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2014年国库处工作要点
发布时间： 09:35
来源：高顿网校
　　2014年，财政国库工作在厅党组领导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，按照中央、全省经济工作会议和全国、全省财政工作会议的决策部署，以及财政部国库司的总体要求，继续深化财政国库各项改革，加强预算执行管理，强化财政国库资金安全、规范、高效运行，大力推进财政国库制度建设，着力健全完善基础牢固、功能健全、体系完备、技术先进的现代国库制度。
　　一、继续深化财政国库各项改革
　　1.继续推进国库集中支付改革。全面推进省级财政专户管理的非税收入资金纳入国库集中支付制度改革。在上年市县乡级全面实现国库集中支付制度改革的基础上，指导市、县、乡级完善相关制度和办法。
　　2.健全并完善公务卡管理制度。修订完善省级预算单位公务卡管理办法，督导省级预算单位严格执行公务卡强制结算目录。指导市县财政部门制定实施符合本地情况的公务卡强制结算目录。完善跨行办理公务卡业务，研究非代理银行办理公务卡问题，督促代理银行加强公务卡支持系统建设，为预算单位提供优质服务。协调有关方面加大偏远地区、火车票代售点等的POS机具布设力度，提高商户受理意愿，为公务卡制度实施创造更好的外部条件。
　　3.积极推进财税库银横向联网。推进横向联网向市县延伸，扩大覆盖范围。加大宣传力度，扩大使用电子缴税的纳税人范围。完善横向联网运维机制和应急机制，升级完善相关信息系统。研究制定财政部门与税务机关横向联网和信息交换实施方案，建立财税信息交换统一框架，实现税收收入电子信息实时接入财政。逐步建立税收收入分析报告制度。
　　4.完善预算执行动态监控机制。进一步强化省级财政预算执行动态监控管理。修改完善动态监控管理办法，夯实日常监控基础工作，提高监控的实时性和全面性。加大对会议费、出国费、接待费、购车经费支付使用的监控，从预算执行管理环节保证省级有关决策落实到位。适应预算执行细化管理要求，依托动态监控系统，加强数据统计和信息分析，建立多层次的动态监控报告制度，动态反映国库集中支付问题和态势。
　　5.扩大政府财务报告试编范围。在合肥、滁州试点的基础上，将权责发生制政府综合财务报告试编范围扩大到省本级及14个市和部分县（区）。
　　6.稳步推进国库电子支付试点。完善省级财政国库集中支付电子化改革试点，扩大省级预算单位无纸化支付范围，及时对接人民银行合肥中心支行电子化支付工作，提高财政国库支付系统运行的安全性、高效性和稳定性。
　　二、巩固提升预算执行管理工作
　　7.科学合理调度财政库款资金。认真履行财政资金收付运行管理、库款调度职责，处理好加快支出进度与科学调度库款的关系，按照《安徽省财政厅财政国库资金调度管理暂行办法》，结合财政收支及国库库款情况等，科学测算，合理调度，切实保障地方各项重点支出的需要。认真研究影响省级财政库款变化的常规和非常规因素，提高库款变动情况分析的时效性和有效性，为领导决策和提高资金调度水平提供依据。
　　8.保证预算执行数据及时报送。做好数据库维护工作，完善系统分析功能，提高编报效率，为领导决策和有关方面提供及时、准确的预算收支执行数据。同时，保障在关键节点采取应急措施，快速汇总收支数据，为领导提供急需的、最新的预算执行数据。
　　9.扎实做好财政决算编报工作。认真做好财政总决算和部门决算布置、培训、审核、汇总等各项基础性工作，贯彻&真实、准确、全面、及时&的八字方针，严把政策审核和数据质量关，统筹协调，按时高质量地完成决算编审工作。完善决算编报质量考核制度，加强决算数据分析利用。认真组织做好省本级部门决算批复工作。继续开展部门决算账表一致性核查工作，扩大核查部门范围，建立健全以核查促进部门决算数据质量提高的长效机制。
　　10.组织做好决算信息公开工作。按照统一要求，组织做好省级决算信息公开工作。严格执行部门决算公开工作规程，明确公开主体、时限、内容、方式，规范开展部门决算公开工作。
　　11.完成地方政府债券发行工作。积极向财政部国库司汇报协商，适时报送相关发行材料，保障地方政府债券顺利发行和债券发行资金安全入库。及时将转贷市县地方政府债券资金拨入市县国库。
　　12.按时偿还各类债务本金利息。积极配合有关方面落实还款资金来源，提前做好还款资金筹措，按期偿还地方政府债券本息和国债转贷资金本息，及时收回市县债务。
　　三、完善资金安全运行保障机制
　　13.健全资金安全管理内控机制。规范财政资金收付业务流程，合理设置岗位，强化岗位分工与职责规定，严格按照岗位需要配备人员，建立岗位责任追究机制；加强印鉴和档案保存、使用管理；建立健全多层次对账制度；将所有财政资金收付纳入信息系统管理，充分运用电子信息技术，实现资金收付各环节之间有效制衡，提高资金运行安全性和透明度。
　　14.强化财政总预算会计核算工作。进一步完善会计科目设置，各种账目日清月结，更加全面、准确地核算财政资金收支信息，强化总预算会计电子档案管理。认真清理国库各项往来款项，及时收回国库资金，维护财政资金安全。严格预拨经费和暂付款的审核拨付并及时进行清理。指导市县进一步规范暂付款、暂存款的管理，全面清理对外借款，严禁违规对外借款。
　　15.继续加强财政专户管理规范。进一步精简财政专户数量，清理取消中央文件已经废止、政策不再执行或专户管理规定已取消的财政专户。严格规范财政专户开设权限，根据国务院文件要求，对确需新开设财政专户的应报财政部核准。全面完成财政专户归口管理工作，厘清财政国库部门与财政业务部门管理职责划分，实现财政专户集约化、专业化、规范化管理。加强专户结余资金管理，实现财政资金的统一调度和统筹使用。
　　16.研究开展地方国库现金管理。逐步建立国库基础数据库和财政收支预测体系，加强库款变动趋势分析，研究国库现金流量的变化规律。待财政部对地方现金管理的有关政策出台后，按照&合法、规范、安全、效益&的原则，积极稳妥地开展国库现金管理工作。
　　17.加强预算单位银行账户监管。结合部门决算审核，对省级预算单位所有银行账户进行年检，并对结余资金进行清理统计。将省级预算单位银行账户信息纳入动态监控系统，杜绝财政资金违规拨付到预算单位实有资金账户。全面清理省级预算单位银行账户，严格预算单位银行账户审批和备案管理，严格控制预算单位实有资金账户设置，开展单位账户信息统计与分析，为将单位所有实有资金账户纳入国库单一账户体系创造条件。修改完善省级预算单位银行账户管理办法，适时撤销省级116个行政单位的基本存款账户，以零余额账户、往来资金分账户办理财政资金的支付。
　　18.开展行政单位会计制度培训。联合厅干部教育中心，适时举办省级及全省预算单位、财政部门贯彻执行《行政单位会计制度》培训，切实抓好新旧会计制度执行对接。
　　四、加强财政国库干部队伍建设
　　19.加强思想政治和廉洁从政教育。深入学习贯彻党的十八大以及十八届三中全会精神，坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定、省委30条意见、厅党组30条意见和省纪委10项禁令，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，以廉政建设为核心，以规范权力运行为保障，认真落实廉政风险防控各项管理规定，切实做到工作清正、干部清廉、作风清明。
　　20.全面提升依法履职尽责水平。认真开展&四零&服务，严格执行效能建设八项规定，继续开展结对共建，强化宗旨观念和服务意识。继续加强财政国库业务技能培训，强化各岗位人员业务技能，确保能够按照制度要求高水平履行岗位职责,努力塑造一支政治合格、作风优良、素质全面、业务过硬、绩效突出的财政国库干部队伍。
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出门在外也不愁会计核算中心（国库收付中心）2014年工作总结
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财政局会计核算中心工作总结
进一步深化先进性教育，大力推进会计集中核算
与国库集中收付工作2014年以来，会计核算中心(国库收付中心)(以下简称中心)工作在县委、政府的统一领导，在市财政局、市会计核算中心(国库收付中心)的指导，在县财政局的直接领导以及各预算单位的积极配合下，各项工作得以顺利开展，取得了较好的成绩，一年以来，中心将先进性教育进一步深化，认真实践“三个代表”重要思想，以《会计法》及相关法律法规为准绳，明确工作重点，强化内部管理，促进勤政廉政建设，增强政府宏观调控以及依法理财水平，推动党风廉政建设，取得良好的社会效益，中心将全县8xxxx行政事业单位纳入集中统一核算建财务账套14xxxx、资金账套18xxxx进行集中核算管理。
(一)按时完成2014年年终部门决算工作。
为使部门年终决算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班加点与财政对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满完成了单位部门决算及汇总工作，为完成我县财政年终决算工作作出了应有的贡献。
(二)加强对乡镇零户统管及村级财务工作指导力度。
为了解乡镇零户统管及村级财务开展情况，结合财政局对乡镇财政所的检查考核工作，中心于日起，由中心领导带队深入各乡镇财政所，对零户统管及村级财务工作进行检查考核，并进行业务指导，根据检查结果所反映的问题，中心于3月16日举行乡镇零户会计、村级会计、出纳业务及会计电算化业务培训，对于增强财政所财务人员的业务素质起到积极促进作用，切实规范乡镇财务行为。
(三)会计集中核算工作与国库集中收付工作紧密结合，加大财政资金监控力度。
中心在坚持纳入集中核算单位资金使用权，财务审批权和会计责任主体不变的前提下，将纳入统一核算单位的内部会计监督与财政部门外部监督有机地结合起来，严把报账关，给****现象亮起了红灯。中心干部职工在人员少，工作任务繁重的情况下，齐心协力，勤奋工作，保持“廉洁、公正”的工作作风和“热情、高效”的服务态度和工作方法，认真细致地办理每一笔业务，在报账的基础上，规范填制会计凭证和登记会计账簿，以确保编制的报表数字真实，计算准确，内容完整，上报及时。会计信息的真实性、合法性、合规性有显著提高，实现了对财政资金支出的全过程监督，达到对单位财务管理的全方位监控。截止12月底共办理各项报账业务7524笔，平均每天办理业务28笔，最多一天办理业务高达121笔，累计办理收入业务金额4010xxxx元，支出业务金额3908xxxx元，确保了纳入集中核算单位报账工作顺利进行，保证会计单位正常运转及工作业务开展的需要。同时结合实际情况，对各单位的部分公共支出实行代扣代缴，2014年共代扣建安营业税23xxxx元，个人所得税9.xxxx元，民兵训练费4.xxxx元，医疗保险金94.xxxx元，失业保险金30.xxxx元，植树造林款16.xxxx元，为单位提供切实的服务，减轻了报账员的工作量，也提高了会计中心的工作效率。
国库集中收付工作与会计集中核算工作紧密结合，截止12月底，财政部门累计下达额度1803xxxx元，其中直接支付574xxxx元，授权支付1229xxxx元，国库收付中心累计办理支付业务4681笔，共1803xxxx元，其中直接支付2069笔，574xxxx元，授权支付2612笔，1229xxxx元。在县人行、代理商业银行及有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治****的工作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。
(四)配合县财政局积极开展政府采购工作。
政府采购是财政工作的重大改革，对于提高资金使用效益，遏制采购中的****现象具有积极作用，中心按照x府办发(2014)x号文件精神，结合县财政局有关规定，积极配合县财政局做好政府采购工作，于2014年5月在中心开设“政府采购资金专户”，加强了对采购资金的监管力度，对治理政府采购领域的商业贿赂从制度得到保证。
(五)扎实做好政府收支分类改革工作。
政府收支分类改革是2014年财政工作的一件头等大事，对于提高财政预算管理的透明度，规范财政财务管理，建立与国际接轨的财政统计新体系具有十分重要的意义。改革将于2014年1月正式进入实施阶段，由于改革时间紧迫，任务繁重，需要在06年下半年较短时间内完成多项准备工作，而做好2014年预算执行分月数据新旧科目转换工作是推进改革的关键环节，为抓好分月数据新旧科目转换工作，中心精心安排，切实做好各纳入中心核算单位分月数据转换编报工作，并确保数据准确，为改革正式实施奠定坚实基础。
(六)加强内部稽核工作。
在做好会计规范核算的同时，今年中心加强了内部稽核工作，稽核部增加人员，拟订详细的稽核计划，对各会计部核算的单位共抽取55套会计业务进行稽核，占全部会计业务的3xxxx，并每季度对结算部、支付部的资金管理情况进行稽核。一年以来共出具稽核报告5份，通过内部稽核实施有效的事后监督，保证了会计信息的真实性、准确性、完整性及资金的安全性。
(七)加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。
对于《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付凭证》《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由稽核部专人专柜负责管理，领用时登记号码，定期核销，确保重要票据的安全。
会计核算中心及国库收付中心使用的财务印鉴及支票等凭证由结算部三名工作人员分别保管，加强内部控制，严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规范，客观上既保证了资金使用的安全性，又起到了保护干部的作用，确保了业务处理的合法、规范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。
(八)寓监督于服务之中，严肃财经纪律。
中心在牢固树立服务意识的同时，始终以财经法纪为准绳，在工作中以满腔的热情，扎实的作风和认真的态度搞好服务，同时把服务与监督有机地结合起来，寓监督于服务之中，既规范财务支出，同时做好财务分析服务，处理好集中核算与财务管理的关系，充分调动单位的理财积极性，为各单位理好财，为县委、政府把好关。实行会计集中核算后，强化了会计人员的监督职能，依照财经法规实施会计监督职能，有利于规范预算管理和财政资金使用，加强国有资产管理，堵塞财务管理漏洞，节约行政成本，从源头上预防和治理****。
(九)专项资金监管进一步加强。2014年下半年将专项资金纳入中心集中统一核算后，根据项目资金的性质归口设立专户，建立专项资金专户6xxxx，“专户储存、专户管理、专款专用”，实行县级报账制。
实行县级报账制杜绝了专项资金脱离财政部门监管的状况，中心今年进一步健全和完善了专项资金报账制，加强对专项资金的监督和管理，对专项资金使用进行跟踪监督，及时掌握资金的使用情况，确保专项资金专款专用，严防出现挪作他用或挤占专项资金的情况，充分发挥其使用效益。专项资金全部纳入集中核算有力加强了监督，提高了专项资金的使用效率，对于建立健全财政专项资金管理制度，规范财政专项资金管理，提高资金使用效率，确保专款专用，预防干部越轨行为，遏制****现象的发生起到了积极的作用。
(十)加强学习，造就高素质干部队伍。
每周一上午坚持理论业务学习，加强对党的路线、方针、政策以及财经法规的学习，不断提高其政治理论水平和专业技术水平。为了适应信息时代和迎接知识经济的挑战，增强行业竞争实力，提高干部科技文化素质，积极鼓励干部职工加强文化理论的深造学习。多数青年干部参加财会方面学历提升进修学习，全单位1xxxx职工共有注册资产评估师xxxx，会计师xxxx，经济师xxxx，助理会计师xxxx。今年以来又有多位同志参加高级会计师、注册会计师等学习考试，单位上下掀起了学科学、学文化、钻研业务、爱岗敬业的热潮，为促进文明建设奠定了坚实基础。
在工作中引导干部职工加强学习，善于思考，在实际工作中多做调查研究，理论联系实际，以“三个代表”重要思想为指南，认真贯彻落实十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，真正建立一支能吃苦，高素质，高效益的干部职工队伍。 二、存在的问题与建议。
(一)搞好系统维护工作是保证财政国库改革顺利进行的重要前提，因此必须进一步提高系统维护工作质量，建议加强对系统维护员的业务技能培训，以利于系统维护工作科学化、正规化。
(二)乡镇财务及会计电算化工作有待加强，建议加强对乡镇财务人员业务及计算机技能培训，以提高业务素质，电子财务数据作为会计档案的重要组成部分，备份工作应引起高度重视。
三、下年度工作安排。
(一)加强干部职工队伍的自身建设。有计划地组织干部职工参加政治和业务学习，以十六大及十六届四中、五中全会精神为主导，加强对干部职工的理论学习，提高其政治素质和业务素质。调动全体职工的积极性、主动性和创造性，集思广益，认真听取各方面的意见和建议，不断改进我们的服务态度和工作方法，搞好优质、高效服务，强化对财政资金的监督管理。
(二)进一步健全和完善专项资金报账制，加强专项资金的监督和管理，充分发挥其使用效益，对专项资金使用进行跟踪监督，及时掌握资金的使用情况，确保专项资金专款专用，严防出现挪作他用或挤占专项资金的情况，充分发挥其使用效益。
(三)进一步强化对乡镇零户统管及村级财务工作的指导力度。按照中心对乡镇财政所零户统管及村级财务工作的具体考核要求，加强对零户统管及村级财务工作的业务指导，帮助解决工作运行中的困难和问题，使工作趋向正规化，进一步规范乡镇财务工作。
(四)规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》、《安顺市会计核算中心(国库收付中心)档案管理暂行办法》规定，认真做好各种档案的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作奠定基础。
(五)加强会计中心内部稽核工作，稽核部按照稽核计划，加大稽核力度，完善内部监督机制，使证、账、表、业务处理的每个环节和报账程序都达到标准规范的要求，并对国库集中收付工作的稽核进行积极探索，以确保财政资金安全。
(六)继续完善国库集中收付工作。国库集中收付工作运行仅两年，许多工作尚处于摸索阶段，需要在进一步的工作中加强、完善、研究、探讨、解决，中心将在以往取得的扎实基础上，继续加强学习，认真总结经验，为国库集中收付制度改革取得圆满成功奠定坚实基础。
(七)进一步加强系统维护工作。实行国库集中收付制度改革以来，在原有会计集中核算的基础上，对于系统维护工作提出了更新、更高的要求，中心将加强系统维护工作，以利于系统维护工作的正规化、科学化，保证计算机软、硬件的正常运行和财政资金的安全。
中心的工作虽然取得了一定的成绩，但离上级部门的要求仍有一定的差距。我们将深入学习贯彻十六大及十六届四中、五中全会精神，继续高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，落实科学发展观，树立社会主义荣辱观，解放思想，实事求是，与时俱进，保持良好的工作作风，以饱满的工作热情，清晰的工作思路，周密的工作计划，不断改进和完善工作方式方法，使会计集中核算工作与国库集中收付工作再上一个台阶，更好地为我县的经济建设服务。
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