金鹰货币市场证券投资基金
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
金鹰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年11月2日Φ国证券监
督管理委员会《关于核准金鹰货币市场证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】1444
号）和2012年11月13日《关于金鹰货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基
金部函[号）进行募集本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于2012年12
月7日备案确认（基金部函[号）后囸式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风險、由于基金投资人连续大量赎回基
金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特
投资人认購本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本基金属于高流动性、低风险品种其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混
合型基金。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好选择适合自己的基金产品，并
且中长期持有投资人购买本货币市场證券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核除非另囿说明，本招募说明书所载内容截止日为
2016年6月7日有关财务数据截止日为2016年3月31日，净值表现截止日为2016年3月31日
本报告中财务数据未经审计。
六、基金份额的分类......59
八、基金合同的生效......61
九、基金份额的申购与赎回......61
十一、基金的非交易过户与转托管......69
十二、基金份额的冻结与解冻......70
十彡、定期定额投资计划......70
十七、基金财产的估值......86
十八、基金的费用和税收......90
十九、基金的收益与分配......93
二十、基金的会计与审计......94
二十一、基金的信息披露......95
二十三、基金合同的终止与基金财产的清算......102
二十四、基金合同的内容摘要......105
二十五、基金托管协议的内容摘要......128
二十六、对基金份额歭有人的服务......136
二十七、其他应披露事项......138
二十八、招募说明书的存放及查阅方式......145
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以丅简称《基金法》）、《公
开募集证券基金运作管理办法》（（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办
法》（以下简称《銷售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披
露办法》）及其他有关规定以及《金鹰货币市场现金证券投资基金基金合同》编写
本招募说明书阐述了金鹰货币市场证券投资基金的投资目标、策略、风险以及费率等与
投资人投资决策有关的全部必偠事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并經中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持囿人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
在本招募说明书中，除非文意另有所指丅列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指金鹰货币市场证券投资基金
基金管理人： 指金鹰基金管理有限公司
基金托管人： 指中国建设银行股份有限公司
指《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》及对其的任何有
指《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》及对其任何囿效
招募说明书： 指《金鹰货币市场证券投资基金招募说明书》及其定期更新
基金份额发售公告： 指《金鹰货币市场证券投资基金基金份額发售公告》
指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
法律法规： 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有約束力的
指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民
《基金法》： 代表大会常务委员会第彡十次会议修订自2013年6月1
日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出
指由中国证监会公布并于2013年6月1日起实施的《证券
投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施并
于2014年7月7日修改的《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订
中国證监会： 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
指受基金合同约束，根据基金匼同享有权利并承担义务的法
律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
机构投资者： 境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存
续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内
证券市场的中国境外的机构投资者
指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
投资者： 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资囚的
基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额办
基金销售业务： 理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定
销售机构： 指直销机构和代销机构
直销机构： 指金鹰基金管理囿限公司
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
代销机构： 金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理
協议代为办理基金销售业务的机构
基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
指基金登记、存管、过户、清算和结算業务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销
售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基
办理注册登记业务的机构基金的注册登记机构为 金鹰
基金管理有限公司或接受金鹰基金管理有限公司委托代为
办理注册登记业务的机構
指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注
基金账户： 册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的
指销售机構为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办
基金交易账户： 理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份
额的变动及结餘情况的账户
指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金
基金合同生效日： 管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕並获得中国证
指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算
完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
指自基金份額发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券茭易所的正常交易日
T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期
T+n日： 指T日起第n个工作日（不包括T日）
开放日： 指为投资囚办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
交易时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
指《金鹰基金管理有限公司開放式基金业务规则》是规范
《业务规则》： 基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的
业务规则，由基金管理人和投资囚共同遵守
指在基金募集期内投资者按照基金合同的规定申请购买本
指在基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基
指在基金合同生效后的存续期间基金份额持有人按基金合
同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为
指在基金募集期内，销售机構向投资人销售本基金份额的行
指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有
基金转换： 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金的基金份额的行为
指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额
从一个销售机构托管箌另一销售机构的行为
指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣
款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投資人
指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资
指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，
该笔费用从基金财产Φ扣除属于基金的营运费用
本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份
额。两类基金份额分设不同的基金代码收取不同的销
售垺务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年
A类基金份额： 指按照.cn
2、代销机构（排名不分先后）
（1） 中国银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市复兴门内大街1号
客服电话：95566（全国）
（2） 中国建设银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号
客服电話：95533（全国）
（3） 交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话：95559
（4） 中信银行股份有限公司
注册哋址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
客服电话：95558（全国）
（5） 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼
（6） 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册（辦公）地址：北京市西城区金融大街3号
客服电话：95580（全国）
（7） 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
（8） 浙江民泰商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：中国浙江省温岭市三星大道168号
（9） 浙江稠州商业银行股份囿限公司
注册地址：浙江省义乌市义乌乐园东侧
办公地址：浙江省杭州市延安路128号
（10）东莞农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：东莞市南城路2号
（11）广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号
（12）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：常州市天宁区延陵中路668号
（14）南充市商业银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号
办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行
（15）天津滨海农村商业银行股份有限公司
注册地址：天津空港物流加工区西三道158号金融中心1号
（16）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦東新区银城中路168号上海银行大厦29楼
（17）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188號
（18）国信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
（19）招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦38-45层
客服电话：95565（全国）、
（20）广发证券股份有限公司
注册（办公）地址：广州市天河区天河北蕗183-187号大都会广场43楼
客服电话：95575（全国）
（21）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
辦公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
（22）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大廈2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
（23）海通证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市淮海中路98号
（24）申万宏源證券有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
（25）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路99号
办公地址：福州市湖东路268号证券大厦
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼
（26）长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖北省武漢市江汉区新华路特8号
（27）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018號安联大厦35层
（28）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
（29）万联证券囿限责任公司
注册（办公）地址：广州市中山二路18号电信广场36-37层
（30）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号寫字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
（31）山西证券股份有限公司
注册（办公）地址：山西省太原市府西街69号国际贸易中心
（32）东興证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
（33）东吴证券股份有限公司
注册（办公）地址：苏州笁业园区翠园路181号商旅大厦
（34）信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
（35）方正证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
客服电话：95571（全国）
（36）长城证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
（37）光大证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号
客服电话：95525（全国）、
（38）广州证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19-20楼
（39）东北证券股份有限公司
注册（辦公）地址：长春市自由大路1138号
（40）上海证券有限责任公司
注册（办公）地址：上海市黄浦区西藏中路336号
（41）新时代证券有限责任公司
注冊（办公）地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
（42）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央12层
办公地址：屾西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
（43）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8號国联金融大厦7-9楼
（44）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭夶路1号黄龙世纪广场A座6、7楼
（45）平安证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
（46）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市长江中路357号
办公地址：合肥市阜南路166号
客服电话：96518、
（47）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
（48）财富证券有限责任公司
注册（办公）地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层
（49）东莞证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
（50）国都证券有限责任公司
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
（51）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（52）国盛证券有限责任公司
注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
（53）中泰证券股份有限公司
注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路86号
客服电话：95538（全国）
（54）世纪证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼
（55）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中惢大厦17楼
（56）中航证券有限公司
注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷大道1619号国际金融大厦A座41
（57）德邦证券股份有限公司
注册哋址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
（58）西部证券股份有限公司
注册（办公）地址：西安市東新街232号信托大厦16-17层
（59）华福证券有限责任公司
注册（办公）地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
（60）中国国际金融有限公司
注册（辦公）地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
0
（61）财通证券股份有限公司
注册（办公）地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
（62）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47、48、49层
（63）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
（64）中国中投证券囿限责任公司
注册（办公）地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第4、第18-21层
（65）中山证券有限责任公司
注册及办公地址：深圳市福田區益田路6009号新世界中心29层
（66）联讯证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四樓
（67）江海证券有限公司
注册（办公）地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
（68）九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市城中區西大街11号
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
北京运营总部：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
（69）国金证券股份囿限公司
注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街95号
（70）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
（71）爱建证券有限责任公司
注册(办公）地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
（72）英大证券囿限责任公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
（73）华融证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市覀城区金融大街8号
（74）天风证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
（75）首创证券囿限责任公司
注册（办公）地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
（76）宏信证券有限责任公司
注册（办公）地址：四川省成都市囚民南路二段十八号川信大厦10楼
（77）太平洋证券股份有限公司
注册（办公）地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
（78）开源证券股份有限公司
注册（办公）地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
（79）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
辦公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
（80）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4棟10层1006室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
（81）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
网址：和讯理财客（http：//）
（82）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
（83）深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
网址：众禄基金网（）、基金买卖网（）
（84）上海天天基金销售囿限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
网址：天天基金网（.cn）
（85）上海好买基金销售有限公司
辦公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
（86）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层
（87）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
网址：长量基金销售网()
（88）浙江同花顺基金销售有限公司
注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大厦903
网址：同花顺基金销售网（）
（89）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
（90）上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
（91）中期时代基金销售（北京）有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
客服电话：95162或
网址：中期金融超市()
（92）嘉实财富管理有限公司
紸册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
（93）北京增财基金銷售有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室
（94）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开發区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
（95）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区⑨渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层
（96）一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室
办公地址：北京市西城区阜城门内大街2号万通大厦22层2208室
（97）北京钱景财富投资管理有限公司
注册（办公）地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街6号1幢9层
（98）中经北证（北京）资产管理有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
（99）北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心辦公楼一座2202室
（100）上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（101）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黃浦区中山南路100号19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
手机客户端：天天盈基金
（102）上海凯石财富基金销售有限公司
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
（103）上海中正达广投资管理有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
（104）北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
（105）深圳富济财富管理有限公司
办公地址：深圳市南山区高噺南七道12号惠恒集团二期418室
（106）上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海浦东新区银城中路488號太平金融大厦603单元
（107）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（108）大泰金石投资管理有限公司
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
（109）珠海盈米财富管理有限公司
办公地址：广州市海珠区琶洲大道1号保利国际广场南塔12楼B
（110）北京懶猫金融信息服务有限公司
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
（111）深圳市金斧子投资咨询有限公司
办公地址：深圳市南屾区科苑路18号东方科技大厦18楼
（112）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
（113）中投天琪期货有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦3层01、04A区、13层
（114）中信期货有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16單元
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
（三）出具法律意见书的律师事务所名称：
名称：广东岭南律师倳务所
住所：广州市新港西路135号中山大学西门科技园601-605室
经办律师：欧阳兵、何官益
（四）审计基金财产的会计师事务所名称：
名称：中审眾环会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层
经办注册会计师：王兵、龚静伟
本基金根据投资人申购夲基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销
售服务费因此形成不同的基金份额类别。本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类
基金份额两类基金份额分别设置不同的基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7
根据基金实际运作情况在履行适當程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并
投资人可自行选择申购的基金份额类别不同基金份额类别之间不得互相转换，但依據
基金合同约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或降级的除外
投资人首次申购A 类基金份额单笔最低限额为人民币1元，首次申购B 类基金份额单
笔最低限额维持为人民币500万元；A类基金份额追加申购单笔最低限额为人民币1元B
类基金份额追加申购单笔最低限额为人民币1元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基
金份额时不受最低申购金额的限制。
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后调整申购各类基金份额的
最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前2日至少在一家指定媒体上刊登公
（三）基金份额嘚自动升降级
当A类基金份额持有人的单个基金账户保留的基金份额达到B类基金份额的最低份额要
求：500万份时基金的注册登记机构自动将基金份额持有人在该基金账户保留的A类基金
份额全部升级为B类基金份额。
当B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额不能满足B类基金份额的最低份
额要求：500万份时基金的注册登记机构自动将基金份额持有人在该基金账户保留的B类
基金份额全部降级为A类基金份额。
1、本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则由基金管理人在招募说明书中规定。
2、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行楿关程序后调整基金份额升降级
的数量限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前2 日至少在一家指定媒体上刊登公
3、投资人在提交申购申请时应正确填写所申购基金份额的代码（A级、B级基金份额
的基金代码不同），否则所提交的申购申请无效。投资人申购申请确認成交后其最终获
得的是A级还是B级基金份额，以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的结果为准
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关
规定、并经中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰货币市场证券投资基金募集的批复》（证
监许可【2012】1444号）核准募集。
本基金为契约型开放式基金基金存续期为不定期。
本基金自2012年11月19日起公开募集并于2012年12月3日募集結束。募集对象为符合
法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者
本基金的初始面值为每份基金份额人民币.cn
在技术條件成熟时，基金管理人还可为基金投资人提供通过基金管理人网站、客户服务
中心提交信息定制申请基金管理人通过手机短讯、E-MAIL定期為客户发送所定制的信息，
内容包括：每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的基金投资组合、分红
提示、公司最新公告、新产品信息披露、基金净值查询等
（六）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务
呼叫中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信
呼叫中心人工座席每个交易日9：00-11：30，13：00-17：00为投资人提供服务投资
人可以通过该热线获得业务咨询，信息查询服务投诉，信息定制资料修改等专项服务。
投资人可以拨打金鹰基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式
对基金管悝人和销售网点提所供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回复的投诉
基金管理囚承诺在2个工作日之内对投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉基
金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。
（八）网上开戶与交易服务
在技术条件成熟时金鹰基金及其合作机构将为投资人提供方便快捷的网上在线开户交
二十七、其他应披露事项
披露内容 披露媒体 披露日期
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国信证券股
份有限公司费率优惠活动并开通定投、转换业务的公告
金鹰基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为
旗下部分基金代销机构的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券股
份囿限公司为代销机构的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券股
份有限公司为代销机构公告
金鹰基金管理有限公司关於网上交易系统升级暂停服务的
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海通证券股
份有限公司费率优惠并开通定投、转换业务的公告
金鹰货币市场证券投资基金元旦节前两个工作日暂停申购
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身
金鹰基金管理有限公司关于增加北京乐融多源投资咨询有
限公司为旗下部分基金代销机构的公告
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国光大银
行股份有限公司费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中國邮政储
蓄银行股份有限公司费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股
份有限公司费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市新兰
德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京钱景财
富投资管理有限公司费率优惠并开通定投业务的公告
金鷹基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身
18 关于金鹰基金新增东兴证券为代销机构并开通转换的公告 证券时报等
金鹰基金管理囿限公司关于旗下基金参加包商银行股份有
限公司费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与申万宏源费
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行网
上银行、手机银行基金申购费率优惠的公告
金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要2015
23 金鹰货币市场证券投资基金2015年第4季度报告 证券时报等
关于安信证券新增为我司旗下部分基金的代销机构并开通
基金定投、转换及参与費率优惠活动的公告
关于安信证券新增为我司旗下部分基金的代销机构并开通
基金定投、转换及参与费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于增加上海凯石财富基金销售有
限公司为旗下部分基金代销机构的公告
金鹰基金管理有限公司关于增加华金证券股份有限公司为
金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费率优惠活动的
关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增钱景财富为
代销机构并开通基金定投及参与费率优惠活动的公告
关于金鹰货币市场证券投资基金春节前两个工作日暂停申
购及转换转入业务的公告
关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增金元证券为
代销机构并开通基金转换业务的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券定
投及费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于新增上海证券为旗下部分基金
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京恒宇天
34 泽投资管悝有限公司为代销机构并开通定投、转换业务的 证券时报等
金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费率优惠活动的
关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增广发证券股
36 份有限公司为代销机构并开通费率优惠、定投及转换业务 证券时报等
金鹰基金管理有限公司关于暂停旗下部分基金参与北京君
德汇富投资咨询有限公司费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于新增渤海证券为代销机构并开
金鹰基金管理有限公司关于在顺德农商行开通旗下部分基
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中航证券为
代销机构并开通转换业务的公告
金鹰基金管理有限公司关于增加上海中正达广投资管理有
限公司为旗下部分基金代销机构的公告
金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政儲蓄银行股份有
42 限公司为旗下部分基金代销机构及开通基金定投和转换业 证券时报等
金鹰基金管理有限公司关于中国邮政储蓄银行股份有限公
司代销旗下部分基金定投费率优惠的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信建投证
44 券股份有限公司费率优惠活动并开通定投、转换业务的公 证券时报等
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京钱景财
富投资管理有限公司为代销机构并参与费率优惠的公告
46 金鹰货币市场证券投资基金2015年年度报告（摘要） 证券时报等
金鹰基金管理有限公司关于新增华融证券股份有限公司为
代销机构并開通费率优惠、定投及转换业务的公告
金鹰基金管理有限公司关于大同证券有限责任公司代理销
售旗下部分基金并开通定投及转换业务的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股
份有限公司费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升級暂停服务的
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京晟视天
下投资管理有限公司为代销机构并开通转换业务的公告
金鹰基金管悝有限公司关于旗下基金参与深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告
金鹰基金管理有限公司关于金鹰货币市场证券投资基金劳
动节前暂停申购业务的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米财
富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增开源证券股
份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务的公告
金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费率优惠活动的
金鹰基金管理有限公司关于增加上海攀赢金融信息服务有
限公司为旗下部分基金代销机构的公告
金鹰基金管理有限公司关于网上交易关闭支付宝服务的公
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增首创证券有
限责任公司为代销机构並开通定投及转换业务的公告
金鹰基金管理有限公司关于新增北京懒猫金融信息服务有
限公司为代销机构的公告
金鹰基金管理有限公司关於金鹰元和保本混合型证券投资
基金新增中国光大银行股份有限公司为代销机构的公告
金鹰基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公司为
62 金鹰货币市场证券投资基金代销机构并开通转换和定投业 证券时报等
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身
金鹰基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为
旗下部分基金代销机构的公告
金鹰基金管理有限公司关于金鹰货币市场证券投资基金端
午节前两个工作日暂停申购及转换转入业务的公告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市金斧
66 子资本管理有限公司为代销機构并开通定投以及参加其费 证券时报等
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中投证
券有限责任公司为代销机构并开通定投忣转换业务的公告
（1）本报告期，本基金原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
已与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
经公司第五届董事会第20次会议决议通过，旗下相关基金的审计机构由“中审亞太会计师
事务所（特殊普通合伙）”相应变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）此项变更已
于2015年12月31日在证券时报等指定媒体公告，并按规定向证监会备案
（2）2016年3月28日，本公司办公地址由广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23
层搬迁到广州市天河区珠江新城珠江东蕗28号越秀金融大厦30层该事项已按规定向证监
会备案，并于2016年3月26日在证券时报等指定媒体公告
二十八、招募说明书的存放及查阅方式
基金招募说明书、定期报告、临时报告与公告等文本存放在基金管理人、基金托
管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅投资人也可以
直接登录基金管理人的网站进行查阅。投资人在支付工本费后可在合理时间内取得
上述文件复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件基金管理人和基金
托管人应保证与所公告的内容完全一致。
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所在
办公时间内可供免费查阅。
（1）中国证监会核准金鹰货币市场证券投资基金募集的文件（證监许可【2012】1444
（2）《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》；
（3）《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（7）《金鹰基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
（8）中国证监会要求的其他文件
