你好,我因与一公司于2014年7月签订一房屋租赁协议,协议截止日期是日,_百度知道
你好,我因与一公司于2014年7月签订一房屋租赁协议,协议截止日期是日,
你好，我因与一公司于2014年7月签订一房屋租赁协议，协议截止日期是日，协议中规定，若遇政府征收，他应提前2个月通知我们，现在因政府征收问题，他号通知我们，要求我们11月15搬离协议的出租房，这个他没有提前2个月通知我们，我想咨询一下这个是否是房东违约？
您好 这个确实是房东违约 还有就是您和公司签合同有无第三方？ 有无协议如果违约 违约方支付多少赔偿金额 ？您这边首选肯定是尽快搬出来 找到别的房子住下 照理说 您这协议应该是没有第三方的
因为提前两个月是不怎么合理的 政府征用不一定会留给您和业主两个月的协调时间 这个您和业主应该心知肚明的 很可能您这合同上没写明房东如果不是提前两个月通知要赔多少钱 合同上应该是没写明的 如果写明您索赔对您比较有利 没写明的可能非常大 业主这方面的赔偿不太可能同意赔偿太多
您应该租房前已经知道房子要拆迁或者政府征用 照理说这房子不该租或者租也考虑到了这方面突发事件 您可以去起诉或者索赔 但是我认为您能得到的肯定不多 合同既然签署时有冲突有不合理的 肯定有一方日后很可能吃亏 下次签署合同建议您找第三方作证 可以试着找律师或者房产中介或者其他中间人 您这协议好自为之 祝您好运
谢谢，我们的合约规定了，违约方应赔偿违约费2000元，若违约费不足以赔偿的损失的，违约方应进一步赔偿。 但我咨询过律师，律师看过合约，律师说拆迁是政府行为，政府叫什么时候拆就什么时候拆，房东来不及通知我们，他不算违约。
其他类似问题
为您推荐：
房屋租赁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&&&&&房贷计算器&&&&所有基金&&&&&&
当前位置： >
> 嘉实优质：更新招募说明书摘要（2015年第1号）()
嘉实优质：更新招募说明书摘要（2015年第1号）()
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
嘉实优质企业证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2015年第1号）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放
式证券投资基金转型而成。依据中国证监会日《关于核准嘉实浦安保本混合型
开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字320号），嘉实
浦安保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金，并更名为“嘉实优质企
业股票型证券投资基金”。自日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦
安保本基金基金合同失效。本基金类型为契约型开放式。
重要提示
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年6月
8日，有关财务数据和净值表现（未经审计）截止日为日（特别事项注明
截止日除外）。
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称嘉实基金管理有限公司
注册地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人邓红国
总经理赵学军
成立日期日
注册资本1.5亿元
股权结构中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资
有限责任公司30%。
存续期间持续经营
电话（010）
传真（010）
联系人胡勇钦
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司
副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、
处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董
事长、党委书记、法定代表人。日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电
视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、
商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今
任嘉实基金管理有限公司总经理。
苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目
经理、投资管理部业务经理；2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务
经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、
副总经理、公司党委委员。
BerndAmlung先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989
年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
管理公司（DeutscheAsset&WealthManagement,London）全球战略与业务发展部负责
MarkCullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理
（纽约）全球首席运营官、MD。
韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2
月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任
公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004
年至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。
曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997
年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管
理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、
北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务
部总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今
任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，
就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年
10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉
实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。
戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。
历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安
证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月至2008年7月任嘉实
基金管理有限公司总经理助理，日起任公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证
券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、本基金基金经理
（1）现任基金经理
胡涛先生，13年证券从业经历，曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国
际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公
司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基
金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。美国印第安纳大学凯
利商学院MBA，具有基金从业资格，中国国籍。日至今任本基金基金经理。
（2）历任基金经理
日至日，田晶女士任本基金基金经理；
日至日，邹唯先生任本基金基金经理，日至
日，刘天君先生任本基金基金经理，日至日，邵健先生任本
基金基金经理。日至日，刘辉先生任本基金基金经理。
3、股票投资决策委员会
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼公司
首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究总监陈少平女士，资
深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生，定量投资部负责人张自力先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
成立时间：日
组织形式：股份有限公司
注册资本：186.5347亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字105号
联系人：朱萍
联系电话：（021）
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股
份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快
增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行设资产托管与养老金业务部,目前下设证券托管处、客户资
产托管处、养老金业务处、内控管理处、运营管理处五个职能处室。
上海浦东发展银行拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资
产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资
产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等
多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
5
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
办公地址北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层
电话（010）传真（010）
联系人赵佳
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03室
电话（021）传真（021）
联系人鲍东华
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话（028）传真（028）
联系人王启明
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
电话（86传真（63
联系人陈寒梦
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话（66传真（76
联系人胡洪峰
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话（28传真（31
联系人章文雷
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话（73传真（70
联系人吴志锋
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话（025）传真（025）
联系人徐莉莉
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
办公地址广州市天河区天河北路183号大都会广场室
电话（020）传真（020）
联系人周炜
2.代销机构
（1）上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址上海市中山东一路12号
注册地址上海市中山东一路12号
法定代表人吉晓辉联系人高天、虞谷云
电话（021）传真（021）
网址.cn客服电话95528
（2）中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人姜建清联系人陶仲伟
电话010-传真010-
网址.cn客服电话95588
（3）中国农业银行股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人蒋超良联系人滕涛
电话（010）传真（010）
网址客服电话95599
（4）中国银行股份有限公司
办公地址北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人田国立
电话（010）传真（010）
网址客服电话95566
（5）中国建设银行股份有限公司
住所北京市西城区金融大街25号
办公地址北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人王洪章
网址客服电话95533
（6）交通银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
办公地址上海市银城中路188号
注册地址上海市银城中路188号
法定代表人牛锡明联系人曹榕
电话021－传真021－
网址客服电话95559
（7）招商银行股份有限公司
住所、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人李建红联系人邓炯鹏
电话（88传真（50
网址客服电话95555
（8）中信银行股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人常振明联系人廉赵峰
网址客服电话95558
（9）兴业银行股份有限公司
住所福州市湖东路154
办公地址上海市江宁路168
法定代表人高建平联系人刘玲
电话（021）传真（021）
网址.cn客服电话95561
（10）中国光大银行股份有限公司
注册地址北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人唐双宁联系人朱红
电话（010）传真010-
网址客服电话95595
（11）中国民生银行股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人董文标联系人杨成茜
电话(010)传真（010）
网址.cn客服电话95568
（12）中国邮政储蓄银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
办公地址北京市西城区金融大街3号
注册地址北京市西城区金融大街3号
法定代表人李国华联系人王硕
传真（010）
网址客服电话95580
（13）北京银行股份有限公司
住所北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人闫冰竹联系人谢小华
电话（010）传真（010）
网址.cn客服电话95526
（14）华夏银行股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人吴建联系人郑鹏
电话010-传真010-
网址.cn客服电话95577
（15）上海银行股份有限公司
住所、办公地址上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人范一飞联系人汤征程
电话021-传真021-
网址客服电话021-962888
（16）平安银行股份有限公司
住所、办公地址广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人肖遂宁联系人张青
电话8传真6
网址www.客服电话501
（17）宁波银行股份有限公司
住所、办公地址宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人陆华裕联系人胡技勋
电话（40传真（24
9上海、
网址.cn客服电话
北京地区
（18）上海农村商业银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20、22－27
住所、办公地址
层
法定代表人侯福宁联系人施传荣
电话021-传真021-
网址客服电话（021）962999
（19）北京农村商业银行股份有限公司
办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
注册地址北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
法定代表人王金山联系人王薇娜
电话（010）传真（010）
网址客服电话96198
（20）青岛银行股份有限公司
住所、办公地址青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人郭少泉联系人于庆君
电话传真
96588（青岛）、
网址客服电话
（全国）
（21）徽商银行股份有限公司
住所、办公地址安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人李宏鸣联系人叶卓伟
电话（35传真（84
网址.cn客服电话
（22）浙商银行股份有限公司
住所、办公地址浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人张达洋联系人毛真海
电话（46传真（88
网址客服电话95527
（23）东莞银行股份有限公司
住所、办公地址东莞市城区运河东一路193号
法定代表人廖玉林联系人巫渝峰
电话（61传真（30
网址客服电话
（24）杭州银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所、办公地址杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人吴太普联系人严峻
电话（09传真（09
网址.cn客服电话400-888-8508
（25）南京银行股份有限公司
住所、办公地址南京市玄武区中山路288号
法定代表人林复联系人刘静
电话（025）传真（025）
网址.cn客服电话
（26）临商银行股份有限公司
住所、办公地址山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人王傢玉联系人寇廷柱
电话(传真(
网址客服电话400-699-6588
（27）温州银行股份有限公司
住所温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址温州市车站大道196号
法定代表人邢增福联系人林波
电话（82传真（17
网址客服电话（
（28）江苏银行股份有限公司
住所、办公地址南京市洪武北路55号
法定代表人夏平联系人展海军
电话（025）传真（025）
（025）96098、
网址客服电话
（29）渤海银行股份有限公司
住所、办公地址天津市河西区马场道201-205号
法定代表人刘宝凤联系人王宏
电话（022）传真（022）
网址.cn客服电话400-888-8811
（30）深圳农村商业银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所、办公地址广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人李伟联系人王璇
电话9传真5
961200（深圳）
网址客服电话
（全国）
（31）洛阳银行股份有限公司
住所、办公地址洛阳市洛龙区开元大道256号
法定代表人王建甫联系人董鹏程
电话（77传真（69
网址.cn客服电话（
（32）乌鲁木齐商业银行股份有限公司
住所乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人农惠臣联系人何佳
电话（7传真（7
网址.cn客服电话（
（33）烟台银行股份有限公司
住所、办公地址山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人叶文君联系人王淑华
电话传真
网址www.yantaibank.net客服电话
（34）哈尔滨银行股份有限公司
住所、办公地址哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人郭志文联系人王超
电话7传真8
网址.cn客服电话95537
（35）浙江稠州商业银行股份有限公司
住所浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址浙江省杭州市延安路128号
法定代表人金子军联系人董晓岚、张予多
电话（6传真(7
(、
网址.cn客服电话
（36）东莞农村商业银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。
办公地址东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人何沛良联系人谭少筠
电话5传真2
网址客服电话（
（37）天津银行股份有限公司
住所、办公地址天津市河西区友谊路15号
法定代表人王金龙联系人杨森
电话（022）传真（022）
网址www.bank-客服电话
（38）河北银行股份有限公司
住所、办公地址石家庄市平安北大街28号
法定代表人乔志强联系人王娟
电话7传真7
网址客服电话
（39）江苏江南农村商业银行股份有限公司
办公地址常州市和平中路413号
注册地址常州市和平中路413号
法定代表人陆向阳联系人包静
电话传真0
网址.cn客服电话96005
（40）包商银行股份有限公司
住所、办公地址内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人李镇西联系人张晶刘芳
电话（9传真（1
010-96016
网址.cn客服电话
028-
（41）广州农村商业银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
办公地址广州市天河区珠江新城华夏路1号
注册地址广州市天河区珠江新城华夏路1号
法定代表人王继康联系人戴一挥
电话020-传真020-
网址客服电话020-961111
（42）吉林银行股份有限公司
办公地址吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
注册地址吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
法定代表人唐国兴联系人孟明
电话0传真9
网址.cn客服电话
（43）苏州银行股份有限公司
办公地址江苏省苏州市钟园路728号
注册地址江苏省苏州市东吴北路143号
法定代表人王兰凤联系人熊志强
电话0传真0
网址客服电话
（44）杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼
法定代表人张晨联系人胡莹
电话24传真14
网址客服电话96592
（45）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址浙江绍兴柯桥笛扬路1363号
注册地址浙江绍兴柯桥笛扬路1363号
法定代表人俞俊海联系人孔张海
电话1传真0
网址客服电话
（46）浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
办公地址浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼
注册地址浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
法定代表人刘少云联系人胡俊杰
电话传真0
网址客服电话
14
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
（47）和讯信息科技有限公司
办公地址北京市朝外大街22号泛利大厦10层
注册地址北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人王莉联系人习甜
传真021-
网址/客服电话
（48）深圳众禄基金销售有限公司
办公地址深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元
法定代表人薛峰联系人童彩平
电话0传真1
网址客服电话
（49）上海天天基金销售有限责任公司
办公地址上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人其实联系人潘世友
电话021-传真021-
网址.cn/客服电话400-
（50）上海好买基金销售有限公司
办公地址上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
注册地址上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人杨文斌联系人张茹
电话021-传真021-
网址客服电话
（51）杭州数米基金销售有限公司
办公地址浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
注册地址杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人陈柏青联系人张裕
电话021-传真3
网址/客服电话
（52）上海长量基金销售投资顾问有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
办公地址上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人张跃伟联系人单丙烨
电话021-传真021-
网址客服电话400-089-1289
（53）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
注册地址浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人凌顺平联系人林海明
传真3
网址客服电话
（54）北京展恒基金销售有限公司
办公地址北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
注册地址北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人闫振杰联系人翟飞飞
电话传真010-
网址010-客服电话
（55）嘉实财富管理有限公司
住所上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳
办公地址
区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人赵学军联系人景琪
电话021-传真021-
网址客服电话400-021-8850
（56）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
办公地址北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
注册地址北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人沈伟桦联系人程刚
电话010-传真010-
网址客服电话400-
（57）万银财富（北京）基金销售有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
办公地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元
注册地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元
法定代表人李招弟联系人高晓芳
电话010-传真010-
网址www.客服电话400-808-0069
（58）深圳腾元基金销售有限公司
广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼
办公地址
室
广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼
注册地址
室
法定代表人曾革联系人鄢萌莎
电话2传真6
网址客服电话
（59）锦州银行股份有限公司
办公地址辽宁省锦州市科技路68号
注册地址辽宁省锦州市科技路68号
法定代表人张伟联系人张华阳
电话传真
网址客服电话400-6696178
（60）天相投资顾问有限公司
办公地址北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编：100088
注册地址北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032
法定代表人林义相联系人尹伶
电话010-传真010-
.cn
网址客服电话010-
（61）国泰君安证券股份有限公司
住所上海市浦东新区商城路618号
办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人万建华联系人芮敏祺
电话(021)传真(021)
网址客服电话
（62）中信建投证券股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址北京市朝阳门内大街188号
法定代表人王常青联系人权唐
电话（010）传真（010）
网址客服电话400-
（63）国信证券股份有限公司
注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人何如联系人周杨
电话3传真2
网址.cn客服电话95536
（64）招商证券股份有限公司
住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人宫少林联系人林生迎
电话(6传真(6
网址.cn客服电话、95565
（65）广发证券股份有限公司
住所广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人孙树明联系人黄岚
电话（020）传真（020）
95575或致电各地营
网址.cn客服电话
业网点
（66）中信证券股份有限公司
住所、办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人王东明联系人陈忠
电话（010）传真（010）
网址www.客服电话95558
（67）中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人陈有安联系人田薇
电话（010）传真010-
网址.cn客服电话400-
（68）海通证券股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所上海淮海中路98号
办公地址上海市广东路689号
法定代表人王开国联系人金芸、李笑鸣
电话(021)传真(021)
95553或拨打各城市
网址客服电话
营业网点咨询电话
（69）申万宏源证券有限公司
住所、办公地址上海市徐汇区长乐路989号45层
注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人李梅联系人钱达琛
电话021-传真021-
网址客服电话021-962505
（70）兴业证券股份有限公司
住所福州市湖东路268号
办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人兰荣联系人雷宇钦
电话（79传真（021）
网址.cn客服电话95562
（71）长江证券股份有限公司
住所、办公地址湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人杨泽柱联系人李良
电话（027）传真（027）
95579或
网址客服电话
（72）安信证券股份有限公司
住所深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深
办公地址
圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人牛冠兴联系人陈剑虹
电话（51传真（55
网址.cn客服电话
（73）西南证券股份有限公司
住所、办公地址重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人余维佳联系人张煜
电话（023）传真（023）6378212
网址.cn客服电话
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
（74）中信证券（浙江）有限责任公司
住所、办公地址浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
注册地址浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人沈强联系人王霈霈
电话7传真3
网址.cn客服电话（
（75）湘财证券股份有限公司
住所、办公地址湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人林俊波联系人钟康莺
电话（021）传真（021）
网址客服电话400-888-1551
（76）万联证券有限责任公司
住所、办公地址广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人张建军联系人罗创斌
电话（020）传真020-3
网址.cn客服电话
（77）民生证券股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人余政联系人赵明
电话（010）传真（010）
网址客服电话400-619-8888
（78）国元证券股份有限公司
住所、办公地址安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人凤良志联系人陈玲玲
电话（3传真（0
网址.cn客服电话95578
（79）渤海证券股份有限公司
住所天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址天津市南开区宾水西道8号
法定代表人杜庆平联系人王兆权
电话（022）传真（022）
网址客服电话
（80）华泰证券股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南大道4011
住所
号港中旅大厦24楼
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南
办公地址
大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人吴万善联系人庞晓芸
025-（南京）
电话3传真2（深
圳）
网址.cn客服电话95597
（81）山西证券股份有限公司
住所、办公地址太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人侯巍联系人郭熠
电话（9传真（9
网址.cn客服电话400-666-1618
（82）中信证券（山东）有限责任公司
住所、办公地址青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
法定代表人杨宝林联系人吴忠超
电话（26传真（05
网址客服电话95548
（83）东兴证券股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人徐勇力联系人汤漫川
电话（010）传真（010）
网址www.客服电话400-
（84）东吴证券股份有限公司
住所、办公地址苏州工业园区翠园路181号
法定代表人吴永敏联系人方晓丹
电话(6传真（21
网址.cn客服电话
（85）信达证券股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人高冠江联系人唐静
电话（010）传真（010）
网址客服电话400-800-8899
（86）东方证券股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人潘鑫军联系人吴宇
电话（021）传真（021）
网址.cn客服电话95503
（87）方正证券股份有限公司
住所、办公地址湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人雷杰联系人郭军瑞
电话（03传真（14
网址客服电话95571
（88）长城证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人黄耀华联系人刘阳
电话（89传真（67
、（0755）
网址客服电话
（89）光大证券股份有限公司
住所、办公地址上海市静安区新闸路1508号
法定代表人薛峰联系人刘晨、李芳芳
电话（021）传真（021）
、
网址客服电话
（90）广州证券股份有限公司
住所、办公地址广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人邱三发联系人林洁茹
电话020-传真020-
网址.cn客服电话（020）961303
（91）东北证券股份有限公司
住所、办公地址长春市自由大路1138号
法定代表人杨树财联系人潘锴
电话（09传真（95
、（0431）
网址客服电话
（92）南京证券股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所、办公地址江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人步国旬联系人潘月
电话（025）传真（025）
网址.cn客服电话
（93）上海证券有限责任公司
住所、办公地址上海市西藏中路336号
法定代表人郁忠民联系人张瑾
电话（021）传真（021）
(021)962518、
网址客服电话
（94）新时代证券有限责任公司
住所、办公地址北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人刘汝军联系人孙恺
电话（010）传真（010）
网址客服电话
（95）大同证券有限责任公司
住所大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人董祥联系人薛津
电话（2传真（2
网址.cn客服电话
（96）国联证券股份有限公司
办公地址江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
注册地址江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
法定代表人雷建辉联系人沈刚
电话2传真2
网址.cn客服电话95570
（97）浙商证券有限责任公司
住所、办公地址浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人吴承根联系人许嘉行
电话（12传真（13
网址.cn客服电话（
（98）平安证券有限责任公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所深圳市福田区金田路大国际交易广场8楼
办公地址深圳市福田区金田路大国际交易广场8楼（518048）
法定代表人杨宇翔联系人郑舒丽
电话1传真（62
网址客服电话95511—8
（99）华安证券股份有限公司
办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人李工联系人甘霖、钱欢
电话传真
网址客服电话96518
（100）国海证券股份有限公司
住所、办公地址广西桂林市辅星路13号
法定代表人张雅锋联系人牛孟宇
电话0传真5
网址.cn客服电话95563（全国）
（101）财富证券有限责任公司
住所、办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人周晖联系人郭磊
电话（19传真（39
网址客服电话（60
（102）东莞证券股份有限公司
住所、办公地址东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人张运勇联系人苏卓仁
电话（62传真（23
网址.cn客服电话（
（103）中原证券股份有限公司
住所、办公地址郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人菅明军联系人程月艳范春艳
电话82传真99
、
网址客服电话
（104）国都证券有限责任公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所、办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人常喆联系人黄静
电话（010）传真(010)9
网址客服电话400-818-8118
（105）东海证券股份有限公司
住所、办公地址江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人刘化军联系人王一彦
电话（021）传真（021）
网址.cn客服电话98-8588
（106）中银国际证券有限责任公司
住所上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人许刚联系人李丹
传真（021）
网址.cn客服电话
（107）恒泰证券股份有限公司
住所、办公地址内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人庞介民联系人王旭华
电话（010）传真（9
网址客服电话（3
（108）国盛证券有限责任公司
住所江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人曾小普联系人俞驰
电话（37传真（93
网址客服电话
（109）华西证券股份有限公司
住所四川省成都市陕西街239号
办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人杨炯洋联系人金达勇
电话（23传真（91
网址.cn客服电话
（110）宏源证券股份有限公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人冯戎联系人李巍
电话（010）传真（010）
网址客服电话
（111）齐鲁证券有限公司
住所、办公地址山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人李玮联系人吴阳
电话（55传真（52
网址.cn客服电话95538
（112）世纪证券有限责任公司
住所、办公地址深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人姜昧军联系人方文
电话（99传真（45
网址.cn客服电话（11
（113）第一创业证券股份有限公司
住所、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人刘学民联系人崔国良
电话（52传真（81
网址客服电话
（114）金元证券股份有限公司
住所海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人陆涛联系人马贤清
电话（22传真（25
网址客服电话400-
（115）中航证券有限公司
住所、办公地址南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人杜航联系人戴蕾
电话（81传真（78
网址客服电话400-
（116）德邦证券有限责任公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人姚文平联系人罗芳
电话（021）传真（021）
网址.cn客服电话
（117）西部证券股份有限公司
住所、办公地址陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人刘建武联系人刘莹
电话（029）传真（029）
网址客服电话95582
（118）华福证券有限责任公司
住所福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人黄金琳联系人张腾
电话（23传真（10
网址.cn客服电话（
（119）华龙证券有限责任公司
住所、办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人李晓安联系人李昕田
电话（8传真（8
（、
网址客服电话
（120）中国国际金融有限公司
住所北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人李剑阁联系人廉赵峰
电话（010）传真（010）
（010）；
网址.cn客服电话
（010）
（121）财通证券有限责任公司
住所、办公地址杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人沈继宁联系人乔骏
电话（29传真29
（、
网址客服电话
962336（上海地区）
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
（122）上海华信证券有限责任公司
注册地址上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人罗浩联系人倪丹
电话021-传真021-
网址客服电话
（123）华鑫证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人洪家新联系人孔泉
电话（88传真（08
（021），
网址.cn客服电话
（029）
（124）瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人程宜荪联系人牟冲
电话(010）传真(010)
网址客服电话400-887-8827
（125）中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层
住所-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23单元
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21
办公地址
层
法定代表人龙增来联系人刘毅
电话2传真9
网址www.客服电话
（126）中山证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人吴永良联系人李珍
电话（86传真（82
网址客服电话
（127）日信证券有限责任公司
住所呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人孔佑杰联系人冯杰
电话(010)传真(010)
网址.cn客服电话
28
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
（128）江海证券有限公司
住所、办公地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人孙名扬联系人刘爽
电话9传真1
网址.cn客服电话400-666-2288
（129）国金证券股份有限公司
住所、办公地址成都市东城根上街95号
法定代表人冉云联系人金喆
电话（028）传真（028）
网址.cn客服电话
（130）中国民族证券有限责任公司
住所、办公地址北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人赵大建联系人李微
电话（010）传真（010）
网址客服电话400-889-5618
（131）华宝证券有限责任公司
住所、办公地址上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人陈林联系人夏元
电话（021）传真（021）
网址客服电话
（132）长城国瑞证券有限公司
住所、办公地址厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人王勇联系人卢金文
电话（2传真（0
网址客服电话（8
（133）爱建证券有限责任公司
住所、办公地址上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人宫龙云联系人陈敏
电话（021）传真021-
网址客服电话（021）
（134）英大证券有限责任公司
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
住所深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人吴骏联系人吴尔晖
电话9传真4
网址.cn客服电话
（135）华融证券股份有限公司
住所北京市西城区金融大街8号
办公地址北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层
法定代表人宋德清联系人黄恒
电话010-传真010-
网址.cn客服电话（010）
（136）天风证券股份有限公司
办公地址湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人余磊联系人崔成
电话027-传真027-
网址客服电话
（137）宏信证券有限责任公司
办公地址四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
注册地址四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼
法定代表人吴玉明联系人刘进海
电话028-传真028-
网址客服电话
（二）注册登记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
名称国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人王卫东联系人黄伟民
电话（010）传真（010）
经办律师黄伟民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
办公地址中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办
公楼16层
负责人葛明联系人李慧民
电话（010）传真（010）
经办会计师李慧民、王珊珊
四、基金的名称
本基金的名称：嘉实优质企业股票型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、
资产支持证券等）、债券资产（债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债
券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；
现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，
现金及到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的
比例不超过3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的
规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
（一）基金投资策略
本基金在大类资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优先考虑股
票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。
除主要的股票投资策略外，本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍生工
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
具投资策略，如：可转债投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略，进一
步为基金组合规避风险、增强收益。
1、股票投资策略
本基金以自下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组
合，力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
首先，在个股选择上，本基金采用自下而上的个股精选策略，通过“投资备选库流程”，
强化投资纪律，保护组合质量，生成作为主要买入备选股票的“优质企业群”。
进而，在行业配置上，本基金采用行业配置适度均衡策略，通过滚动执行“行业配置流
程”，确定或调整个股配置比例，从而构建组合、优化组合。
（1）个股选择
本基金采取自下而上的个股精选策略。自下而上的投资策略相信，无论经济环境或行
业环境如何变化，总是有一些优质企业能超越其竞争组，获得高于市场平均水平的回报。
因而，自下而上的研究方法，就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前
景及其他特征。
在个股选择上，本基金执行“投资备选库流程“，包括：
第一步，在内部和外部的研究范围内，通过估值筛选和特殊环境分析，建立投资备选
估值筛选：分析PE，PB，PCF，EV/EBITDA，ROE，ROA等指标，选择估值水
平较低或较合理的公司；特殊环境分析：分析经济周期或经济结构趋势、管理变化、
经营环境变化，寻找从中受益的公司。
第二步，从公司层面和股票层面，深度分析投资备选库内的股票，精选“优质企业群”
作为本基金组合的主要买入备选股票：
从公司层面看，
一般情况下，“优质企业群”应覆盖所有影响国民经济的重点行业和具备成长潜力的新
兴行业，并具备较强的行业代表性；主要由渡过了初创期、具有较好业绩记录的公司组成；
其中的大部分公司从事专业化经营。进入“优质企业群”的公司通常具备以下特征：
具备完善的法人治理结构和有效的激励机制；
拥有优秀的企业家或管理层，具有良好的业绩记录，管理层对所属行业有深
刻理解和较强的前瞻性，形成了清晰的发展战略及有利于提升投资者价值的
盈利模式；
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
基本面正在改善；
比较包括ROIC、企业加权平均资本成本（WACC）、企业成长(G)等核心指标，
具有中长期成长性；
从股票层面看，
进入“优质企业群”的个股，
比较动态市盈率、PEG等指标，目前的估值水平明显偏低或相对合理，或
具有中短期市场表现的催化剂。
在个股调整上，本基金将动态跟踪研究优质企业的基本面，结合行业配置比例和个股
动态估值水平，进行组合层面的优化配置。
（2）行业配置
在以自下而上的个股精选策略为主的基础上，本基金采取适度均衡的行业配置策略。
本基金行业配置的核心方法是：全面覆盖主要行业，适度均衡配置。充分借鉴内部和
外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，确定或调整行业配置比例，构建组合，
并推进个股在组合层面的不断优化。
在行业配置上，本基金执行“行业配置流程”，包括：
第一步，通过持续的行业研究，形成行业配置比例：
建立行业景气度跟踪模型，找出各行业的核心驱动因素，对这些核心因素进行敏
感性分析和持续跟踪，找出景气度最高和景气度变化最大的行业。其中，本公司
定量分析小组将根据季度环比和同比的毛利率变动，外部分析师盈利预测调整，
资金流向等指标提供景气度变化的相关信息；
全面跟踪行业估值水平，比较各行业的平均估值指标（动态市盈率，PEG，分红
收益率等），找出估值水平相对较低的行业；
结合行业景气度和估值水平，确定阶段性重点关注的行业；
形成行业配置比例。
第二步，根据行业配置比例，以个股选择形成的“优质企业群”为主要买入备选股票，
确定个股在组合中的配置权重，从而构建组合。
在行业配置调整上，本基金认为，持续的行业研究有利于减少投资盲点和行业偏离度。
因而，本基金通过滚动执行行业配置流程，带动重点行业配置的动态调整，促进投资备选
库股票及“优质企业群”个股的相应调整，从而推动个股选择在组合层面的不断优化。
2、权证及其他金融工具投资策略
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
本基金将按照相关法律法规，利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基
金组合风险，获取超额收益。
本基金在权证投资中，将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我
国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策
略、获利保护策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证
3、可转债投资策略
本基金在对可转债券条款和发行债券公司的基本面进行深入研究的基础上，利用期权
定价模型和正股估值模型等数量化工具进行估值分析；通过分析不同市场环境下可转债股性
和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高的稳定回报。
4、债券投资策略
债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及
不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期
管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债
券和货币市场工具组合。
5、新股申购策略
本基金根据新股发行人的基本情况、对认购中签率和新股上市后表现的预期，择机参
与新股申购，以取得比较稳定的收益增强。
（二）投资管理程序
1、公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、
投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。
2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置小组综合对国内外宏观经济、
货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照《基金合同》的规定，提出下一阶
段本基金投资组合中大类资产的配置比例，制订基金在重要股票资产类别上的具体配置计
3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本
基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。
4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其他研究机构
的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。
5、基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础
34
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
上，将指令分发给交易员执行，保证决策和执行权利的分离。
6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控
制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。
7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的
现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，按照《基金合同》的规定对投资
组合进行动态调整。
8、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对
上述投资程序做出调整。
九、基金的业绩比较基准
业绩比较基准=沪深300指数×95%+上证国债指数×5%
十、基金的风险收益特征
较高风险，较高收益。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至日（“报告期末”），本报告所列财务数据未
1.报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资3,321,040,228.3191.47
其中：股票3,321,040,228.3191.47
2固定收益投资79,954,000.002.20
其中：债券79,954,000.002.20
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--
金融资产
6银行存款和结算备付金合计136,698,434.573.76
7其他资产93,093,114.792.56
合计3,630,785,777.67100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
(%)
A农、林、牧、渔业208,152.360.01
B采矿业1,624,529.400.05
C制造业1,704,667,205.1647.63
电力、热力、燃气及水生产和供应
D--
业
E建筑业8,388,614.210.23
F批发和零售业6,224,935.890.17
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业1,407,891,224.0139.34
J金融业10,220,030.160.29
K房地产业6,534,616.640.18
L租赁和商务服务业124,165,088.863.47
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业51,115,831.621.43
S综合--
合计3,321,040,228.3192.80
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净值
股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
号比例（％）
1300017网宿科技2,938,,782.367.34
2600570恒生电子1,866,,438.805.68
3002439启明星辰4,587,,283.715.58
4002065东华软件5,544,,072.804.79
5002415海康威视5,551,,488.804.76
6002595豪迈科技3,749,,161.284.09
7300168万达信息1,618,,280.003.70
8300202聚龙股份3,288,,049.043.58
9002358森源电气2,373,,215.423.09
36
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
汇川技术2,539,,531.242.96
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券79,954,000.002.23
其中：政策性金融债79,954,000.002.23
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债--
8其他--
合计79,954,000.002.23
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净值
债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）
号比例（％）
14国开
,0.001.40
13
15国开
,0.000.56
02
14农发
,0.000.28
36
注：报告期末，本基金仅持有上述3只债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
11.投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金2,295,600.44
2应收证券清算款75,673,676.66
3应收股利-
4应收利息2,200,659.88
5应收申购款12,923,177.81
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
合计93,093,114.79
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收
阶段①-③②-④
①标准差②收益率③益率标准差④
至
2.90%1.32%5.63%1.63%-2.73%-0.31%
2008年-47.72%2.11%-63.70%2.89%15.98%-0.78%
%1.63%90.74%1.95%-37.95%-0.32%
%1.36%-11.66%1.50%34.90%-0.14%
2011年-20.63%1.12%-23.70%1.23%3.07%-0.11%
%1.08%7.44%1.22%4.75%-0.14%
%1.28%-7.05%1.32%22.46%-0.04%
%1.25%48.98%1.15%-46.76%0.10%
日至%1.77%14.01%1.74%30.21%0.03%
月31日
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
图：嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（日至日）
注1：本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自日（含
当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。
注2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本
基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）
的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的
10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所
申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关
法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费
39
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起3日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费
用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有
关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费
率按单笔分别计算。本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购
费率表如下：
申购金额申购费率
50万元以下1.5%
50万元（含）－200万元1.2%
200万元（含）—500万元0.8%
500万元（含）以上每笔1000元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金业务实行申购
费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城
借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申
购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按
0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取
申购费。个人投资者于本公司网上直销系统（不含电话交易）通过汇款方式申购本基金的，
前端申购费率优惠为0。
（2）赎回费
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的75%用于注册登记费及相关手
续费，25%归基金财产。赎回费率表如下：
持有期赎回费率
＜365天0.5%
365天≤M＜730天0.25%
≥730天0
如果基金份额持有人在嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的保本期内或转型期
内，连续地持有部分嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额，直到投资转型为嘉
实优质企业股票型证券投资基金基金份额，那么这部分基金份额在嘉实浦安保本混合型开放
式证券投资基金的保本期内或转型期内的持有期，将被累加进入该部分基金份额在本基金的
持有期内。
（3）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的
持续销售和服务基金份额持有人。
（4）转换费
①基金转换开始日及时间
基金转换的开始办理时间：日。
投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务
②适用基金范围
本基金与本公司旗下以下基金发生转换，包括嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短
债债券、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选
股票、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值
优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实
信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法
股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实新兴产
业股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股
票、嘉实机构快线货币、嘉实如意宝定期债券。
③基金转换费用
①、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
（a）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、
嘉实安心货币B转换为嘉实优质企业股票时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计
未付收益。
（b）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C
转换为嘉实优质企业股票时，采用“赎回费+申购费率”算法：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+F）
转入份额＝净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
F为转入基金适用的申购费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（c）嘉实优质企业股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服
务增值行业混合、嘉实主题新动力股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股
票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实领先成长股票、嘉实
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和
混合、嘉实新兴产业股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究
增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、
嘉实先进制造股票之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多
元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益
债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联
接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、
嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式
净转入金额＝B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（d）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉
实优质企业股票时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的固定补差费率:1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出
金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小
于500万元，并且转出基金的持有期<90天，则固定补差费率为0.2%。
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（e）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债
定期债券、嘉实如意宝定期债券A转入嘉实优质企业股票时，采用“赎回费+固定补差费
率”算法：
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的固定补差费率:1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出
金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于
500万元，并且转出基金的持有期<90天，则固定补差费率为0.5%。
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
②、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
a）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：
（i）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实
安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实优质
企业股票时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计
未付收益。
（ii）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C
转换为嘉实优质企业股票时，采用“赎回费+申购费率”算法：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+F）
转入份额＝净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
F为转入基金适用的申购费率；
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（iii）嘉实优质企业股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实
债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题新动力股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉
实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势
股票、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实周期优选、
嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿
尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实新
兴产业股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆
向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制
造股票、嘉实如意宝定期债券A之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债
债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债
券C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构快线货币A、嘉实如意宝定期债券C时，仅收取转出基
金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
b）对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：
（i）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
（ii）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归
入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，
调整后的基金转换费率应及时公告。
注1：日起，嘉实安心货币通过代销机构的单日单个基金账户累计申
购（或转入、定投）不超过100万元；日起，嘉实超短债债券单日单个基
金账户累计申购（或转入）不超过500万元；日起，嘉实纯债债券单日
单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；日起，嘉实货币
45
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元；嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合为定期开放，在封闭期内无法转换。
具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注2：日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式
并实施费率优惠的公告》，自日起，在本公司基金网上直销系统（含电话
交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业
务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。
本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准
后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基
金管理人于日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管
理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止
日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：新增了江南农商行、天风证券、众禄基金3家代销机
嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业股票更新招募说明书摘要
构，并更新了代销机构相关信息。
5.在“十、基金的转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2015年一季度末。
8.在“二十四、其他应披露事项”部分：列示了日至日
本基金临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
日
(DIY&理&财&网：www.diylicai.cn)
整理或来自网络,内容仅供访问者参考,版权归原作者所有,转载请注明出处！
热门理财产品
产品名称收益率
关于DIY理财
沪ICP备号-7 版权所有： 网站域名:
本站部分内容来源网络,如无意中侵犯了您的版权,请来信告知,本站将在3个工作日内删除.