定存利率+400BP+/-50BP（约为9%）+剩余净收益10%）；本次向客户募集进取级2000万元份额（享有剩余净收益90%），优劣比不超过2:1。&2.新三板个股筛选标准　　（1）已在新三板挂牌、公司内部治理良好，有可能转板或被上市公司并购的高新技术产业公司；（2）重点关注新兴成长性行业，包括信息技术、新能源、新能源汽车、高端装备制造、生物医药、新材料、节能环保等行业公司。&3.其他上市个股投资标准　　低估值蓝筹、新兴成长与大消费行业。&4.禁止投资方向　　（1）上市个股投资比例不超过20%；（2）单只股票占计划资产净值不超过30%；（3）投资 九泰基金 关联方股票不得超过30%。
1.新三板 简介　　“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，现在是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，主要针对的是中小微型企业。　　截止日，新三板已有1525家企业挂牌，同时在审500多家，已签约拟挂牌3700多家；保守估计到2020年，挂牌企业将达到1万家。&2.新三板企业 总体分析　　截至日，新三板挂牌公司1525家总市值2514亿元，平均市值1.69亿元（主板160亿元，中小板69.3亿元，创业板55.7亿元）。　　与创业板相比，市盈率相差3.6倍，但净资产收益率却高于创业板60%；其中年净利润高于1000万元达268家，高于3000万元达63家；在净利润大于500万元企业中，有147家企业在下一年中实现了翻倍。&3.新三板挂牌企业 退出简介　　（1）转板退出。证监会：“支持尚未盈利的互联网和高新技术企业在新三板挂牌一年后到创业板上市”；截至日，共有八家新三板公司成功转板，其中7家创业板，一家主板，转板当日相对于新三板涨幅最高达6.5倍（具体如下）。&&& （2）做市商退出。截至日，已有103家企业加入做市商制度；&&& （3）并购退出。2014年以来，已有9家（阿姆斯430115、铂亚信息430708、易事达430628、新传导830804、激光装备430710、湘财证券430499、瑞翼信息430531、屹通信息430364、新冠亿碳430275）新三板企业由于并购退出止挂牌，并且仍有上升趋势。&& （4）协议转让退出。&& （5）普通二级市场卖出。从2014年开始，新三板的成交额大幅增加，单日成交额最高2.5亿元，而在做市交易开始之后，成交额在日均1亿元。
1、JiuTai基金 简介　　公司于日成立，注册地址在北京市，注册资本1亿元，股东有昆吾九鼎投资管理有限公司（持股51%）和北京同创九鼎投资管理股份（以下简称“JiuDing投资”,持股49%），是国内首家私募股权投资（PE）管理机构发起设立的公募基金管理公司。2、JiuDing投资 简介。　　公司注册资本超过50亿元，是首家上市的PE系新三板公司，代码：430719，主营私募股权基金管理、证券投资。　　月，公司实现主营业务收入6.88亿元，净利润3.64亿元。　　截至日，JiuDing投资 协议转让价13元/股，公司市值530亿元，是新三板市值第二大公司。
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&&声明：本网站产品信息及研究资料仅供参考，不构成实际操作或投资建议。
法律顾问：
倪烨中律师（B00101）
产品名称：锦泉91天1号&&&&
成立日期： &&&&
投资主办：&&&&
存续期限：--年&&&&
产品净值[]
日增长率：0.00%&&&&
累计净值：1.0
增长率0.00%
增长率0.00%
增长率0.00%
购买状态：申购-暂停&&
开放期：本集合计划封闭期满后每个工作日开放。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本计划。
最低参与金额1000.0万元起
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应广大投资者要求，管理人决定将拟于日发行的齐鲁锦泉集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）优先级91天份额大额资金参与申请的限制额度由1000万元调整为5000万元，即：对于单日单个账户单笔或多笔累计高于5000万元的参与申请业务进行限制；如单日单个账户单笔或多笔累计参与申请金额高于5000万元的，管理人有权拒绝。
本产品的其他业务照常办理。
本集合计划的具体内容，请投资者认真阅读《齐鲁锦泉集合资产管理计划说明书》和《齐鲁锦泉集合资产管理计划资产管理合同》，也可登录我公司网站（）查询。
特此公告。
齐鲁证券（上海）资产管理有限公司
二零一五年十月二十七日
首批独立基金销售机构
监督机构中国证券监督管理委员会
安全监管银行工商银行监管资金安全
自律组织中国证券投资基金业协会
客户信息安全Wosign数字证书
&工作日8:00~21:00&非工作日10:00~18:00
客服邮箱&:&
Copyright&&&&深圳众禄金融控股股份有限公司&版权所有&&
增值电信业务许可证粤B2-同公司旗下基金
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最新净值:3.656累计净值:3.656日 涨 幅:-8.78%管理公司:华泰证券(上海)资产产品类型:券商集合理财投资类型:股票型成立日期:产品经理:产品类型:限额特定理财成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万历史净值走势图基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅3.65573.6557-8.78%4.00754.0075-7.44%4.32984.32988.44%3.99293.992913.74%3.51063.510626.81%2.76832.768326.57%2.18712.18712.98%2.12382.1238-14.98%2.49812.4981-20.06%&&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅3.65573.6557-8.78%4.00754.0075-7.44%4.32984.32988.44%3.99293.992913.74%3.51063.510626.81%2.76832.768326.57%2.18712.18712.98%2.12382.1238-14.98%2.49812.4981-20.06%&&&&投资目标在投资范围内进行主动管理，在有效控制投资风险的前提下，力争实现委托人资产持续稳健增值。投资范围本集合计划主要投资于国内依法发行的股票(仅限于通达股份(002560)股票)，同时还可以投资于现金类资产。委托人确认，委托人已知悉并同意本集合资产管理计划的投资内容，自行承担投资风险并处理相关纠纷。业绩比较基准&开放日说明本集合计划的各期资金运作周期由管理人提前公告确定，本集合计划首期资金运作周期为12个月，资金运作周期届满且未延期的，优先级份额持有人强制退出;委托人如果需要延长-.述资金运作周期，应于资金运作周期届满前至少提前10个工作日内书面通知其他委托人、管理人和托管人，经另外几方全体一致书面同意，并经管理人公告之后，可以延长该资金运作周期。公告内容包括但不限于下一期资金运作周期的管理期限、优先级份额预期收益率、委托人参与退出安排等。管理期限内:1、优先级份额经管理人同意后可以参与，优先级份额参与时问及业务安排&&最新基金公告&该基金最近暂无公告> 券商集合理财
长江资管瀚丰1号进取级
最新净值：
累计收益：
认购起点：100万
净值日期：
成立日期：
基金经理：占亮
相对沪深300
近一月-2.21%-0.29%-1.92%近三月260.63%10.75%249.88%近半年129.01%-10.57%139.58%近一年0.00%-33.46%33.46%今年以来133.81%-15.29%149.1%
产品基本资料
长江资管瀚丰1号进取级
长江证券股份有限公司
发行规模(万元)
中国工商银行深圳分行
存续期(年)
起点金额(万元)
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海际大中华
本集合计划主要用于上市股票投资，在强调本金安全、风险可控的前提下，力求实现本计划资产的稳定增值。
本集合计划主要投资于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行的A股股票（证券简称：赤峰黄金；证券代码：600988），也可投资于股票、基金、债券逆回购、现金及现金等价物（包括银行活期存款、货币市场基金、期限在7天以内（含7天）债券逆回购）。如法律法规或监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种，资产管理计划资产管理人在与托管人、委托人协商一致后，可以相应调整本资产管理计划的投资范围、投资比例规定，并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。
旗下产品收益
成立以来收益率
最近一年收益率
预约咨询&&
长江超越理财基金管家II0.93163.61%-32.90%预约咨询长江超越理财趋势掘金1.00733.90%-31.66%预约咨询长江超越理财核心成长1.271627.62%-5.59%预约咨询长江超越理财可转债1.007766.09%1.22%预约咨询长江超越理财经典策略1.156517.19%-17.69%预约咨询
券商集合理财
正在读取数据...浙江大华技术股份有限公司关于控股股东完成第一期员工持股计划优先级资金替换的公告_网易新闻
浙江大华技术股份有限公司关于控股股东完成第一期员工持股计划优先级资金替换的公告
（原标题：浙江大华技术股份有限公司关于控股股东完成第一期员工持股计划优先级资金替换的公告）
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东完成第一期员工持股计划优先级资金替换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开的2014年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要。根据上述决议，公司成立了第一期员工持股计划，全额认购长江证券（上海）资产管理有限公司设立的“长江资管大华股份1号集合资产管理计划”（以下简称“大华1号”）进取级份额，并委托长江证券（上海）资产管理有限公司管理。大华1号总规模为5.6亿元，其中优先级4.2亿元，进取级1.4亿元。详见公司分别于日和4月16日披露在巨潮资讯网上的（.cn）相关公告。
截至日，大华1号通过大宗交易购买的方式完成了股票购买，购买均价31.05元/股，购买数量16,908,200股，占公司当时总股本的1.44%，锁定期1年。详见公司于日披露在巨潮资讯网上的（.cn）相关公告。
公司第一期员工持股计划设立后，公司控股股东傅利泉先生作为大华1号的资金补偿方严格履行担保及资金补偿责任。为进一步增强投资者信心，傅利泉先生决定以自有资金替换大华1号中的优先级资金。截至2016 年3月14日，傅利泉先生已完成以自有资金替换大华1号中优先级资金的相关工作。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：
浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于日发出，于日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司增资的议案》。
详见公司于日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网.cn上的《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司增资的公告》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：
浙江大华技术股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”、“甲方”）以人民币4,000万元对公司子公司浙江大华智联有限公司（以下简称“大华智联” 、“丙方”）进行增资用于公司“大华智慧产业园” 项目。详见公司于日披露在《证券时报》和巨潮资讯网.cn上的《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。
日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司增资的议案》，同意与国开发展基金再次对大华智联进行增资，并签署《国开发展基金投资合同》（以下简称“《投资合同》”），其中公司以自有资金增资29,000万元，国开发展基金本次增资7,000万元。国开发展基金增资款仍将用于公司“大华智慧产业园” 项目，投资期限为8年，投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，公司承诺将按照约定的回购计划回购国开发展基金持有的大华智联股权，公司控股股东傅利泉先生将对此进行质押担保。
本次合作具体情况如下：
一、合作方基本情况
国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
国开发展基金与公司不存在关联关系。根据上述三方于2015年12月签署的《国开发展基金投资合同书》，国开发展基金已向大华智联实缴人民币4,000万元，持有大华智联28.57%的股份，相应工商登记变更手续尚在办理过程中。
二、投资合同主要条款
1、投资项目：“大华智慧产业园”项目
2、投资金额和期限：人民币7,000万元，投资期限为自增资款缴付完成日之日起8年。
3、缴付投资款的先决条件：
3.1在如下所有先决条件全部被满足时，甲方应根据本合同规定缴付其增资，但甲方有权书面放弃下述全部或部分条件：
（1）乙方和丙方分别出具关于确认本次投资方案及出具公司内部决议文件等事宜的承诺函；
（2）专业评估机构完成对丙方的股权价值评估，并作为本次基金入股持股比例确定的依据；
（3）乙方和丙方配合甲方完成拟投资项目的尽职调查，且尽职调查结果与甲方评审无重大出入；
（4）自本合同签署之日起至完成日，乙方和丙方在本合同下所作出的所有声明、陈述、保证和承诺保持真实、准确且不具误导性；
（5）自本合同签署之日起至完成日，不存在可能对丙方经营的财务状况、前景、资产或义务产生重大不利影响的事件；
（6）中国的任何政府部门或管理机构未发布、制定或执行禁止或限制进行本次增资的法律、法规、规则、命令或通知；
（7）乙方和丙方不存在任何禁止本次增资、对本次增资有重大不利影响、导致本合同无效或无法履行的未决法律诉讼、仲裁、争议、调查或者其他法律程序或未决事项；
（8）中国现有法规或政策，及相关中国政府机关正在积极考虑的对该等法规或政策的解释或实施的任何变化（如有），根据甲方的合理预期，均不会对本次增资、对甲方在丙方中的其他合法权利和权益、或对丙方的财务、业务和运作产生重大不利影响。
（9）本合同要求的担保合同已经签订并生效。
3.2本合同签署后，如有任何先决条件未能得到满足且未被甲方放弃或推迟（视情形而定），则甲方没有义务缴付出资，且有权以书面通知方式终止本合同。
4、持股比例：国开发展基金增资7,000万元，公司同步增资29,000万元。本次增资完成后，大华智联注册资本从1.40亿元变更为5.00亿元，其股本情况如下：
5、投资收益：甲方按照本条约定的标准和时间计算和收取投资收益。投资期限内甲方的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。乙方承诺如丙方未分红或甲方每一年度实际自丙方所获得的现金收益低于本合同规定的投资收益，则乙方应以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）补足甲方以确保甲方实现其预计的投资收益率目标。
6、投后管理：本次增资完成后甲方不向丙方委派董事、监事和高级管理人员。
7、投资回收：项目建设期届满后，甲方有权要求乙方按照约定的回购计划回购甲方持有的丙方股权，并在本条规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。乙方计划就本次甲方增资部分分别在2023年和2024年回购丙方股权转让对价各3,500万元。
三、主要承诺事项
公司将按照《投资合同》约定的方式，在约定期限内，按协议比例及价格，回购国开发展基金投资在大华智联的股份及相关收益。公司控股股东傅利泉先生将对此进行质押担保。
四、对公司的影响
本次合作有利于缓解公司控股子公司大华智联的资金压力、降低其资金成本、拓展其融资渠道，促进大华智联进一步发展。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、《国开发展基金投资合同》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：黄欢_NN1650
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