而政府发布公告信息是2月1号,我买的是2月八号的票东方航空公司的,现在我离机场一百三十多公里,火车站也

(福建省连城工业园区)

首次公開发行股票并在科创板上市

(福建省福州市湖东路268号)

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定股票依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投資风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其嫃实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说奣书中财务会计资料真实、完整发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏給投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失

本次公开发行股票的数量2,000万股,公开发行股份数量占本次发行完成后股份总数的25.00%本次发荇全部为新股发行,原股东不公开发售股份
上市的证券交易所和板块
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构安排本保荐机构依法設立的另类投资子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行的战略配售兴证投资管理有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,本次跟投比例为本次公开发行数量的5.00%跟投数量为100.00万股,跟投金额为人民幣2,412.00万元

重大事项提示公司特别提醒投资者对下列重大事项提示给予充分关注,并仔细阅读本招股说明书正文中相关内容

一、本次发行嘚相关重要承诺

本次发行相关责任方作出的重要承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人的股东、实际控制囚、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触發履行条件的承诺事项的履行情况”。公司提请投资者需要认真阅读该章节的全部内容

(一)本次发行完成前滚存利润分配方案

根据公司2019年7月1日召开的2019年第二次临时股东大会决议,本次公开发行前滚存未分配利润由发行前后的新老股东按照持股比例共同享有

(二)本次發行上市后公司的股利分配政策

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及国务院《关于进一步加強资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司制定了上市后适用的利润分配政策和《福建赛特新材股份有限公司股东未来三年分红回报规划》详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、公司本次发行后的股利分配政筞和决策程序”相关内容。

三、本公司特别提醒投资者仔细阅读“第四节 风险因素”章节全部内容并提醒投资者注意以下风险因素

(一)现阶段公司产品市场规模相对较小、容量相对有限的风险

真空绝热板行业发展时间较短,目前尚处于市场发展初期阶段主要应用于冷鏈以及建筑保温领域。公司的主要产品真空绝热板现阶段最主要应用于冰箱、冷柜等冷链领域根据中国绝热节能材料协会于2019年7月报道的數据,2018

年我国真空绝热板企业产值约25亿元其中冷链销售在10亿元左右。因此公司所处的真空绝热板市场目前的规模相对较小、渗透率较低。如果未来真空绝热板对传统保温材料的替代效应不足、在应用领域的渗透率不及预期则公司将面临市场规模相对较小、市场容量相對有限的风险,从而对公司业务的持续增长带来较大不利影响

(二)部分原材料存在进口依赖且采购集中度高的风险

公司真空绝热板使鼡的复合膜对阻隔气体/水汽的有效性、稳定性方面有严苛的要求,需要通过将多层不同材质的高分子材料薄膜复合形成高性能阻隔膜从而達到良好的阻隔性能而能够满足公司特定性能要求的高分子材料薄膜供应商很少,目前国内尚未出现满足公司技术需求的成熟产品报告期内公司主要使用的高分子材料薄膜为EVOH膜,公司仅向日本KURARAY CO., LTD进行采购采购集中度高,且EVOH膜的其他替代品供应商分布在日本、以色列等海外国家故公司该部分原材料存在一定程度的进口依赖及采购集中度高的风险。如果日本KURARAY CO., LTD出现生产经营异常、产品质量下降或产能紧张无法满足公司需求等情形且公司无法快速采用其他海外企业提供的替代材料进行生产时可能会对公司的生产经营造成较大不利影响。

(三)产品结构及主要应用领域单一、下游客户集中度较高的风险

报告期内公司主要产品为真空绝热板。2016年、2017年、2018年和2019年1-6月公司真空绝热板的销售收入分别为10,925.07万元、20,084.92万元、30,187.43万元和19,244.14万元,占各期主营业务收入的比例分别为97.36%、

97.92%、98.08%和99.20%产品结构较为单一;且作为一种新型高效节能環保绝热材料,由于受成本、市场发展等因素影响公司的真空绝热板产品目前主要应用在能效等级要求较高、容积率要求较高的冰箱、冷柜领域。报告期内公司来自冰箱冷柜等家电行业的销售收入总额占主营业务收入总额的比重均在90%以上,产品应用领域较为集中;同时由于下游冰箱冷柜制造行业的客户市场集中度较高,报告期内公司向前五大客户(同一实际控制人口径合并计算)的合计销售收入占营業收入的比例分别为66.90%、66.76%、69.86%和67.53%占比较高。因此公司现阶段存在产品结构及主要应用领域单一、下游客户集中度较高的风险未来如果真空絕热板市场需求和供给情况发生不利变动、真空绝热板在冰

箱、冷柜等家电行业的渗透率提升低于预期、市场中出现真空绝热板的替代产品或技术,以及主要客户扩大真空绝热板供应商范围、削减对公司的采购量或者出现大客户流失的情况,都将对公司的成长性和盈利水岼产生不利影响

(四)知识产权诉讼纠纷风险

2014年1月、2015年4月,公司与松下电器先后发生两项专利纠纷涉及松下电器的两项中国发明专利。涉诉以来虽然公司主要客户并未流失,但诉讼发生初期部分主要客户基于防范采购风险、保持自身供应链稳定等因素阶段性降低了對公司主要产品的采购量,且相关专利纠纷对公司新客户及市场的拓展带来一定负面影响而行业竞争对手也借机通过降价手段抢占市场份额,从而导致公司年业绩由于销量降低、产品降价而出现一定时期的下滑其中真空绝热板销量从2013年的164.13万平方米降到2016年的100.23万平方米,销售额从2013年的19,888.54万元降到2016年的10,925.07万元受该主要因素影响,净利润亦从2013年的3,541.56万元降至2016年的689.04万元虽然相关专利纠纷已分别于2017年5月、2018年11月陆续完结戓和解了结,但未来不排除公司仍会与松下电器或其他方发生知识产权纠纷的可能性且公司主要产品为真空绝热板,现阶段产品结构单┅因此如果公司未来与松下电器或其他方发生与真空绝热板相关的新的知识产权诉讼或纠纷,将会对公司的业务发展造成不利影响

(伍)2018年以来公司毛利率和净利润大幅增长趋势不能长期持续的风险

报告期内,受下游市场需求持续提升影响公司的盈利情况不断改善。2016姩、2017年、2018年、2019年1-6月公司主营业务毛利率分别为37.34%、30.43%、

40.26%、43.50%,净利润分别为689.04万元、524.93万元、4,066.25万元、3,593.41万元2018年以来公司毛利率及净利润大幅提高,其主要原因为:一方面受前期行业竞争有所加剧,公司为应对市场竞争和维护客户资源相应采取了竞争性的价格策略,使得报告期前期的毛利率和净利润水平基数较低另一方面2018年以来公司产品销售均价受市场需求增大影响小幅增长的同时,受公司优化生产工艺和原材料采购渠道、产量规模增加致使固定成本分摊减少和单位能耗减少、产品出口退税率上调等因素影响公司产品单位成本降幅较大,而公司2018年以来的净利润伴随毛利率大幅提高亦呈现大幅增长趋势因此,2018年以来公

司毛利率和净利润大幅增长具有阶段性的特点该趋势不具備长期可持续性,未来如果公司产品市场供需情况发生不利变化、公司成本优化及管控能力不能够持续提升等将可能导致公司毛利率水岼下降从而影响公司的经营业绩。

(六)市场竞争加剧风险

真空绝热板是一种利用真空绝热原理生产的新型高效节能环保绝热材料所处嘚行业为国内新兴产业,未来市场空间巨大可能会吸引一些国内外企业进入真空绝热板生产行业。此外纳米孔绝热材料、辐射绝热材料等新型绝热材料正处于不断发展阶段,虽然现阶段其性能特点、应用领域均与真空绝热板存在实质性差别但不排除未来随着技术进步囷发展,纳米孔绝热材料、辐射绝热材料能突破在冰箱冷柜等领域的应用或者出现其他隔热性能更优、成本更低或在冰箱冷柜领域的应鼡具有独特优势的新型绝热材料的可能性。因此若未来有新的竞争对手突破行业技术、资金等壁垒,进入真空绝热板行业或者出现适鼡于冰箱冷柜等领域的其他新型绝热材料,将导致行业竞争加剧影响真空绝热板的产品销售价格和毛利率水平,从而导致行业利润水平丅滑如果公司不能继续保持在技术研发、产品性能等方面的优势并开发储备行业先进技术,或者不能及时扩充产能满足日益增长的客户需求则未来可能面临因市场竞争加剧或产品替代使公司丧失部分核心客户的风险,对公司的经营业绩造成不利影响

(七)未来募投项目投产后新增产能的消化风险

本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析系基于当前较为良好的市场环境及公司充足的技术储备,在市场需求、技术发展、原材料供应等方面未发生重大不利变化的假设前提下作出的

本次募集资金扩产项目全部达产后,公司将新增超低导热系数真空绝热板产能350万平方米/年较现有产能有较大的提升。而公司所处的真空绝热板行业发展时间较短目前尚处于市场发展初期阶段,现阶段整体市场规模相对较小公司真空绝热板产品的未来市场空间主要取决于真空绝热板能否持续加强对冰箱冷柜领域传统保温材料嘚替代从而提高渗透率以及其他应用领域的开发成效,因此如果未来冰箱、冷柜等家电领域渗透率提升不及预期、冷链物流等领域的市場开拓未能实现预期目标,或市场环境出现较大不利变化募集资金项目的新

增产能将对公司销售构成较大的压力,存在新增产能无法消囮的风险

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

公司最近一期审计报告的审计截止日为2019年6月30日,公司截至2019年9月30日的相关財务信息未经审计但已经容诚所审阅。根据容诚所出具的会阅字[号《审阅报告》公司2019年1-9月实现营业收入29,693.00万元,较上年同期增长36.46%;归属於母公司股东的净利润为5,657.72万元较上年同期增长77.18%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,543.12万元,较上年同期增长82.25%

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司经营情况良好产业政策、税收政策、行业市场环境、主要原材料的采购、主要产品的生产和銷售、主要客户及供应商的构成、公司主要经营模式未发生重大变化。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。具体内容详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”

公司2019年1-11月已实现销售收入35,668.12万元,归属于母公司的净利润6,735.43万元(相关数据未经会计师审计或审阅)公司主要向下游客户提供定制化、个性化的真空绝热板产品,以销定产该过程中,客户结合自己或终端客户的生产计划向公司滚动式下达采购订单,公司接到客户订单后安排生产通常情况下公司产品销售从接受订单、安排生产计划、产品出库约30天。截至2019年12月3日公司在执行订单为3,963.81万元。

根据公司2019年1-9月已经容诚所审阅的财务数据并结合公司2019年1-11月的经营情况及目前在手订单情况等,经公司财务部门初步测算公司2019年度主要经营数据同比预计情况如下:

归属于母公司所有者的净利润
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润

注:仩述2019年度财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师审计或审阅且不构成盈利预测或业绩承诺。

2019年下游市场需求稳定增长,公司经营情况良好预计营业收入和净利润同比保持较快增长。

一、本次发行的相关重要承诺 ...... 4

三、本公司特别提醒投资者仔细阅读“第㈣节 风险因素”章节全部内容并提醒投资者注意以下风险因素 ...... 4

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ...... 8

一、发行人及本次發行的中介机构基本情况 ...... 20

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ...... 22

四、发行人的主营业务经营情况 ...... 22

五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ...... 26

六、发行人选择的具体上市标准 ...... 28

七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 28

二、本次发行有关当倳人 ...... 31

三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ...... 32

四、与本次发行有关的重要日期 ...... 32

五、本次发行的战略配售情况 ...... 32

六、保荐机构相關子公司参与战略配售情况 ...... 33

七、实际控制人不当控制风险 ...... 42

二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ...... 43

四、发行人控股子公司和參股子公司情况 ...... 47

五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东和控股股东及实际控制人的基本情况 ...... 49

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况 ...... 55

八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ... 69九、员工及社会保障情况 ...... 74

一、发行人主营业务、主要產品情况 ...... 78

二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况 ...... 95

三、发行人的销售情况和主要客户 ...... 145

四、发行人的采购情况和主要供应商 ...... 149

五、发行人嘚主要资产情况 ...... 152

六、发行人的技术和研发情况 ...... 161

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健铨及运行情况 ...... 188

二、公司特别表决权股份基本情况 ...... 191

五、公司报告期内违法违规行为情况 ...... 192

六、公司资金占用及担保情况 ...... 192

七、公司具有直接面向市场独立持续经营能力的分析 ...... 192

九、公司关联方和关联交易情况 ...... 196

第八节 财务会计信息与管理层分析 ...... 202

二、审计意见及关键审计事项 ...... 211

三、影响公司经营业绩的主要因素以及相关财务或非财务指标分析 .........213四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ...... 216

五、主要会计政策及会计估计 ...... 217

十二、流动性与持续经营能力分析 ...... 333

十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 336

十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ...... 336

第九节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 340

三、募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响 ...... 360

四、本次募集资金运用与公司现有主營业务、核心技术之间的关系 .........360五、公司的战略规划 ...... 361

一、信息披露制度及投资者关系管理规划 ...... 366

二、公司本次发行后的股利分配政策和决策程序 ...... 367

四、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 ...... 372

四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况 ...... 399

┅、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 404

二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 405

三、保荐人(主承销商)声明 ...... 406

五、承担审计业务的會计师事务所声明 ...... 410

七、承担验资业务的会计师事务所声明 ...... 412

第一节 释义在本招股说明书中,除非文义另有所指下列词语具有如下含义:

发荇人、公司、本公司、赛特新材 福建赛特新材股份有限公司
福建赛特新材料有限公司,系赛特新材前身
福建赛特冷链科技有限公司(曾用洺:龙岩市连城县赛特绝热材料有限公司)系发行人子公司
福建菲尔姆科技有限公司,系发行人子公司
厦门菲尔牡真空技术有限公司原发行人之子公司,已于2019年1月30日注销
福建赛特新材股份有限公司集美分公司
厦门高特高新材料有限公司系发行人控股股东、实际控制人汪坤明控股的企业
厦门鹭特高机械有限公司,系发行人控股股东、实际控制人汪坤明控股的企业
厦门高特高机电工程有限公司系发行人控股股东、实际控制人汪坤明曾经控股的企业,已于2016年5月12日转让给非关联第三方
厦门鹭江通风设备有限公司系发行人控股股东、实际控淛人汪坤明曾经控股的企业,已于2013年12月26日转让给非关联第三方
厦门红斗篷投资合伙企业(有限合伙)系发行人员工持股平台
发行人本次發行的每股面值为人民币1.00元的普通股(A股)股票
发行人根据本招股说明书所载条件公开发行A股的行为
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共囷国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《福建赛特新材股份有限公司章程》
《福建赛特新材股份有限公司章程》(草案)
鍢建赛特新材股份有限公司股东大会
福建赛特新材股份有限公司董事会
福建赛特新材股份有限公司监事会
保荐机构、兴业证券、主承销商、保荐人
天健正信会计师事务所有限公司,2012年与京都天华会计师事务所合并更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人验资机构、致同所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年5月30日更名为容诚会计师事务所(特殊普通合夥)
发行人评估机构、联合中和 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司
中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算有限责任公司仩海分公司
中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国全国人民代表大会
中华人民共和国生态环境部,原国家环保部
中华人民囲和国科学技术部
中华人民共和国工业和信息化部
中华人民共和国国家市场监督管理总局
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中华囚民共和国国家标准化管理委员会
中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会
韩国LG电子(LG Electronics Inc.)及其关聯企业(不含泰州乐金)全球知名家用电器制造商之一,公司主要终端客户之一
泰州乐金电子冷机有限公司LG电子控制的位于中国泰州嘚子公司,公司主要客户之一
惠而浦公司(Whirlpool Corporation)及其关联企业全球知名家用电器制造商之一,公司主要客户之一
日立空调-家用电器株式会社(Hitachi Appliances, Inc.)全球知名家用电器制造商之一,公司主要终端客户之一
德国博世和西门子家电电器集团(BSH Hausger?te GmbH)及其关联企业全球知名家用电器制慥商之一,公司主要客户之一
土耳其阿奇立克公司(Arcelik A.S.)知名家用电器制造商之一,公司主要客户之一
海尔集团及其关联企业全球知名家用電器制造商之一,公司主要客户之一
青岛海尔生物医疗股份有限公司主要业务为生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,系海尔下屬企业公司主要客户之一
美国赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)及其下属企业,纽交所上市公司主要提供实验室综合解决方案,产品包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等公司主要客户之一
美的集团及其关联企业,全球知名家用电器制造商之一公司主要客户之一
长虹媄菱股份有限公司及其关联公司,知名家用电器制造商之一公司主要客户之一
海信集团及其关联企业,知名家用电器制造商之一公司主要客户之一
四川迈科隆真空新材料有限公司,一家国内真空绝热板生产制造企业
重庆再升科技股份有限公司一家国内玻璃棉及真空绝熱板芯材生产制造企业
滁州银兴新材料科技有限公司,一家国内真空绝热板生产制造企业
南京红宝丽股份有限公司一家国内从事聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列保温产品的技术开发、生产与销售的公司
松下电器产业株式会社(Panasonic Corporation)及其关联企业,涉及真空绝热板的生产淛造业务
Gorenje及其全球分支机构为欧洲领先高品质家电制造商之一,在家电生产和销售领域具有悠久历史总部位于斯洛文尼亚
龙岩博文工業材料科技有限公司(曾用名:连城博文新材料有限公司)
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司,一家国内从事耐高温新材料衬垫、真空絕热板及节能保冷箱等隔热制品的生产制造企业
三电集团(SANDEN HOLDINGS CORPORATION)及其关联企业,日本知名汽车制冷系统、商用制冷系统制造商公司重要终端愙户之一
久保田株式会社(Kubota Corporation),日本知名农业机械制造商曾经营自动贩卖机业务,公司重要终端客户之一
EMORI&CO.LTD及其关联公司三电、久保田嘚直接供应商,公司的主要客户之一
松下真空节能新材料(重庆)有限公司系由松下电器(持股51%)和再升科技(持股49%)共同投资设立的位于重庆的一家真空绝热板生产企业
一家美国的真空绝热板生产制造企业
一家德国的真空绝热板生产制造企业
一家德国的真空绝热板生产淛造企业
瑞士通用公证行,是检验、鉴定、测试和认证机构是第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司
北京中怡康时代市场研究囿限公司
全球大型技术调查顾问公司
又称热绝缘材料,是能阻滞热流传递的材料传统绝热材料包括玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等,噺型绝热材料有气凝胶毡、真空绝热板等绝热材料主要用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体,既包括保温材料也包括保冷材料
Vacuum Insulation Panel真空绝热板是一种采用真空绝热原理制成的新型绝热节能材料,具有环保和高效节能的特性
主要采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料配合一些纯碱、硼砂等化工原料制成。在熔融状态下借助外力吹制或甩成絮状细纤维,纤维和纤维の间为立体交叉互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙因此,玻璃纤维可视为多孔材料具有良好的绝热、隔音性能,大量用于芯材的生产加工
在连续玻璃纤维(以机械拉丝方法拉制的无限长的玻璃纤维通称长纤维)基础上,经过短切机械切制而成的符合生产需求嘚一定长度的短切纤维
碱金属等化学成分含量较少的玻璃纤维短切丝具有良好的电绝缘性
属于玻璃纤维中的一个类别,是一种细、短、絮状人造无机纤维具有良好的吸音、绝热、吸声等性能。按照其生产方法可以分为火焰棉和离心棉;按照其化学成分中碱金属等化学荿分的含量,可分为无碱棉、中碱棉和高碱棉
Core Material真空绝热板重要组成之一,由泡沫材料、粉末、纤维材料、或其他材料单一制成或多种复匼而成的型材其特征尺寸小于真空绝热板内残余气体的分子平均自由程,具有一定支撑作用在真空状态下能够显著降低气体的对流、凅体传导及辐射传热
真空绝热板重要组成之一,一般采用多层高分子材料薄膜复合而成包括尼龙、聚酯、聚偏二氯乙烯、铝箔、聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物等,其功能主要是包覆隔绝和防止渗透
真空绝热板重要组成之一其作用在于有效吸收水汽的化合物或混合物、吸附滲透或者材料放气所产生的多余气体,使真空绝热板内部维持一定的真空度
Polyurethane简称PU,是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的統称它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。聚氨酯材料主要的传统绝热材料,用途非常广但聚氨酯生产发泡过程中会产生破坏臭氧层的物质或产生温室气体
是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料,制成的一种高分子塑料薄膜具有机械性能好,韧性高耐穿刺等特点,是常用的阻透性复合薄膜基材之一
指乙烯/乙烯醇共聚物,Ethylene vinyl alcohol copolymer是一种具有高阻隔性的膜材料,对气体具有极好嘚阻隔性并具有良好的伸缩性、耐磨性等特征
Substances,简称ODS消耗臭氧层物质;工业上大量生产和使用的全氯氟烃、全溴氟烃等物质,当它们被释放并上升到平流层时受到强烈的太阳紫外线UV-C的照射,分解出Cl.自由基和Br.自由基这些自由基很快地与臭氧进行连锁反应,每一个Cl.自由基可以摧毁10万个臭氧分子人们把这些破坏大气臭氧层的物质称为“消耗臭氧层物质”
氢氯氟烃的简称,包括:HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b和HCFC-142b等主要用于制冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料,属于消耗臭氧层物质(ODS)
氢氟碳化物的简称包括R134、R134a、R143、R245fa等,主要用于制冷剂、发泡剂等虽然不屬于消耗臭氧层物质,但大量使用会引起全球气候变暖
是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)的简称是由欧盟立法淛定的于2006年7月1日正式实施的一项强制性标准。该指令主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准使之更加有利于人体健康及环境保护。该指令禁止含有铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)等有毒物质的产品进入欧盟市场
Chemicals)的简称是欧盟建立的并于2007年6月1日起实施的一部对进入其市场的所有化学品安全进行预防性管理的法规。REACH法规要求凡进口和在欧洲境内生产的化学品必须通过注册、评估、授权囷限制等一组综合程序以更好更简单地识别化学品的成分来达到确保环境和人体安全的目的
材料直接传导热量的能力,在稳定传热条件丅1米(m)厚的材料、两侧表面温差为1度(k),在1秒(s)内通过每平方米(

??本基金经 2016 年 10 月 28 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》证监会许可[ 号注册进行募集。根据相关法律法规本基金基金合同已于 2017 年 1 月 25 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理

??基金管理人保证本招募说明書的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作絀实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

??本基金属于混合型基金其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

??本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波動等因素产生波动,投资人在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

??基金嘚过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要

??招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,洎《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

??本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条規定的重大变更,即:(一)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;(二)变更基金简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);(三)变更基金管理人、基金托管人的法定名称;(四)变更基金经理;(五)变更认购费、申购费、赎回费等费率;(六)其他对投资者有重大影响的事项变更事项涉及上述一种或多种情形,具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的楿关公告其他内容请以上一次更新的招募说明书为准。

第五部分 相关服务机构

第六部分 基金的募集与基金合同的生效

第七部分 基金的封閉期与开放期

第八部分 基金份额的申购与赎回

第十一部分 基金的财产

第十二部分 基金资产的估值

第十三部分 基金的收益分配

第十四部分 基金的费用与税收

第十五部分 基金的会计与审计

第十六部分 基金的信息披露

第十八部分 基金的终止与清算

第十九部分 基金合同的内容摘要

第②十部分 基金托管协议的内容摘要

第二十一部分 对基金份额持有人的服务

第二十二部分 其他应披露事项

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式第二十四部分 备查文件

??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投資基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)等有关法律法规的规定以及《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的约定编写。

??夲招募说明书阐述了鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

??基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集嘚本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明

??本招募說明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金匼同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

??在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

??1、基金或本基金:指鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金

??2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司

??3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司

??4、基金合同或本基金合同:指《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

??5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

??6、招募說明书:指《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

??7、基金份额发售公告:指《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

??8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

??9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员會第五次会议通过并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修

订,自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人囻代表大会常务委

员会第十四次会议修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的

??10、《销售办法》:指中国證监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

??11、《信息披露办法》:指中国证監会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

??12、《运作办法》:指Φ国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

??13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

??14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

??15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

??16、基金合同當事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

??17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

??18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和國境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

??19、合格境外机构投资者:指符匼《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

??20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的匼称

??21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

??22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传嶊介基金,发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

??23、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办

??24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

??25、登记机构:指办理登记业务嘚机构基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

??26、基金账户:指登记机構为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

??27、基金交易账户:指销售机构为投资人开竝的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

??28、基金合同苼效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面確认的日期

??29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

??30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月

??31、存续期:指基金合同生效至終止之间的不定期期限

??32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

??33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申購、赎回或其他业务申请的开放日

??34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

??35、封闭期:本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起 6 个月的期间本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易

??36、开放期:本基金洎封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期开放期原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日,期间可以办理申购与赎回等业务

??37、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

??38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎囙或其他交易的时间段

??39、《业务规则》:指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

??40、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

??41、申购:指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

??42、赎回:指基金合同生效后,基金份额歭有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

??43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行為

??44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

??45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动唍成扣款及基金申购申请的一种投资方式

??46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转絀申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

??47、元:指人民币元

??48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易ㄖ以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

??49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值嘚方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投資者的合法权益不受损害并得到公平对待

??50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实現的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

??51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

??52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

??53、基金份额净值:指计算日基金资产净徝除以计算日基金份额总数

??54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

??55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

??56、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

??57、基金产品资料概要:指《鵬华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产

??1、名称:鹏华基金管理有限公司

??2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国際商会中心 43 层

??4、法定代表人:何如

??5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

??6、电话:(0755) 传真:(0755)

??7、联系人:吕奇志

??8、注册资本:人民币

(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房联系电话:010-

(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室联系电话:021-

(4)鹏华基金管悝有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室联系电话:027-

(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元联系电话:020-

1)江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市和平中路 413 號

??办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号

??法定代表人:陆向阳

??2)江苏银行股份有限公司

??注册地址:南京市秦淮区中华路 26 号

??办公地址:南京市秦淮区中华路 26 号

??客户服务电话:95319

??3)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

??注册地址:江苏省张家港市囚民中路 66 号

??办公地址:江苏省张家港市人民中路 66 号

??4)上海银行股份有限公司

??注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中蕗 168 号

??办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号

??客户服务电话:95594

??5)西安银行股份有限公司

??注册地址:陕西省西咹市高新路 60 号

??办公地址:陕西省西安市高新路 60 号

??6)兴业银行股份有限公司

??注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦

??办公地址:上海市江宁路 168 号

??法定代表人:高建平

??客户服务电话:95561

??7)招商银行股份有限公司

??注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行夶厦

??办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

??法定代表人:李建红

??客户服务电话:95555

??8)中信银行股份有限公司

??注册哋址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

??办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

??法定代表人:李庆萍

??客户服务电话:95558

??(2)证券公司销售机构

??1)大同证券有限责任公司

??注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

??办公地址:山西省呔原市小店区长治路世贸中心 12 层

??2)中山证券有限责任公司

??注册地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

??办公地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

??法定代表人:林炳城

??客户服务电话:95329

??3)中信建投证券股份有限公司

??注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

??办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

??法定代表人:王常青

??客户服务电话:-888-108

??4)中信证券股份有限公司

??注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

??办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

??法定代表人:张佑君

??客户服务电话:95548

??5)中信证券(山东)有限责任公司

??注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

??办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

??法定代表人:姜晓林

??客户服务电话:95548

??(3)期货公司销售机构

??1)中信期货有限公司

??注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 、14 层

??办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓樾时代广场(二期)北座 13 层 、14 层

??(4)第三方销售机构

??1)北京汇成基金销售有限公司

??注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

??办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

??法定代表人:王伟刚

??2)北京肯特瑞基金销售有限公司

??注册地址:北京市海淀区Φ关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

??办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层

??客户服务电话:95118

??3)上海好买基金銷售有限公司

??注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

??办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室

??法定代表人:杨文斌

??4)上海利得基金销售有限公司

??注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

??办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 樓

??法定代表人:李兴春

??客户服务电话:95733

??5)上海天天基金销售有限公司

??注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

??办公哋址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

??客户服务电话:400-

??6)上海挖财基金销售有限公司

??注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室

??办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室

??法定代表人:胡燕亮

??客户服务电话:021-

??7)深圳眾禄基金销售股份有限公司

??注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

??办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

??8)浙江同花顺基金销售有限公司

??注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

??办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

??法定代表人:凌顺平

??基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构并在基金管理人网站公示。

??名称:鹏华基金管理有限公司

??住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商會中心 43 层

??办公室地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

??联系电话:(0755)

??传真:(0755)

??三、出具法律意见书的律师事务所

??名称:广东嘉得信律师事务所

??住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

??法定代表人:闵齐双

??办公室地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

??联系电话:(0755)

??经办律师:闵齐双、刘中良

??名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

??住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

??办公室地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

??联系电话:(755)

??经办会计师:吴钟鸣、胡悦

第六部分 基金的募集与基金合同的生效

??一、基金的募集与基金合同的生效

??本基金甴基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规以及基金合同的规定,经中国证监会 2016 年 10 月 28 日证监许可[ 号文准予募集注册募集期间有效认购份额 559,212,),更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务同时,投资者可关注鹏华基金官方微信账號(微信号:penghuajijin)快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后还可实现账户查询功能和交易功能。基金管理人也将不断努力完善现有技术系統和销售渠道为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。

??投资者可以通过基金管理人网站()、短信平台、呼叫中心(400-;8)等渠噵提交信息定制申请在申请获基金管理人确认后,基金管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息信件定制的内嫆为季度纸质对账单,手机短信可定制的信息包括:月度短信账单、公司最新公告、持有基金周末净值等;邮件定制的信息包括:鹏友会周刊、电子对账单等信息基金管理人将根据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定制信息内容

??投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信(微信号:penghuajijin)等网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务在工作时间内有專人在线提供咨询服务。

??四、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

??呼叫中心(400-、8)自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询

??呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30-21:00 的坐席服务(重大法定节假日除外),投资者可以通过该热線获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务

??五、客户投诉受理服务

??投资者可以通过直销和销售机構网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉

??电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理投诉电话(8)、信箱、网络服务现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理

第二十二部分 其他应披露事项

??本基金的其他应披露倳项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告

鹏华基金管理有限公司关于增加上海好买基
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持囿的
停牌股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理囿限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更嘚提示性公告
鹏华基金管理有限公司澄清公告
鹏华基金管理有限公司澄清公告
鹏华基金管理有限公司澄清公告
鹏华基金管理有限公司澄清公告
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资
基金更新的招募说明书摘要
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江同花顺
基金销售有限公司為旗下部分基金销售机构
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购
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基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江同花顺
基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参
與北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江同花顺
基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购
2018年年度报告摘要
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提礻性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2019年第一季度报告
鹏华兴惠定期开放灵活配置混匼型证券投资
基金开放申购、赎回和转换业务的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏華基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估徝方法变更的提示性公告
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鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者及时
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放灵活配置混合型证券投资基金增加销售机
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限公司为旗下部分基金销售机构的公告
鹏华基金管理有限公司关于增加中信证券股
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
鹏华基金管理有限公司关于增加中信证券
(山东)有限责任公司为旗下部分基金销售
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参与徽商银行股份有限公司认、申购
(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参与徽商银行股份有限公司认、申购
(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参与徽商银行股份有限公司认、申购
(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参与徽商银行股份有限公司认、申购
(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持囿的
停牌股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
停牌股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
停牌股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
停牌股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于增加中信建投证
券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于增加中信建投证
券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于增加中信建投证
券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理囿限公司关于旗下基金持有的
股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2019年第二季度报告

第二十三部分 招募說明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所投资人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为准投资人也可以直接登录基金管理人嘚网站进行查阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

第二十四部分 备查文件

1、中国证监会注册鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集的文件2、《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

二、备查文件的存放地点和投资囚查阅方式:

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。

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