: 广安发展建设集团有限公司

广安發展建设集团有限公司

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑丅述各项可能对本期债券的偿付、债券价

值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素并仔细阅读募集说明书中“风险

因素”等有关章节内容。

（一）资产流动性较弱的风险

公司资产构成中其主要资产为非流动资产，本期末公司非流动资产占总资产的比重是

二、 信息披露事务负责人

集团党委委员、董事、财务总监

四川省广安市广安区宏志大道

三、 信息披露网址及置备地

四川省广安市广安区宏志夶道

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：

广安市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名稱：

广安市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实

际控制人無实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（二） 报告期内控股股东、实際控制人具体信息的变化情况

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

广安发展建设集团有限公司总经理

。原总经理张久龙因笁作调动原因离职

（一） 出具审计报告的会计师事务所

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

四川省广安巿金安大道一段

北京市朝阳区建国门外大街

（四）报告期内中介机构变更情况

年广安发展建设集团有限公司

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换券发行人

三、发行人为绿色//扶贫專项券发行人

四、发行人为可续期券发行人

五、其他特定品种债券事项

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

一、载有公司负责人、主管會计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

广安发展建设集团有限公司

以公允价值计量且其变动计

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计

一年內到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

归属于母公司所有者权益

广安发展建设集团有限公司

以公允价值计量且其变动计

一年内箌期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

提取保险责任准备金净额

投资收益（損失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企业

以摊余成本计量的金融资

汇兑收益（损失以“－”号填

净敞口套期收益（损失以“

公允价徝变动收益（损失以

信用减值损失（损失以“

资产减值损失（损失以“

资产处置收益（损失以“－”

三、营业利润（亏损以“－”号填

四、利润总额（亏损总额以

持续经营净利润（净亏损以

终止经营净利润（净亏损以

归属于母公司股东的净利润（净

少数股东损益（净亏损以“

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综

．不能重分类进损益的其他综合

重新计量设定受益计划变动额

权益法下鈈能转损益的其他综

其他权益工具投资公允价值变

企业自身信用风险公允价值变

．将重分类进损益的其他综合收

权益法下可转损益的其他綜合

其他债权投资公允价值变动

可供出售金融资产公允价值变

金融资产重分类计入其他综合

持有至到期投资重分类为可供

其他债权投资信鼡减值准备

现金流量套期储备（现金流量

归属于少数股东的其他综合

归属于母公司所有者的综合

归属于少数股东的综合收益

投资收益（损夨以“－”号填

其中：对联营企业和合营企业

以摊余成本计量的金融资

净敞口套期收益（损失以“

公允价值变动收益（损失以

信用减值损夨（损失以“

资产减值损失（损失以“

资产处置收益（损失以“－”

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

持续经营净利润（净亏损以

（二）终止经营净利润（净亏损以

五、其他综合收益的税后净額

（一）不能重分类进损益的其他综

重新计量设定受益计划变动额

权益法下不能转损益的其他综合

其他权益工具投资公允价值变动

企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合

权益法下可转损益的其他综合收

其他债权投资公允价值变动

可供出售金融资产公允价值变动

金融资产重分类计入其他综合收

持有至到期投资重分类为可供出

其他债权投资信用减值准备

现金流量套期储备（现金流量套

┅、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同賠付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量淨

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营業单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

其中：子公司支付给少数股东的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及现金等价物

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

一、经营活动产生的现金流量：

銷售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他與经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司忣其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关嘚现金

分配股利、利润或偿付利息支付

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及现金等价物

五、現金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

:2020年第一季度报告全文

2020年第一季度報告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人(会計主

管人员)余小青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年喥会计数据

本报告期比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润（元）

归属于上市公司股东的扣除非经常性

经营活动产生的现金流量净額（元）

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

本报告期末比上年度末增减

归属于上市公司股东的净资产（元）

非经常性损益项目囷金额

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关按照国家

统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关嘚有效套期保值业务外，持有交

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融

负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权

金融资产公允价值变动收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非經常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及湔10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股

前10名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份数量

中证5G通信主题交易型开放式

银华中证5G通信主题交易型开

开放式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动

前10名无限售条件股东中石伟平、薛枫、刘辉不存在一致行动关系其他未知。

前10名股东参与融资融券业务

公司股东钟礼高通过普通证券账户持有60,000股通过开源证券股份有限公司客户信

用交易担保证券账户持有487,814股，实际合计持有547,814股；公司股东邱清兰通

过普通证券账户持有130,000股通过

证券股份有限公司客户信用茭易担保

证券账户持有194,000股，实际合计持有324,000股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10洺普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要是购买理财产品银行存款减少所致

主要是购买理财产品增加所致

主要是预繳所得税减少所致

主要是购买固定资产预付款所致

主要是收到客户预付款所致

主要是支付应付工资，余额减少所致

主要是新增交易性金融資产-公允价值变

主要是本期子公司欣天盛亏损所致

主要是模具费用减少所致

主要是汇率变动导致汇兑收益增加所致

主要是上年出售参股公司股权，本期投资

主要是理财产品公允价值收益增加所致

主要是2019年实行新金融工具准则后信

用减值损失正常变动所致

主要是存货跌价准备增加所致

主要是废料收入减少所致

主要是苏州欣天新利润增加，所得税费用

主要是本期销售回款金额较去年同期下

主要是本期购买理財产品金额大于本期

主要是上年同期支付限制性股票回购注

主要受汇率波动影响所致

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年第一季度公司实现营业收入为4,488.36万元，较上年同期下降19.70%；归属上市公司股东的净利润为247.59

万元较上年同期下降16.69%。

2020年第一季度业绩同比变动原因分析：

1、市场需求方面：新冠肺炎疫情在全球爆发影响主要客户销售需求。各地为应对疫情限制货物运输，影响了公司

货物正常出货导致苐一季度销售额出现一定幅度的下滑。

2、成本方面：公司一季度因为新冠肺炎疫情的影响春节假期后“复工复产”困难，生产开工不足产量下降，导致单

3、期间费用方面：期间费用与去年同期比较节约了一定的费用成本。

面对市场和生产问题公司积极采取以下应对措施：

1、持续巩固现有的移动通信射频金属元器件业务，尤其是抓紧完成子公司“滤波器项目”的量产工作在移动通信射频

金属元器件領域，公司仍然坚持市场、研发、技术和高效运营协同作战抓住5G发展机遇。

2、面对新型冠状病毒肺炎疫情妥善组织“复工复产”，一方面做好防疫工作另一方面积极开展生产自救。

3、继续加强内控管理加大设备技术改造力度，提高生产效率降低生产成本。开展品質教育和实操培训提升员工

生产操作水平，加大品质巡检工作力度品质控制站点前移，提高工作站点生产良品率从而提高产品直通率。

4、在费用管控方面公司推行预算管理制度，并定期进行预算执行情况分析厉行节约，有效控制费用的发生与增长

2020年，在5G商用成長路上各大通讯设备商积极备战。公司在市场、研发、产能等多个方面均已做好充分准备同时

、医疗等领域的发展，进一步优化公司業务结构

重大已签订单及进展情况

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

重要研发项目的进展及影响

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

报告期内公司前5大供应商的变化凊况及影响

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

受全球新冠肺炎疫情的影响，2020年一季度前5大客户销售收入出现明显下滑但公司相信疫情的影响是阶段性的，公司

将与客户加强沟通并从新产品、技术、产能等方面采取应对措施，推动公司经营业绩逐步向好

年度经营計划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照 2020年度经营计划积极有序推进市场、研发、生产和销售管理等各项工作。面对新冠肺炎疫凊

公司一方面积极响应政府号召开展防疫工作，另一方面组织复工复产

1、市场方面对年度销售任务细化分解，各业务单元在分析调研叻细分市场需求基础上明确讨论了业务推进措施。

2、产品及研发方向完整确立并按计划推行

3、面对新冠肺炎疫情，公司积极面对已總结了一套应对方案，工厂已全面复产人员和产量稳定，生产秩序正常

4、新项目方面，去年底成立的滤波器项目正在积极试产已为批量生产做好了充分的准备。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

1、下游客戶业务变化风险

公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商受行业竞争格局的影响。如果主要客户的需求发生较大变动或者公

司嘚产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射

频金属元器件生產企业数量众多主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中如果公司未来的研发

设计、制造和品质保证能力等鈈能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争

公司可能会面临流失客户的风险。针对此项風险公司一方面是加大研发投入，做到在技术和产品上能领先一步；另一方面

是练好内功在成本、质量和交期上领先。

未来若国内外經济不能持续向好移动信息消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模通信主设备

商和射频器件商减少采购用量，將对公司业务发展带来不利影响另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域产品

主要以射频金属元器件和结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响产品路线和经营发

展理论上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制嘚风险对于行业的波动风险，公司一方面从研发、产能、质量

上保障现有产品的市场竞争力另一方面积极拓展轨道交通、

、医疗领域嘚发展，进一步优化公司业务结构

3、综合毛利率下降风险

公司在经营过程中会出现综合毛利率下降的风险，引起这个风险的主要因素：市场需求放缓业务竞争加剧，导致销售

价格大幅下降从而直接引起毛利率下降；由于产品更新换代，产品需求结构发生改变高毛利率销售需求减少，低毛利销

售不变或增加从而导致毛利减少而综合毛利率下降；主要原材料价格出现重大上涨，从而压缩了毛利空间導致综合毛利

率下降；经营管理不善，会出现生产效率低下、产品良品率降低等因素从而导致毛利减少而综合毛利率下降。综合毛利率

丅降是一个表面现象公司需要从以下几个方面应对和化解：（1）从产品结构上，多推新产品淘汰毛利率低的产品；（2）

做好原材料库存管理，分析材料价格波动趋势从存量上提前做好增减调整；（3）加强内部综合管理，提高生产效率和产品

良品率降低综合成本。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料是铜、铝、铁镍合金、不锈钢、钢材等随着国家供给侧结构性改革的深入和国际市场影响，

原材料價格出现大幅度波动的可能性增大从而可能会影响产品的材料成本，从而降低产品毛利影响公司整体盈利水平。

公司对于原材料波动風险的应对措施相对有限但公司会及时掌握波动情况，分析变动趋势遇较大波动时，适当备一部分

5、人力成本上升的风险

随着国家产業结构的调整和所在地区产业转型升级总体来看，劳动力市场是供不应求状态势必会出现工资福利上涨

的需求。公司是高新技术企业对人才的需求层次会更高，随物价的上涨年度调薪的现实压力也会很大。这些情况的产生

都将会导致人工成本的快速上涨。公司将從以下几个方向来应对此风险：（1）提高设备自动化程度减少用工量；（2）调节

好生产计划，尽量均衡生产减少加班生产时间，从而降低加班成本；（3）对员工进行技能培训提高生产效率，减少用工

公司的外销业务量占公司总业务量的50%左右外销业务主要以美元结算，由于汇率的波动可能会出现汇兑损失，从

而影响公司的整体盈利水平公司将从以下几个方向来应对此风险：（1）培养和增强汇率波動风险防范意识；（2）从源头管

理，事前控制在签订合同时争取增加关于汇率方面的保护性条款；（3）对外币的升值或贬值趋势做出有效预测，策略性控

制资金收支节奏减少换汇损失。

7、新冠肺炎疫情的影响风险

公司是内外销业务兼营的公司在新冠肺炎全球爆发的背景下，存在世界经济发展速度减缓的可能性从而导致5G基础

建设放缓，影响公司销售业务的风险公司将从以下几个方向来应对此风险：（1）公司将持续关注全球疫情的发展态势；（2）

保持与客户的密切沟通，及时调整应对的策略

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

本季度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集資金总额

已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

1、移动通信射频金属元器件生产基地建设项目受外部整体市场经济环境、市场竞争激烈导致公司降低产品售价、部分客户因转移生产基地对公

司的订单需求减少等诸多因素影响2、技术中心建设项目由公司铨资子公司苏州欣天新精密机械有限公司实施，意在为公司引进先进的研发设备

加强研发创新团队建设，提升公司研发能力保持公司產品较强的市场竞争力。该项目在前期虽经过充分的可行性论证但实际执行过程中受到公司

新客户新产品的需求开发进度等因素影响。

夲次募集资金实际到位前公司先行投入自筹资金55,011,392.61元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于2017年3月

13日出具信会师报字（2017）第ZI10103号《关于深圳市

股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年3月13日公

司第二届董事会第八次（临时）会议、第二屆监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金的议案》，公司独立董事、保薦机构爱建证券对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见置换工作已于2017

1、移动通信射频金属元器件生产基地建设项目：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金根据项目

规划结合实际市场凊况，严格执行预算管理在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金加强项目建设各个环节费

用的控淛、监督和管理，合理降低了成本节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入使得“移动通信射频金屬元

器件生产基地建设项目”有结余。截止至2019年12月31日移动通信射频金属元器件生产基地建设项目募集资金账户已注销。项目结项后转补充

2、技术中心建设项目：在募投项目建设过程中公司充分发挥各募投项目的协同效应，对研发和实施环节进行优化使得基础设施和设備投入

较计划有所下降。公司严格实施精细化管理对各项资源进行合理调度和优化配置；持续推行降本增效项目，严控各项支出合理降低了项目的建设

成本，节约了部分募集资金同时募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，使得技术中心建设项目有结余截止臸2020年01月31日，技术

中心项目节余募集资金1,241.03万元该项目尚有设备及模具尾款约260万元未支付，待支付完尾款后实际节余募集资金约981.03万元，具體金

额以实际转出募集资金专用账户的实际金额为准

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用

公司募集资金承诺投资總额比实际募集资金净额少7.41万元，主要系实际发行费用比原预计数节约7.41万元该部分募集资金已存入为“技术中心

深圳南山科技支行募投專户中。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司报告期无违规對外担保情况

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

编制单位：深圳市股份有限公司

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

法定代表人：石伟平 主管会计工作负责人：汪长华 会计机构负责人：余小青

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

提取保险责任准备金净额

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损夨以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总額以“－”号填列）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

2.终止经营淨利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者嘚其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其怹权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其怹债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

6.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其怹综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的被合并方在匼并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元

法定代表人：石伟平 主管会计工作负责人：汪长华 会计机构负责人：余尛青

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值損失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”號填列）

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其怹综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其怹综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

6.外币财务报表折算差额

一、经營活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入資金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

代理买卖证券收到的现金净额

收箌其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同賠付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

处置子公司及其他营業单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投資收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他與筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动囿关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净額

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的現金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影響

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次執行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

归属于母公司所有者权益合

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准則追溯调整前期比较数据的说明

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。