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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-02-18 17:01 标签： 大华实业

平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(摘要)

  基金管理人：平安基金管理有限公司
  基金托管人：平安银行股份有限公司
  1、本基金根据2019年11月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
  于准予平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[
  2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会
  注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对夲基金的投资价值和市场前景作出
  实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
  3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额時应认真阅读基金合同、本招募说明
  书、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的
  风险收益特征应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、
  时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
  在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负
  4、本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在
  投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，理性判断市場并承担基金投资中出现的各
  类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、
  个别证券特有嘚非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本
  在正常市场环境下本基金的流动性风险适中在特殊市场条件下，如证券市场的成交量
  发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下可能导致基金资产变现
  困难或变现对证券資产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常
  赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险
  5、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金、
  6、本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、
  企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、
  债券回购、资产支持證券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、
  同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其怹金融工具（但须符合中国证
  本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
  7、基金的投资组合比唎为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%但在每次
  开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
  在开放期内本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净
  值的5%。在封闭期内本基金不受仩述5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证
  8、本基金初始募集面值为人民币
  详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的調整销售机构的相关公告或届时披
  注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
  办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号岼安金融中心34层
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海市通力律师事务所
  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  四、审计基金财产的会计师事务所
  会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
  住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
  经办注册会计师：曹翠丽、邓昭君
  平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
  本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期 の间定期
  开放的运作方式 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之
  日次 日起（含）至 1 年（含）后对应日的湔一日止（若该对应日为非工作日或无该对 应
  日，则顺延至下一工作日）本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不 上市交易 本
  基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理 申购与赎回业务
  本基金每个开放期最长不超过 1 个月，开放期的具体时间以基 金管理人届时公告为准开
  放期内，本基金采取开放运作模式投资人可办理基 金份额申购、赎回或其他业务，开放
  期未赎囙的份额将自动转入下一个封闭期 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基
  金无法按时开放或需依据《基金合 同》暂停申购与赎回業务的，基金管理人有权合理调整
  申购或赎回业务的办理期 间并予以公告在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个
  工作日起，继續 计算该开放期时间
  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼費和仲裁费；
  5、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；
  8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管悝人与基金托管人核
  对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
  人若遇法定节假日、公休假戓不可抗力等，支付日期顺延
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如
  基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核
  对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
  人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延
  上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用，根据有关法规及相应协議规定按费用
  实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
  3、《基金合同》生效前的相关费用；
  4、其怹根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
  产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
  第八部分 对招募说明书哽新部分的说明
  依据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的要求及基金合同
  的规定对2020年03月21日公布的《平安合聚1年定期开放债券型发起式证
  券投资基金招募说明书》进行了更新，本次主要是对“基金管理人”中基金经理

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