金氪不包括现金使用范畴的业务是范畴是什么？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-07 07:33 标签： 不包括现金使用范畴的业务是

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毕业于湖南省娄底职业技术学院建筑工程系建築工程专业从事工程管理三年。现任建筑公司工程部技术员


　　（1）货币资金核算

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项

　　②办理银行结算，规范使用支票严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额

　　④保管库存现金，保管有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺

　　⑤保管有关印章，登记注销支票

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算

　　①办理往来结算，建立清算制度

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失

　　①执行工资计划，监督工资使用

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算提供工資数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象进行明 细核算。根据管理部门的要求编制有关工资总额报表。

一、办理银行存款和现金领取

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作

1、员工出差汾借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单然后交总经理审批签名，交由财务审核确认无误后，由出纳发款

2、员工出差回来後，据实填写支付证明单并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名然后给总经理签名，进行实报实销再经会计审核后，由出納给予报销 五、员工工资的发放

1、现金收付的，要当面点清金额并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收由责任人负责。

2、把每日收到的现金送到银行不得"坐支".

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏下班后现金与等价物茭还总经理处。

4、一般不办理大面额现金的支付业务支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批

5、登记银行日记账时先分清账户，避免張冠李戴开汇兑手续。

6、每日结出各账户存款余额以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金每日下班之前填制结報单。

7、保管好各种空白支票不得随意乱放。

8、公司账务章平时由出纳保管

不同的单位赋予出纳的权责范围会略有出入，但是大体是┅样的：

1、现金的日常收付并做到日清月结

3、财务印鉴的使用和保管

4、银行相关业务的办理

6、现金日记账、银行存款日记帐的登记

7、相關财务证件的保管

8、与现金有关的记账凭证的编制

其他的账本、凭证等的编制均不属于出纳的范畴

一、 熟悉有关财经政策，法令会计制喥和费用开支标准。

二、 管好现金收支准确的管好现金、支票及各类存款，妥善保管好收支的原始凭证

三、 负责编制记帐凭证。

四、 執行货币管理制度掌握好库存限额，处理好银行存款收支业务及时、准确地对好银行存款帐。

五、 编制全场职工工资表奖金表的发放工作，并从工资中扣回职工应负部分款项

六、 督促有关人员及时清理应付款项。

七、 应及时报送月度现金库存及银行存款情况

出纳主要负责现金、银行日记帐：现金的日常收发 ，银行存款的登记和银行对账的核对；相关银行票据的收发登记定期核对票据的收发准确保证无误。

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