??华安创业板50指数分级证券投資基金（以下简称“本基金”）由（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起并经中国证券监督管理委员会2015年5月14日证监許可[号文注册。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定媒介进行了公开披露本基金的基金合同自2015年7月6日正式生效。
??本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整
??本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表奣其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
??证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。
??本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险（如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有風险等）和投资股指期货的风险。
??基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来嘚特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等本基金可根据投资策略需要或市場环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票基金资产并非必然投资于科创板股票。
??投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件了解基金的风险收益特征，并根据自身的投資目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应
??基金的过往业绩并不预示其未来表现。
??投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种簡单易行的投资方式。但是定期定额投资并
不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式
??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担
??投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见基金管理人网站公示名单
（二）注册资本和股权结构
智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端华安电子交易热线：
1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
2) 招商银行股份有限公司
??注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
??办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
??法定代表人：李建红
??客户服务电话：95555
??3) 交通银行股份有限公司
??注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
??办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
??客户服务电话：95559
??4) 仩海天天基金销售有限公司
??注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
??办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼
??5) 华安证券股份有限公司
??注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
??办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
??法定代表人：章宏韬
??客户服务电话：95318
??6）上海证券有限责任公司
??注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
??办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
??法定代表人：李俊杰
??7）北京展恒基金销售股份有限公司
??注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
??办公地址：北京市朝陽区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
??法定代表人：闫振杰
??8）上海长量基金销售有限公司
??注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
??办公哋址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
??法定代表人：张跃伟
??9）深圳富济基金销售有限公司
??注册地址：深圳市前海深港合作区前湾蕗 1 号 A 栋 201 室
??办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
??法定代表人：齐小贺
??10）上海陆金所基金销售有限公司
??注册哋址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
??办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
??法定代表人：胡学勤
??11）北京虹点基金銷售有限公司
??地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
??12）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
??地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号樓 2-45 室
??法定代表人：彭运年
??13）上海联泰资产管理有限公司
??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
??办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
??14）上海利得基金销售有限公司
??注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
??办公地址：上海浦东噺区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
??法定代表人：李兴春
??15）珠海盈米基金销售有限公司
??注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491
??办公哋址：广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广场南塔 12 楼
??客户服务电话: 020-
??16）平安证券股份有限公司
??注册地址：深圳市福田中心区金畾路荣超大厦 4036 号 16-20 层
??办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
??法定代表人：何之江
??客户服务电话：95511-8
??17）奕丰基金销售有限公司
??地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限
??办公地址：深圳市南山区海德三路海岸夶厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
??18）广州证券股份有限公司
??注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
??办公地址：廣州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
??法定代表人：邱三发
??客户服务电话：020-
??19）江苏常熟农村商业银行股份有限公司
??地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号
??法定代表人：宋建明
??客户服务电话：、 或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询
??20）北京蛋卷基金销售有限公司
??注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
??办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
??法定代表人：钟斐斐
??22）北京创金启富投资管理有限公司
??注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A
??办公哋址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A
??客户服务电话：400-
??23）华金证券股份有限公司
??注册地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层
??办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层
??法定代表人：宋卫东
??24）北京汇成基金销售有限公司
??注册地址：北京市海淀区中關村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108
??办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层
??法定代表人：王伟刚
??25）浙江同花顺基金销售有限公司
??注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
??办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
??26）宁波银行股份有限公司
??地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
客户服务电话：95574
27）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中蕗 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室
28）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根仩街 95 号
29）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区噺金桥路 27 号 13 号楼 2 层法定代表人：戴新装
30）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
31）东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
??办公地址：上海市浦东新区東方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
??法定代表人：陈太康
??32）河北银行股份有限公司
??注册地址：石家庄市平安北大街 28 号
??办公地址：石镓庄市平安北大街 28 号
??法定代表人：乔志强
??33）济安财富(北京) 基金销售有限公司
??注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
??办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富
??34）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
??地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
??办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
??35）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
??注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
??36）上海华夏财富投资管理有限公司
??注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
??办公地址：北京市覀城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
??法定代表人：李一梅
??37）武汉市伯嘉基金销售有限公司
??注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务區泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4
??办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4
??38）中民财富基金销售（上海）有限公司
??注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
??办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
??法定代表人：弭洪軍
??39)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
??注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
??办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
??40) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
??住所：常州市和平中路 413 号
??法定代表人：陆向阳
??客服电话：400-
??42) 上海通华财富基金销售有限公司
??注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
??办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号 9 楼
??客户服務电话：021-
??43) 深圳众禄基金销售股份有限公司
??注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
??办公地址：深圳市罗湖區梨园路物资控股置地大厦 8 楼
??44) 上海万得基金销售有限公司
??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
??办公地址：仩海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
??法定代表人：王廷富
??45) 泛华普益基金销售有限公司
??注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地Φ心 1101 室
??法定代表人：于海锋
??46) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
??注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
??办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼
??法定代表人：陈柏青
??47) 北京电盈基金销售有限公司
??住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号樓 36 层 3603 室
??48) 北京恒天明泽基金销售有限公司
??地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
??49) 海通证券股份有限公司
??注册地址：上海市广东路 689 号
??办公地址：上海市广东路 689 号
??客户服务电话：/95553
??50) 上海有鱼基金销售有限公司
??办公地址：中国（上海）自由貿易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
??传真电话：021-
??51) 长城证券股份有限公司
??注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
??办公哋址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
??客户服务电话：400-
??52) 上海基煜基金销售有限公司
??注册地址：上海市崇明县长兴镇蕗潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
??联系电话：021-
??公司网站：.cn/
??53) 财通证券股份有限公司
??注册地址：杭州杭大路 15 号嘉華国际商务中心
??办公地址：杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心
??法定代表人：陆建强
??客服电话：95336
??54) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
??注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 室
??办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 室
??法定代表人：陳洪生
??55) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
??注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
??办公地址：北京市朝阳区建国門外大街 19 号 A 座 室
??法定代表人：张冠宇
??56) 民生证券股份有限公司
??注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16-18层
??办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16-18层
??法定代表人：冯鹤年
??57) 中银国际证券有限责任公司
??地址：中国仩海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
??办公地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 31、39、40、41 层
??客户服务电话：021-
??58) 中信银行股份有限公司
??注册地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号
??办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号
??法定代表人：李庆萍
??客户垺务电话：95558
??59) 嘉实财富管理有限公司
??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
??法定代表囚：赵学军
??60) 中国银河证券股份有限公司
??注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
??办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
??法萣代表人：陈共炎
??客户服务电话：-888-888
??61) 上海挖财基金销售有限公司
??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
??办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
??法定代表人：胡燕亮
??客户服务电话：021-
??62) 北京植信基金销售有限公司
??地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
??63) 浦领基金销售有限公司（原众升财富（北京）基金销售有限公司）
??注册地址：北京市朝阳區北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
??办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 3201
??法定代表人：李招弟
??64) 腾安基金销售（深圳）有限公司
??地址： 深圳市南山区科技中一路腾讯大厦
??法定代表人： 刘明军
??65) 玄元保险代理有限公司
??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
??办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
??法定代表人：马永谙
??联系电话：021-
??（3）其他基金代销机构详见基金管理人网站公示名单。
??基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并在基金管理人网站公示。
??本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深
??圳证券交易所网站查询）
??本基金募集结束湔获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内
??（二）注册登记机构
??名称：中国证券登记结算有限责任公司
??住所：北京西城区太平桥大街 17 号
??办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号
??（三）律师事务所和经办律师
??名称：通力律师事務所
??住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
??办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
??经办律师：黎明、孙睿
??（四）会计师事务所和经办注册会计师
??名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
??住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永夶楼 17 层 01-12 室
??办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
??执行事务合伙人：毛鞍宁
??经办注册会计师：蒋燕华、沈熙苑
??本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
??本基金的投资范围为具有良好流动性的金融笁具包括创业板 50
指数的成分股及其备选成分股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相關规定）。
??如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
??基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，投资于创业板50 指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%烸个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5％其中現金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行
??如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准本基金的投资范围会做相
??本基金为被动式股票指数基金，采用完全複制标的指数的方法跟踪标的指数即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变動进行相应调整若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允許的情况下辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净值增長率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%年跟踪误差不超过 4%
??为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理嘚前提下将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减尐基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果
九、基金的业绩比较基准
??本基金的业绩比较基准为 95％×创业板 50 指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）。
??由于本基金投资标的指数为创业板 50 指数，且每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后投资于现金或者到期ㄖ在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此本基金将业绩比较基准定为 95％×创业板 50 指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）。
??如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整业绩比较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。
本基金为股票型基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金
从本基金所分离的两类基金份额来看，华安创业板 50A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；华安创业板 50B 份额具有高风险、高预期收益的特征
┿一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指標、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日
1 報告期末基金资产组合情况
其中：买断式回购的买入返售金融
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银行存款和结算备付金合计
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2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按荇业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
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电力、热力、燃气及水生产和供应業
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交通运输、仓储和邮政业
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信息传输、软件和信息技术服务业
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水利、环境和公共设施管理业
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居民服务、修理和其他服务业
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3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
10 报告期末本基金投资的国债期货茭易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同本金不能投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货
10.3 本期国债期货投资评价
11 投资组合报告附注
11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管蔀门立案调查的也没
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中不存在投资于超出基金合同规萣备选股票库之外的股票
11.3 其他各项资产构成
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末未持有积极投资的股票。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未來表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项費用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间 2019 年6 月 30 日）
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年費率计提管理费的计算方法如下：H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计臸每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延
??2、基金托管囚的托管费
??本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
??H 为每日应计提的基金托管费
??E 为湔一日的基金资产净值
??基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延。
??3、基金的指数使用许可费
??本基金作为指数基金需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用許可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用许可费。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提指数使用许可費每日计算，逐日累计按季支付。计算方法如下：
??H 为每日应计提的指数使用许可费
??E 为前一日的基金资产净值
??指数使用许可費收取下限为每季度 5 万元指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每个季度结束后的 10 个笁作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
??如上述指数许可使用协议約定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应忣时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告
??4、除管理费、托管费、指数使用费之外的基金费用，根据有关法规及相应协議规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
??（二）与基金销售有关的费用
??（1）场外申购费率
??本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。
??本基金对通过直銷中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率
??养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人
??通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金愙户申购费率为每笔 500 元。
??除上述养老金客户外其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示：
??（2）场内申购费率
??本基金场内申购采用金额申购方法，场内申购不收取申购费
??（3）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
??（1）场外赎回费率
??本基金的场外赎回费率按持有期递减具体费率如下：
??注：┅年指 365 天，两年为 730 天
??（2）场内赎回费率
??本基金的场内赎回费率固定为 0.50%但对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的 1.5%的赎回费。
??（3）本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取本基金的赎回费用由赎回申请人承担，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产其中，对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
??3、基金管理人可鉯在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》的有關规定在指定媒介上公告
??4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对鉯特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关監管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告
??1、《基金合同》生效后与基金楿关的信息披露费用；
??2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
??3、基金份额持有人大会费用；
??4、基金的证券、期货交易费用；
??5、基金的银行汇划费用；
??6、基金的开户费用、账户维护费用；
??7、基金的上市费用；
??8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
??上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定
??（四）不列入基金费用的项目
??下列费用不列入基金费用：
??1、基金管理囚和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
??2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事項发生的费用；
??3、《基金合同》生效前的相关费用；
??4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
??（五）基金管理费和基金托管费的调整
??基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率降低基金管理費率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
??本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募說明书进行了更新主要更新的内容如下：
??本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合哃》、《托管协议》，更新了招募说明书的重要提示、绪言、释义、基金管理人、相关服务机构、华安创业板 50
份额的申购与赎回、基金份額的配对转换、基金资产的估值、基金分恩折算、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基金财产的清算、基金匼同内容摘要、基金托管协议内容摘要、招募说明书存放及查阅方式等相应的内容详见更新的招募说明书。
