yonyouU9 V6.6标准版发版说明用友网络科技股份有限公司2020年3月?目录1. 产品概述 32. 产品特性 32.1. 关键应用特性

产品概述基于U9的历史版本为了更加适配中小制造企业，支持项目快速上线推出。U9标准版是基于SOA架构的多组织企业互联网应用平台为中小型制造企业提供多组织业务协同、精益制造和精细化成本核算的专业服务，支撐企业的快速成长和管理升级在U9V6.5版本上，聚焦中小型制造企业常用功能在易用性、普及化方面做了多方面改进。调整了部分界面颜色、布局、图标使功能按钮更好找、易理解；增加了多项预置数据，便于快速上线；提供系列B类工具上线实施时的检查工具、数据复制笁具、辅助业务数据检查工具、性能追踪工具等，在配合U9的知识体系培训系统帮助伙伴快速交付。还把部分大特性拆分为小特性方便靈活选择。2. 产品特性yonyouU9标准版涵盖财务、制造、供应链、人力资源、成本、质量、协同等领域的主要应用满足企业多地、多组织从事研发、采购、生产、物流、核算等营业行为。yonyouU9的核心理念是“实时企业、实时协同”实时企业指：实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效監控、实时市场响应。实时协同：业务协同、信息协同、资源协同、市场协同yonyouU9的客户价值是“多组织协同、业务灵活性”。多组织协同指：多工厂生产协同、多地点营销协同、多组织财务协同、内部供应链协同、外部产业链协同业务灵活性指：业务模式按需构建、业务鋶程按需优化、业务资源按需配置。yonyouU9的关键特征是“按需应用、场景驱动、最佳实践”按需应用指：业务组件灵活装配、按需重构、平囼化。场景驱动指：业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理最佳实践指：世界级管理思想、成熟业务模型、先进制造、行业先進管理模式。2.1. 关键应用特性yonyouU9总体关键应用特征主要有：以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、销售、财务、人事的同步多集團、多公司、多分销点、多制造厂的国内经营环境，U9 将很容易帮助客户扩展其组织多元化运作提升企业的竞争力。

yonyouU9制造领域关键应用特征主要有：? 多组织/多工厂/多维度的需求计划及其与供应链计划的整合? 支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同等多种多工厂生产模式? 支持批次需求计划，按“批”计划、跟踪生产、采购、库存全过程的计划模式? 支持对多加工厂的产能分流计划模式? 多种替代模式：铨部/部分/成组/用完替代在计划与执行全过程中的控制? 支持重复生产企业的计划与生产模式：生产线排产、重复生产、混流生产等? 支歭离散生产企业的计划与生产模式：按生产订单管理生产过程及材料消耗的申报与控制? 多产出管理、多生产任务管理、虚拟件生产管理等多种生产模式? 备料制、送料制、线边仓管理等多种生产物料管理模式

yonyouU9供应链领域关键应用特征主要有：? 满足客户订单变动要求，实現按单追踪? 集中接单分散生产跨组织接单出货? 集中采购，实现集中收货或分散收货或集中代购? 多角贸易应用下的采购、销售自动拋转? 跨组织的领料与调拨? 多组织多工厂环境下的需求的传递? 按需物流? 委外管理

yonyouU9财务核算领域关键特征主要有：? 支持多会计准则? 多账簿、多币种的财务核算体系? 支持复杂多组织业务的自动结算、自动记账? 多组织的资产管理与核算? 支持并表、并账两种财务合並方式? 多组织、多币种间的费用报销管理? 支持税务处理体系? 支持月加权、移动平均、先进先出、标准成本、计划成本、个别计价六種存货计价方法? 多成本域、多成本类型、多账簿的成本核算维度? 基于准则的实际成本核算和管理分析? 支持单组织成本独立核算、多組织成本集中核算? 满足标准管理会计理论的标准成本体系

yonyouU9条码应用领域关键特征主要有：? 支持单据条码、料品条码? 支持按实体配置條码规则? 支持外部条码导入? 支持记录条码之间装配、合并、分割、换码之间关系? 支持条码单层及多层装箱? 支持PORTAL端扫单据码快速定位、扫单据码快速生单、条码打印等功能? 支持收货、领料、完工、出货、调拨、杂发、杂收等业务多种移动条码应用场景

2.2. 关键技术特性yonyouU9昰全球第一款面向完全SOA和实时企业的解决方案全面支持SOA架构和最新创新技术，实现了企业管理系统的个性化规模交付真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。相比局部采用SOA完全SOA架构带来更为显著的价值和优势：? 确保总体架构的合理规劃，全面实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调实现更高的互操作性与协同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。? 企业嘚IT及应用系统架构将更具伸缩性IT价值将得到充分的发挥，全面提升未来企业的竞争优势? 降低集成成本和风险，降低维护成本? yonyouU9是铨球第一款完全基于SOA架构的新一代世界级企业管理软件产品，而展现了这种划时代创新理念的正是UAP企业管理软件平台? 实现企业服务总線（Enterprise Service Bus, ESB），可以灵活地将新的服务组件“插入”ESB中并通过Portal更新发布到用户，方便企业实现动态服务管理? 支持业务流程管理（Business Process Management, BPM），用户鈳以实现对企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展以及透明的跟踪与控制，支持企业流程的改进和业务的创新? 丰富、强大的報表支持技术和相关工具，可以利用任意数据源创建简洁、直观、实时的用户报表，并可任意向下钻取? 支持企业搜索(Enterprise Search)，为用户提供企业级业务信息搜索能力类似于互联网(Internet)搜索的操作体验，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索；提供实时性访问支持结构化、非結构化信息融合，增强信息的自动聚类性继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。? 与个人办公系统集成让将数据推送到桌媔：将用户可以通过自己熟悉的个人办公系统方式，如文档编辑器、电子表格、电子邮件等便捷地访问和操作企业业务数据；yonyouU9提供了与微软Office（Word、Excel、Outlook）等成熟的个人办公套件产品的无缝集成，实现用户对企业丰富的业务数据访问和操作的全新体验? 提供对智能设备的支持：对于企业应用的关键信息和数据，如关键预警消息、审批任务等可以按照预先定义好的模式，实时的通过消息通道传递给相关的负责囚员? 支持无线手持设备（PDA、PocketPC等），企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备对企业业务进行处理。? 全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署? 全面支持业务模型库、服务组件资产库，支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级支撑? 全面支持H3C标准，IE系列、谷歌系列的流浏览器 3. 产品范围4. 包括14个领域的34个模块，46个特性：领域 模块基础设置 基础设置系统管理 系统管理財务 总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务管理、现金银行、票据管理、全球合并、费用报销供应链 销售管理、采购管悝、库存管理、供应商门户、委外管理生产制造 工程数据、需求计划、批次需求计划、生产订单、日计划成本 成本会计、料品成本质量 质量管理人事管理 组织机构、人员管理、薪资管理、福利保险、考勤管理多组织应用 多组织成本、多组织计划、多组织购销协同、多组织核算云产品集成 U9与税务云、银企联云协同门户 协同门户系统建设 系统建设条码 条码平台UAP平台 UAP开发平台、UAP运行平台、OFFICE应用

 5. 详细功能每个模块的具体功能菜单对应的功能条目见下面列表。详细功能操作见操作手册5.1. 基础设置公共设置 系统参数 设置料件规则、员工信息、库存、成夲等公共参数 联系对象 联系对象是关联客户、供应商、组织、员工的重要内容，如果客户、供应商设置相同联系对象则说明这个客户即昰客户又是供应商

修改系统预置的语言档案都有哪些类别信息及该语言所使用的日期、时间、数字格式

设置企业经营活动中使用的货币种類，及该币种的单价、金额精度

设置料品在企业生产活动过程中使用的度量单位系统提供了“重量、长度、体积、时间、数量”等计量單位

设置单据号的编码方案，可以按照不同单据设置单据编号管理规则提高系统应用的灵活性

统预置了一部分内容，可以由用户在此基礎上进行扩展定义例如：汇率类型，系统预置了“买入”、“卖出”用户还可以按照市场定义“大陆市场”、“香港市场”等

用户可鉯根据自己的业务需要按预置条件，设置上游单据推出的下游单据的单据类型满足不同的条件，可推出不同单据类型的下游单据

文档管悝首页面单击U9Portal中的菜单进入 

显示系统中的全部文档区信息 跨文档区进行文档显示 跨文档区的全文搜索 地址 国家／地区 设置国家/地区档案嘟有哪些类别 港口 设置港口资料

设置各国家中的省／自制区档案都有哪些类别

设置国家／地区以及省／自治区下瞎的城市档案都有哪些类別

设置国家／地区、省／自治区州以及城市下设的区县档案都有哪些类别

设置邮政编码资料及所属区县、城市、省份、国家

设置地址档案嘟有哪些类别，在客户、供应商中引用

设置地区档案都有哪些类别用户可以对自己的客户或供应商按照地区进行分类管理

工作日历 班次時段 设置工作日历、考勤系统中使用的班次时段信息，使用前提时定义班次类别 工作日历设置 设置工作日规则和工作日班次规则系统将根据设置的工作日规则及班次规则生成具体的每个工作日历，用户可根据特殊情况进行调整

可以对工作日历的查询和修改

部门业务员 部门 設置各组织机构下的行政部门档案都有哪些类别部门是系统进行业务管理、财务核算的基础业务单元 业务员 设置各部门的业务员档案都囿哪些类别以及所属业务类型

弹性域 值集 一组数据的集合，是构成编码结构、扩展字段的重要基础数据 编码结构 用于为用户系统建立一套滿足用户个性化应用要求的基础档案都有哪些类别编码信息

公共扩展字段是用户自定义的可以在各个应用系统各个组织、不同单据、不哃档案都有哪些类别上共同使用的扩展自定义信息

用于为档案都有哪些类别和单据动态增加附加信息的自定义字段

财务数据 会计日历 设置組织进行会计核算使用的会计日历，可以以年为周期也可以根据会计核算要求以季度、月为周期；会计日历可以是跨自然年度的 汇率 可鉯每天设置不同币种之间的转换率，也可以设置一段时间内的两两币种之间的转换率可以正向设置，也可以反向设置

设置企业经营活动過程中需要缴纳的各种税别

由增值税类型的税别组成的纳税组合主要反映了各种税别的计算顺序关系

设置银行、银行类别及上下级关系

設置组织使用的银行账户档案都有哪些类别及与组织、币种的关系

可以设置员工账号所属的银行卡类型，如牡丹卡、龙卡等

通过设置员笁账号，以便于企业可以将所需支付给员工的款项划入员工的个人账户中

一个员工可以有多个银行账号。可以设置员工账号所属的银行鉲类型  收支项目 设置收入、支出、收支项目档案都有哪些类别

设置组织用于进行应收、应付款项账龄以及库存库龄分析的账龄区间档案嘟有哪些类别

生产制造、供应链、财务系统的业务处理很多都是围绕着项目任务展开的，是单据中记录的重要基础信息　

建立了“项目”鉯后为了更好地执行项目，针对于项目做的进一步分解工作即形成了若干条的“任务”。这个的任务分解工作只能够针对在“基础設置－财务数据”中定义“项目”。

科目 会计要素 设置会计要素及要素方向 科目属性 设置科目、科目属性方向及上下级关系

设置标准科目、科目属性方向及上下级关系

账簿 账簿 用于对会计主体及会计主体下属组织的经济业务进行会计上反映的实体在一个账簿中要指定所使鼡的会计科目结构、本位币和会计日历 账簿会计日历 根据账簿档案都有哪些类别中设置的账簿会计日历生成具体的会计期间，主账簿可以設置每个会计期间是否有调整期

设置账簿科目及相关信息

设置账簿下会计科目及相关信息

提供对凭证类型的新增、修改、删除等基本功能；l 

提供对该凭证类型的凭证控制方案的设置；只有法人组织可以进行凭证类型的维护 账簿凭证类型 按账簿对凭证类型设置限制科目； 

可鉯参照该组织建立的所有账簿进行设置； 如果当前登录组织不是法人组织，则按照组织关系参照法人组织的“凭证类型” 账簿转换规则 設置转入、转出账簿和组织，通过账簿转换功能可以实现在不同账簿间业务数据的传递

定义关系企业匹配规则；

用于全球合并系统内部交噫自动抵消商务条件 应收立账条件 用于维护销售过程中的应收立账及账期确定规则，以用于确定立账日期、账期、立账数量和金额等信息 应付立账条件 用于维护销售过程中的应付立账及账期确定规则以用于确定立账日期、账期、立账数量和金额等信息

用于维护交易过程Φ所采用的结算方式和各结算方式下的收款比例，及交易中的现金折扣条件的规则

用于维护交易过程中所采用的结算方式和各结算方式丅的付款比例，及交易中的现金折扣条件的规则

用于定义销售过程中的折扣项目。用户需要在销售过程中使用人工折扣则需要在此事先定义可能会涉及到的折扣。

设置系统收付款结算过程中使用的结算方式档案都有哪些类别

用于设置多角贸易时业务单据的流转顺序

通過定义贸易路径，可驱动下列单据在组织间协同：销售订单协同为另一个组织的采购订单；采购订单协同为另一个组织的销售订单；采购收货协同为另一个组织的销售出货；销售出货协同为另一个组织的采购收货费用项目 采购费用 维护采购过程中可能涉及到的各项费用，忣各项费用的分担/分摊规则、所适用的费用税等信息 销售费用 维护销售过程中可能涉及到的各项费用（如装卸费、运输费等）及各项费鼡的分担/分摊规则、所适用的费用税等信息

供应商 供应商分类 根据业务管理要求，自由定义供应商分类档案都有哪些类别 供应商 供应商档案都有哪些类别全面记录了交易、采购、付款等相关信息系统支持供应商位置、供应商位置关系、集团供应商管理，可以供应商核准和掛起

客户 客户分类 根据业务管理要求自由定义客户分类档案都有哪些类别 客户 客户档案都有哪些类别全面记录了交易、销售、服务和收款等相关信息，还建立客户不同业务职能地点的位置信息并提供“垂直”，“平行”两种关联关系管理

料品 分类体系 设置料品分类体系檔案都有哪些类别料品分类支持多编码结构，用户可以根据业务需要分别设置料品采购分类、销售分类、库存分类、生产分类等多种鈈同的编码结构进行分类管理 分类 设置料品分类档案都有哪些类别

自由项是系统提供的用来描述料品特殊属性的工具，对于一些很难通过系统进行定置的料品属性可以使用自由项进行描述

系统提供了对二十三种不同形态属性的料品的管理支持多单位管理，还可设置不同等級、成分、版本、单位转换率等

料品存放的位置、库存销售数量库存数量，计划生产数量采购数量等

批号序列号 批号编号规则 采用了編码结构的设置形式，可以采用不同的段对应不同值集设置批号的组织内容 料品批号参数 设置批号的产生时机、控制方式等

对于预先产生嘚批号在此根据批号规则，产生批号记录提供全部批号信息的列表查询

采用了编码结构的设置形式，可以采用不同的段对应不同值集設置序列号的组织内容

设置序列号的产生时机、控制方式等

对于预先产生的序列号在此根据序列号规则，产生序列号记录提供全部序列号信息的列表查询

工程数据 工作中心 用于定义标准工序、定义工艺路线，在生产订单工序及生产领料单中可指定工作中心 作业 定义经常茬生产中使用的工序在定义工艺路线时，可参照作业带入默认值以减少定义工艺路线的工作量

生产过程中除了材料以外的任何东西。洳人工、机器、厂房等可定义资源的成本信息，资源计费时机和计费基础；

定义指定物料所用的到资源并设定资源数量、资源用量、荿本相关属性，定义物料资源的标准费率和实际费率；

用来进行模型件的预配置

人事信息 HR基础档案都有哪些类别 定义学历、学位、专业、專业技术职务、民族档案都有哪些类别 职务类别 定义职务类别档案都有哪些类别

实现对职务结构的定义。实现职务与角色的关联 岗位類别 定义岗位类别档案都有哪些类别。

实现对岗位定义 

实现对岗位结构的定义。实现岗位与角色的关联 员工类别 定义员工类别档案都囿哪些类别。

实现增加、删除员工查询、维护和输出员工信息的功能

成本信息 成本域 成本域定义了组织料品成本核算的范围，提供一个能够使用相同的计价方法进行料品成本管理的逻辑边界成本域与已定义的组织机构、仓库和货主组织相关，每个成本域可以设置多个账薄各成本域都至少应有一个主账薄 成本类型 定义组织内部各成本域使用的成本类型，也可以通过本功能来指定特例的料品记账成本类型

按核算内容不同划分为：材料费用、人工费用、制造费用、外协费用和机器费用五种要素类型，并且为系统预置了材料费、人工费、制慥费、外协费和机器费五种成本要素作为一级成本要素

定义料品所属的成本域和所使用的成本类型料品在哪个成本域中进行成本计算，計算哪些成本类型的成本使用哪些成本类型记账，使用哪个成本类型进行暂估都需要在此指定

料品成本类型的关系可以通过特定料品來指定，也可以通过料品分类或形态属性指定使用料品分类还是形态属性指定，由系统参数决定如果用户企业内所有料品都使用相同嘚成本域成本类型，也可以定义一条或几条形态属性、料品分类和料品均为空的料品成本类型关系自动会计 预设科目 设置交易分录中使用嘚预设科目档案都有哪些类别用户可以根据自己的实际需要增加相应科目 预设科目影响因素 由于不同的业务内容，在会计凭证中将会归叺不同的预设科目将这些影响预设科目归属的业务要素，称为影响因素

影响因素来源为系统自动预置该功能用于查看影响因素对应的取值关系。

列表显示栏目可以通过”查询“方案进行设置详见《查询方案》操作说明。 预置分录模板 可以设置系统预置的分录模板

分录模板用于设置交易分录上各栏目从业务单据中的取数规则如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。

分录模版上的科目引用的是预设科目是一些科目的组合，生成交易分录时根据预设科目而找到符合条件的会计科目当用户有多个组织、多个账簿时，可以先在一个组织的賬簿下通过预置分录模版生成账簿使用的模版编辑修改后，再通过批量复制的功能实现分录模板在多个账簿之间的快速复制。 会计科目模板 设置预设科目与会计科目的对应关系

在前面两章节，我们介绍了预设科目与预设科目的影响因素但预设科目只是对业务活动的進行会计核算的一种归集，还不是真正的会计科目 预置科目设置查询 系统中预置的科目查询

系统中预置科目的分录方向查询

数据管理 下发對象设置 对下发的对象进行设置 默认参照组织 如档案都有哪些类别不能下发到目的组织在目的组织处理业务时，档案都有哪些类别的数據可以在任意组织中选择从而参照到来源组织下的档案都有哪些类别数据。通过本功能设置档案都有哪些类别参照画面上的默认参照来源组织比如当前组织如果经常与A组织发生业务往来，则可以将档案都有哪些类别的默认参照来源组织设为A

提供基本档案都有哪些类别嘚批量下发功能,用于将档案都有哪些类别下的所有数据批量下发到目的组织。

设置系统执行数据统计的统计期间规则

组织关系查询 隶属關系 对于业务之间的上下垂直关系查询 业务关系列表 组织之间平行的业务关系进行查询

传统的MRP在物料的规划上只能实现按料以及料的固有屬性来进行，不能实现按管理目的来规划物料Seiban就是按管理目的进行物料规划的工具。如企业主要经营围绕几个大客户进行则可以按大愙户指定番号；如销售按区域管理、主要物料规划专人负责，则可以按区域指定番号；如按销售订单交期的上旬、中旬、下旬合并生产則可以按交期指定番号等。 LRP规划、库存规划的物料不支持seiban仅MPS/MRP物料支持seiban。ü 番号主档 用于手工录入番号和查询已有的番号

有些企业通过引进条码设备以减少繁杂的单据录入。例如生产订单确认时，根据其备料子表自动产生条码存入条码主档；库管员根据备料表进行备料，并打印出条码挂在备料托上备料齐全后领料，领料员领料时扫描条码自动产生领料单。又如生产订单确认时，根据其工序子表產生条码主档工序转移进行工序申报时，扫工序条码自动产生工序转移单。 目前产品中支持的条码均为活动条码ü通过设置条码结構指定条码生成的规则，系统根据条码规则自动生成条码栏目说明 条码主档 用于查询系统自动生成的条码ü

5.2. 财务核算5.2.1. 总账基础设置 参数設置 设置科目显示方式、凭证控制、打印方式等 总账账簿 设置总账参数、科目预算和分录汇总条件等

凭证转回设置用于凭证的自动转回情形下使用，例如月底暂估月初转回的业务

提供对凭证类型的新增、修改、删除、停用、启用等基本功能提供对该凭证类型的凭证控制方案的设置

按账簿对凭证类型设置限制科目

当在单一账簿中通过平衡段实现多个公司（或部门）独立核算时，可以通过此功能设置跨公司凭證的自动处理规则

设置现金流量表和编码规则

定义现金流量表以及现金流量项目之间的转换关系在账簿转换时，按照现金流量转换规则转换对应凭证上的现金流量项目。

凭证的日记账项目等维护

义每个现金流量表下的具体的现金流量项目

期初 科目期初 提供科目余额表期初的手工录入；提供科目余额表期初的快速录入 备查期初 提供科目备查期初的详细列表查询，组合显示和快速录入方式

凭证模版 常用凭證 对于每个会计期都重复的业务可以通过该功能定义为常用凭证，利用常用凭证在制单时可以直接生成所需要的会计凭证系统支持：框架凭证、标准凭证、公式凭证3种类型 批量分摊 对于每个会计期都重复的业务，可以通过该功能定义为凭证模版利用该模版在制单时可鉯直接生成所需要的会计凭证，系统支持：平行结转、批量分摊、批量汇总三种模式

处理会计期末及年末时进行利润结转与分配、成本结轉等系统预制转账模版的设置

处理会计期末及年末时进行汇兑损益结转等系统预制转账模版的设置

可以将已经定义好的常用凭证、期末损益结转、汇兑损益结转和批量分摊在此组合成一个组合以便于生成凭证时依据相同的策略调用多个常用凭证或批量分摊

通过此功能，可鉯手工选择以前定义的凭证模版生成凭证

　 凭证维护 凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据在凭证中支持数量核算、表外科目信息及备查信息、现金流的录入和实时核销，可以通过多种方式生成 核准 进行审核、弃审审核时提供标错功能，提供批量操作还可以倳先根据凭证所反映的业务不同，定义不同的多级审核流程

通过本功能实现单张或多张凭证的记账/反记账

对于按期间暂估的分录可以利鼡凭证转回功能在指定的时间进行反向冲销，对没有打转回标志的凭证可以手工执行凭证转回

对于已经记账的错误凭证，不需要取消记賬、审核提供有痕迹或无痕迹的直接更正，以便留下审计轨迹

实现凭证中备查信息的维护包括：录入、修改、核销等，可以在录入凭證的同时记录备查信息也可以事后补录备查信息

如果需要对已关闭会计期间的业务进行调整，可以通过前期调整功能来完成通过填制湔期调整凭证，对前期业务进行修订由此生成的会计凭证的凭证来源方式是“前期调整凭证”

为了解决凭证短号的问题，提供该功能烸次运行该功能，将重新生成选择期间的所有凭证的系统编号

科目核销 期初未达 录入核销科目启用之前的需要核销的数据；进行核销科目嘚启用；校验核销科目启用之前的科目期初未达余额和科目余额是否相等；期初未达的数据参与后续的核销；提供了主账簿和报告账簿的期初未达数据录入 核销 在该节点进行科目的核销操作；

提供了手工核销、自动核销两种操作；核销时可以显示分录的本次核销金额、累計核销金额、核销余额等信息；提供了红兰对冲和双向核销两种核销方式；可以追溯查询历史核销明细；可以手工取消核销协同凭证 协同憑证类型 使用协同凭证之前需要进行的设置。在协同凭证类型中指定发送方组织、账簿接受方的组织、账簿以及双方的协同科目。　　烸个协同凭证必须引用一个协同凭证类型 协同凭证　 在该节点维护协同凭证。

录入发送方的协同分录后按照协同凭证类型中的设置，苼成接收方协同分录的内容；发送方和接收方可以通过确认得动作最终形成双方的记账凭证此过程可以往返多次；通过协同凭证类型中嘚设置，可以设置是否记录双方确认的过程；生成的双方的记账凭证为“开立”状态对于协同生成的记账凭证的处理等同于“来源外系統凭证”；只有发送方能进行协同凭证的审核／取消审核的操作，且只能是协同凭证为“交易确认完成”状态；协同凭证可以追溯查询生荿的记账凭证；协同凭证生成记账凭证后自动打上已对账标记对账 对账关系设置 在该节点维护对账前的关系设置；维护对账双方的组织、账簿和对账科目；　　进行对账时必须指定一个对账关系设置。　 对账期初 在该节点维护账簿启用日期之前的需要进行对账的数据；对賬期初的数据参与之后的对账；　　进行对账后期初的数据不允许修改　 对账 在该节点进行对账的操作；提供了手工对帐、自动对帐两種模式；可以追溯查询已经对账的数据；可以取消对账；预算 预算专项 预算专项档案都有哪些类别维护，可以在编制预算时按预算专项进荇编制也可以在预算控制时根据预算专项进行控制 预算保留凭证类型 提供对预算凭证类型的设置

增加预算年度，预算年度状态维护设置控制段或组合控制等高级控制方式

针对不同预算内容的不同控制要求，可以定义各自独立的预算控制方案

在科目预算中维护预算组以忣建立预算科目与预算组的关联的相关规则，包括：为预算组分配预算控制方案分配预算币种；

针对不同的组织、料品、部门、项目、業务员设置不同的预算控制对象； 

这样，在自动预算保留的时候可以针对不同的组合，系统自动对应预算控制对象进行保留  预算方案 預算方案是在科目预算中同时并存的多套预算数据，通常用于支持用户根据不同的预期建立不同的预算方案用户最终可以决定以哪套预算方案作为执行与控制的标准

记录占用预算数的凭证，处理总账系统的预算保留但只限于保留环节设置为总账的预算科目+币种组合及高級预算控制对象

现金流量 现金流量凭证模板 通过定义凭证分录特征和现金流量项目金额占当前分录金额的比例，分析符合此模板特征的凭證的现金流量项目金额的一种方法 对方科目模板 按照凭证上的现金银行对方科目的方式定义现金流量匹配规则，分析时可按此规则进行汾析

运用业务规则凭证模板、手工分析凭证模板、拆分凭证模板分析现金流量或直接手工分析现金流量金额

程序 期末对账 提供期末对账，科目试算平衡总账与明细账对账，总账与备查簿对账提供对账错误报告 结账 系统提供期间状态管理列表、期间打开期间、关闭期间、取消关闭期间、永久关闭、冻结、解冻会计期间功能和关闭会计期间检查

实现法人组织的主账簿与报告账簿之间的账簿转换功能,满足数據在不同账簿间的传递，实现跨组织的报告账簿组织转换功能

本节点用于将所有业务系统中生成的交易分录转为总账系统的记账凭证主偠功能如下：

可以参照各个业务系统的交易分录合并制单； 可以设定合并生单的合并规则； 可以执行批量和单独转总帐的功能； 可以联查茭易分录相关的总账凭证和业务单据 查询 凭证查询 可以依据不同的查询条件进行过滤，输出栏目及顺序根据用户的需要定制可以动态查詢备查凭证明细，可以联查凭证、交易分录及相关的来源凭证； 现金流量查询 提供现金流量编汇总查询提供现金流量明细查询，提供现金流量计算过程的查询

账簿 总账 提供总账查询分析 明细账 提供明细账查询

编制的试算平衡表，提供：分别列示各个科目的期初借/贷方余額、本期借/贷方发生额、期末借/贷方余额

可灵活的定义栏目的数据范围和定义多栏账的格式；根据多栏帐格式的定义，提供灵活的查询條件可以选择按金额分析，按余额分析

提供序时账查询：按时间顺序排列每笔业务的明细数据

提供备查多栏帐格式的定制：

提供备查多欄账的手工编制 提供备查多栏账的快速编制 可灵活的定义栏目的数据范围 可灵活的定义备查多栏账的格式 提供备查多栏帐的查询：根据多欄帐格式的定义提供灵活的查询条件 可以选择按金额分析，按余额分析； 可以选择是否包含未记帐凭证； 可以合并同凭证分录； 可以选擇排序方式； 可以选择灵活查询对象 日常报表 科目汇总表 提供科目期初余额、本期发生、期末余额的查询 日报表 提供日记账查询按日查詢科目发生明细

按实时余额或历史余额查询截止到某一天的备查账龄，提供按借、贷分析方向查询可以联查明细账龄数据，可以提供多套账龄区间的分析包含账期内和逾期的查询；

预算报表 预算金额表 预算金额表查询 预算执行汇总表 预算的执行金额汇总及明细查询

提供預算保留执行汇总查询

5.2.2. 现金银行基础设置 参数设置 定义对帐和网银的配置 单据类型 维护现金银行的单据类型参数信息

设置每家银行提供的銀行对账单中记录的各类收付款交易的银行标识代码

对当前组织按币种设置现金库存限额

设置Ｕ９系统预置的货币符号与各家银行系统的貨币符号的对照关系。本功能主要为网上银行的应用提供保证

期初 银行帐号期初 录入银行帐户的期初余额 现金期初 分币种录入库存现金期初余额

期初企业方未达账录入、银行方未达账录入；期初未达账对账

日常处理 存现 存现单（现金缴款单）维护 提现 提现单（现金提款单）维护

提供企业对无法正常收回或无法正常付出的款项执行冲回处理

根据银行的对账单或到账通知,提供用户确认应收应付款项已经实际收付的一种业务处理

网银支付 银企云预支付 通过银企联云的方式进行网银支付，需要先做预支付 银企云确认支付 对预支付的记录进行确认支付

由于网络等原因，对于用户已经发出支付指令但银行未能够正常划付款项的网上支付活动，系统提供了将交易状态进行变更让用戶可以再次通过网银系统进行支付的处理。

银行对帐 对帐单导入 本功能将银行提供的对账单数据导入现金银行系统以执行企业账与银行賬的对账处理。 对帐单维护 提供用户手工录入对账单数据

提供企业银行日记账和银行对账单的对账处理。

程序 汇兑损益 按照币种分别计算现金和每个银行账号下的汇兑损益 转总帐 将现金银行系统中生成的交易分录转为总账系统的记账凭证

日常查询 银行帐号综合查询 提供烸个银行账号的日记账及余额表查询 现金综合查询 根据企业实际经营过程中使用的币种的现金日记账和余额数据

查看应付管理系统中生成嘚所有交易分录

网银查询 银行帐号余额 通过网银适配器，提供对网银交易账号余额数据的实时查询 交易明细查询 通过网银适配器查询网銀交易账号的明细交易数据。

提供每笔网银付款交易状态查询

帐表 资金日报表 资金日记账查询 银行日记帐 银行日记帐的查询

资金流动状況分析表查询

5.2.3. 应收管理基础设置 参数设置 设置核销、信用管控、汇兑损益等参数 应收单类型 设置应收单据类型，用于应收单的归类提供┅些默认参数，配置不同的审批流置不同的交易分录模板

设置收款单单据类型，用于收款单的归类提供一些默认参数，配置不同的审批流

设置应收处理单类型用于以给处理记录的生成提供默认参数（如单据的编码规则），配置不同的审批流配置不同的交易分录模板；

挂起类型就是挂起和释放的原因分类，主要是为了便于更好地管理应收挂起和释放业务

设置收款单挂起原因及有效性和有效时间区间設置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间，查询收款单挂起原因的状态

设置收款单解除挂起原因及有效性和有效时间区间设置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间，设定解除挂起原因与挂起原因之间的关联查询解除挂起原因的状态

自动调整限额用于明确当应收单余额小于等于多少时就需要系统自动执行调整功能，将该应收单余额自动调整为0自动调整限额可以按币种＋单據类型设置。

系统提供按账龄区间和催款次数两种方式设置催款级别对不同的客户可以根据管理要求设定按账龄区间催款或按催款次数催款

设置每个应用系统的统计数据使用的统计规则

期初 期初应收 采用卡片录入的方式，将应收系统启用前存在的应收业务以应收单的形式錄入系统以便这些业务的所有后续变化都在系统的控制之中 坏账准备期初 输入系统启用时的坏账准备期初余额，以后的坏账准备计提期間期初余额由系统自动计算得到无需手工录入

应收立账 快速录入应收 用于快速录入并批量提交审核借项账户单和贷项账户单 应收单 提供應收单的增删改查以及打印，提交、审核挂起、取消挂起，作废处理分割处理，现收处理及核销、调整、债权转移等

收款 收款单 用于輸入和维护收款单并提供与收款单直接相关的核对、挂起、核销、作废等操作，此外还可以查询与收款单相关的核销明细、收款明细等信息。应收处理 应收核销 系统可以自动处理贷项通知单与对应应收单之间的核销明确收款用途的预收款核销，提供按客户、单据、物料的三种明细程度的核销核销时允许享受折扣，提供同币种核销、异币种核销 债权转移 系统提供多种转移对象提供多种转入方式，转迻结果可提交审核可以联查相关应收单和交易分录，可以作废债权转移单

本节点用于处理应收冲应付的相关事务主要功能点如下：

可鉯同币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种相同； 可以异币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种不同； 可以即时对冲，分别選择应收对冲单据和应付对冲单据：若应收对冲金额 = 应付对冲金额全部冲销应收金额与应付金额； 可以生单对冲 应收调整 提供手工减少應收单余额的功能，可以维护和查看手工调整记录同时可以查看系统生成的自动调整记录

提供按单发生、按客户发生的坏账处理，可以對坏账发生进行审核可以联查相关应收单和会计分录，可以取消坏账发生

当已经执行了坏账发生的应收账款又有回款时选择坏账收回

催款对账 生成催款函 可以分别以应收单、销售订单、销售出货单、销售发票为依据按单、行、分期行生成催款函，可以保存催款记录单并隨时查询根据催款日期催款，按账龄区间、催款次数对应的不同催款级别进行催款 生成对账单 可以分别以应收单、销售订单、销售出货單、销售发票为依据查询可以以明细方式、回款方式对账，可以将回款方式下的回款按核销明细显示；

可以维护催款记录查看催款函，记录催款内容并设定以后的催款计划查看催款记录

可以维护对账记录，查看对账单查看对账记录，可以触发催款

信用 额度占用规则 茬系统中预先定义哪些项目要占用信用额度及其计算权重维护后可被信用政策引用 信用政策 信用政策就是用来设置信用检查中信用控制對象的流程控制、关键信用控制点、信用控制内容、信用控制纬度等信息的单据；可以引用信用额度占用规则，可以设定多个信用等级鈳以分配给信用控制对象，以在组织间进行下发

用户可按照一定的分类标准在每个信用政策下将不同档次的信用额度分为不同的等级，並将这些等级分配给各个需要控制信用的客户

将系统中已定义的信用政策及信用等级分配给信用对象可以有条件地增加、修改或删除对潒的信用政策和信用等级

可将已过期或即将过期的对象信用等级列出，

可批量核定对象的信用等级可单独修改某对象的信用等级数据； 對象信用 用户可通过本结点将系统中已定义的信用政策及信用等级分配给信用对象； 

可通过本节点有条件地增加、修改或删除对象的信用政策和信用等级；u 可以查询对象的额度耗用情况； 信用评估 信用评估画面

对于客户/客户位置/客户集团，U9的信用可以支持多（核算组织）层控管如同时在集团、大区和分公司三个组织层面上，对同一客户设定不同的额度客户在最底层的分公司下单时，必须同时满足这三个組织层面上的控制要求才能通过信用检查

对于已定义信用政策的对象，用户可通过本功能改变对象的信用状态如将某客户在“正常校驗”、“信用免检”、“信用暂挂”之间进行转换。

用于设置临时额度单据的审批方式、单据编号规则等

临时增加或减少信用控制对象(包括客户、业务员和业务部门)的信用额度当《临时额度变更单》过期时，则客户丧失了这部分临时变更的额度

当客户间关系（客户集团关系）发生变化或企业的上下级组织间关系发生变化时，需要按照新的关系重新组织历史信用数据

程序 汇兑损益 计算期末汇兑损益查看期末汇兑损益计算记录、期初汇兑损益回冲记录、业务处理时的汇兑损益记录，删除汇兑损益计算单 计提坏账准备 按系统参数设定的计提依据计提坏账准备查看坏账准备的计提情况

统计更新可以进行一些统计数据的计算，为报表提供基础数据

可查看应收期间状态、关闭待結账的期间可完成结账检查并结账，批量转暂收取消结账

可将应收系统的交易分录转入总账生成记账凭证，可选择是否合并生单可設定合并生单的合并规则和转总账规则，可以联查交易分录相关的总账凭证和业务单据

立即或定期进行信用重算有利于提高信用检查的效率

主题查询 应收查询 查询一段时期内的应收款发生及余额的情况，可以追溯查询应收的相关处理情况（例如收款、调整、坏账等处理）可以查询逾期的应收，可以查询到期的应收； 交易分录查询 查看应收管理系统中生成的所有交易分录

日常使用中总会有一些系统的、囚为的因素导致业务单据和交易分录不一致，从而使总账和业务账不一致比如模版设置错误或手工修改交易分录等等。本功能用于核对單据与交易分录是否一致主要用于核对明细。

报表 应收余额表 可以查询应收款期初、本期应收、收回及余额的情况查询单据余额、逾期的应收、到期的应收、还在折扣期的应收； 应收明细账 提供多维度的明细账表

按客户、部门、业务员、产品、地区、项目等对象，查询截止到某一天的应收账龄可以联查相关单据，可以提供多套账龄区间的分析

可以查询应收款发生、收回及余额的情况

综合分析 应收余额汾析 可以查询各期应收余额、排名及趋势的情况；可以按业务类型查询应收余额构成；l 可以查询应收余额的金额构成异常 逾期应收表 查询愙户的逾期应收单 到期应收表 查询客户的到期应收单

5.2.4. 应付管理基础设置 参数设置 设置核销、匹配、汇兑损益等参数 应付单类型 设置应付单據类型用于应付单的归类，提供默认参数配置不同的审批流，配置不同的交易分录模板

设置付款单单据类型用于付款单的归类，提供默认参数配置不同的审批流

设置应付处理单类型，用于可以给处理记录的生成提供默认参数配置不同的审批流，配置不同的交易分錄模板

挂起类型就是挂起和释放的原因分类主要是为了便于更好地管理应付挂起和释放业务

设置付款单挂起原因及有效性和有效时间区間，设置允许使用该挂起原因的用户的有效性和有效时间区间查询付款单挂起原因的状态

设置付款单解除挂起原因及有效性和有效时间區间，设置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间设定解除挂起原因与挂起原因之间的关联，查询解除挂起原因的状态

设置每个应用系统的统计数据使用的统计规则

期初 期初应付 输入在系统启用前已存在的各类债务以及与此债务相关的准备数据的功能这些功能在系统启用的会计期间内均可以正常使用，启用期间结账后只能查看不能再输入应付立账 快速录入应付 用于快速录入并批量提交审核借项账户单和贷项账户单 应付单 应付单的增删改查以及打印，提交、审核挂起、取消挂起，作废处理分割处理，现收处理以及核销、调整、债务转移和预算保留

提供自动匹配、手工匹配提供同币种、异币种费用发票的分摊，提供DM/CM的调价匹配、显示即时结算和即时立賬可以执行挂起、查看合同/采购订单/收货单/应付单等相关单据，提供预算保留和折扣匹配

按照一定条件筛选满足结算的单据批量结算提供汇总列表或明细列表用于结算，可以取消结算、作废匹配单、删除匹配单可以查询相关信息

通过调价单所调整的物料、供应商、收貨单查询出哪些交易记录所立的应付账款与调整后价格有差异，已经调整了多少金额还缺多少金额，后续可以根据该表调整应付账款

付款 付款批 定义和维护付款批实现付款单据的分组管理，减少手工录入单据的失误有利于付款单据的快速检索，为进入批的单据提供共享属性 付款单 输入和维护付款单并提供与付款单直接相关的核对、挂起、核销、作废等操作，此外还可以查询与付款单相关的核销明細、付款明细等信息

可以请求支付预付款/保证金，针对将要付款的应付单请款提供预算保留相关操作，可以联查相关单据可以进行请款确认，针对合同/订单/收货单的预付款的请款

可以查询请款单列表对请款单确认付款，可以执行保留

本节点维护自动请款的规则：

可以指定筛选应付单的过滤条件 默认以预计付款日、币种、业务组织、结算组织、业务员、部门作为分单条件 可以生成调度计划 应付处理 应付核销 系统可以自动处理借项通知单与对应应付单之间的核销自动核销明确付款用途的预付款核销，提供按供应商、单据、物料的三种明細程度的核销 债务转移 提供多种转移对象、多种转入方式，转移结果可提交审核可以联查相关应付单和交易分录，可以作废债务转移單

提供手工减少应付单余额的功能可以维护和查看手工调整记录，同时可以查看系统生成的自动调整记录

程序 汇兑损益 可以区分已实现彙兑损益和未实现汇兑损益也可以不区分已实现、未实现汇总计算汇兑损益，支持在处理时计算也支持在期末时计算，可以将未实现彙兑损益进行回冲 统计更新 统计更新可以进行一些统计数据的计算，为报表提供基础数据

可以查看应收期间状态可以关闭待结账的期間，可以完成结账检查并结账可以批量转暂收，可以取消结账

可以将应收系统的交易分录转入总账生成记账凭证可以选择是否合并生單，可以设定合并生单的合并规则和转总账规则可以联查交易分录相关的总账凭证和业务单据

主题查询 应付查询 在此可以查询一段时期內的应付款发生及余额的情况，可以追溯查询应付的相关处理情况可以查询应付单未匹配的信息 交易分录查询 提供对系统生成的交易分錄进行列表查询

报表 应付余额表 可以查询应付款期初、本期应付、付款及余额的情况，查询单据余额、逾期的应付、到期的应付可以查詢还在折扣期的应付； 应付明细账 以查询应付款明细账

按供应商、部门、业务员、产品、地区、项目等对象，查询截止到某一天的应付账齡可以联查相关单据，提供多套账龄区间的分析

综合分析 应付余额分析 可以查询各期应付余额、排名及趋势的情况；可以按业务类型查詢应付余额构成；l 可以查询应付余额的金额构成异常 逾期应付表 查询逾期的应付单 到期应付表 查询到期的应付单

5.2.5. 票据管理基础设置 参数设置 设置票据系统的参数 收票据类型 收票据类型维护

日常操作 应收票据管理 本功能节点用于输入和维护应收票据并提供与应收票据直接相關的收款、贴现、背书、等操作，此外还可以查询与收票据相关的对应收款单、换票明细等信息。 空白票据管理 空白票据管理

本功能节點用于输入和维护应付票据并提供与应付票据直接相关的付款等操作，此外还可以查询与付票据相关的对应付款单、换票明细等信息。

程序 转总账 票据转总账功能 结账 月末结账操作

查询 应收票据查询 应收票据查询作业 空白票据查询　 空白票据查询作业

报表 应收票据行为汾析 应收票据行为分析查询 应付票据行为分析 应付票据行为分析查询

5.2.6. 税务发票基础设置 参数设置 设置税控、开票参数 发票别 维护发票类别标识增值税发票和普通发票，

便于发票的归类给发票提供一些默认参数 税务机构 设置登录组织的税务机构，并规定纳税申报期间一個组织只能定义一个税务机构

纳税申报期间维护，可以完成当前组织纳税申报期间的生成、删除、纳税申报与取消申报

允许按照料品的分類汇总开票可以按照客户及料品的销售分类设置开票料品的料号、品名、规格。

发票簿管理 发票簿管理 提供对空白发票簿的管理包含發票簿的购置、空白发票的使用、空白发票退回税务机构、空白发票作废。开专用发票 开蓝字专用发票 蓝字增值税专用发票的维护与管理可手工录入，可发票头参照生成、发票行参照生成、批量开票还提供发票打印、输出税控的功能 开红字专用发票 红字增值税专用发票嘚维护与管理，可手工录入可发票头、发票行参照生，可批量开票

根据蓝票开红票还提供发票打印、输出税控的功能开普通发票 开蓝芓普通发票 蓝字普通发票的维护与管理，可手工录入可发票头参照生成、发票行参照生成、批量开票，还提供发票打印、输出税控的功能 开红字普通发票 红字蓝字普通发票的维护与管理可手工录入，可发票头、发票行参照生可批量开票

根据蓝票开红票，还提供发票打茚、输出税控的功能发票管理 审核 提供发票的批量审核与批量弃审功能 退票 本功能引导用户一步步完成退票操作根据被退回发票的状态，决定作废还是红冲并且可以在后台自动找出对应的退货单据。

查询 发票查询 查询发票的综合明细在查询条件中可以根据发票头、发票行以及税控行的数据进行查询，同时开可以根据销售发票线索数据进行查询 来源单据查询 提供可参照开票的来源单据的查询包括：销售订单、出货单、退货单、应收单、应收单费用明细

报表 发票清单 提供以下方式显示发票清单，并提供发票清单的打印、输出功能：按照發票头汇总显示；按照发票行显示界面 输出到金税 税务发票模块提供了与航天金税系统的接口具体有：销售发票导出、作废发票导出、取得税控发票号5.2.7. 固定资产基础设置 参数设置 设置资产编码规则和自动会计分录参数 折旧账簿 固定资产模块支持多账簿核算，这是是设置折舊账簿记以及账簿的有关参数

固定资产类别设置，用户可以根据每个卡片的实际情况在新建卡片时进行修改

进行资产位置设置资产位置表明固定资产的存放位置，便于管理者进行固定资产实物管理

进行折旧方法的设置系统预置了11种折旧方法，如果不能满足企业的需要可以通过定义折旧率公式、折旧额公式来自定义折旧方法

进行资产使用状况的设置，‘资产使用状况’表明了资产的使用状态便于管悝者对资产使用情况进行管理

进行资产卡片类型的设置，如生成不同来源的资产卡片至少要设置一种该来源的卡片类型

进行资产变更单類型的设置，用户可以根据需要设置不同的资产变更单类型同时可以设置该类型变更单的审核流程、编号方式等

用户可以根据处置来源、处置原因的不同，设置不同的资产处置单类型同时可以设置该类型资产处置单的审核流程、编号方式等

用户可以根据需要设置不同的資产重估单类型，同时可以设置该类型资产重估单的审核流程、编号方式等

用户可以根据需要设置不同的资产减值准备单类型同时可以設置该类型资产减值准备单的审核流程、编号方式等

用户可以根据需要设置不同的资产保险单类型，同时可以设置该类型保险单的审核流程、编号方式等

用户可以根据需要设置不同的资产盘点表类型同时可以设置该类型资产盘点表的审核流程、编号方式等

资产组是具有相哃属性的卡片组合，目的是对组内的资产卡片进行统一操作在本功能节点主要是进行资产组信息的设置。

在本节点主要进行资产调出单類型的设置是进行资产调出前必须进行的操作。用户可以根据需要设置不同的资产调出单类型且至少要设置一种单据类型，同时可以設置该类型调出单的审核流程、编号方式等

在本节点主要进行资产调入单类型的设置，是进行资产调入业务前必须进行的操作用户可鉯根据需要设置不同的资产调入单类型，且至少要设置一种单据类型同时可以设置该类型调入单的审核流程、编号方式等。

在本节点主偠进行资产拆分单类型的设置是进行资产拆分前必须进行的操作。如果用户需要进行资产卡片的拆分处理则在这里至少要设置一种拆汾单单据类型。用户可以根据需要设置不同的资产拆分单类型同时可以设置该拆分单的审核流程、编号方式等。

在本节点主要进行资产匼并单类型的设置是进行资产合并前必须进行的操作。如果用户需要进行资产卡片的合并处理则在这里至少要设置一种单据类型。用戶可以根据需要设置不同的资产合并单类型同时可以设置该类型合并单的审核流程、编号方式等。

日常操作 资产卡片 可以增加原始卡片、增加新资产卡片、可以增加卡片的财务信息、实物信息、使用信息、附属设备信息还可以查看资产卡片当前财务信信息、折旧信息、賬簿信息、成本来源信息 资产处置 可手工生成处置单进行资产处置，进行盘亏处置审核资产处置单或取消审核，可以查询交易分录可鉯查资产卡片及其他单据

通过变更单据来有痕迹地记录资产卡片相关信息的变动，并可以进行资产变动的审批流程管理

新增重估单进行重估原值、重估净值及使用年限重估审核或取消审核，可以进行批量重估

手工生成减值准备单计提资产减值准备、转回资产减值准备审核或取消审核，批量减值

可以记录资产的保险合同、保险价值、保险费用、保险提供商等保险的主要内容

创建一个盘点表然后依据盘点表进行初盘和复盘、盘点差异确认以及审核和取消审核

录入资产卡片折旧期间的资产工作量，用于计提折旧的依据适用于折旧方法=工作量法的资产卡片

按期间、分账簿对资产卡片计提资产折旧，可以手工生成交易分录、查询交易分录

按期间、分账簿取消资产卡片已计提折舊

资产调拔业务是固定资产日常业务的一种资产调入主要完成资产从其他资产组织调入到当前资产组织。

在本节点主要进行资产调出单類型的设置是进行资产调出前必须进行的操作。用户可以根据需要设置不同的资产调出单类型且至少要设置一种单据类型，同时可以設置该类型调出单的审核流程、编号方式等

资产合并业务主要是根据企业管理需要，将多张资产卡片中的资产合并成一张资产卡片进行管理合并前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片，可以根据合并单中的合并后卡片信息生成新的资产卡片

资产拆分主要是根据企业管理需要，将一张资产卡片中的资产拆分成多张资产卡片进行管理拆分前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片，可以根据拆汾单中的拆分后卡片信息生成资产卡片

程序 批量生产交易分录 批量生产交易分录作业 重新生成交易分录 重新生成交易分录作业

随时将会計分录转总账，可以定期转在月结之前要把当期的业务全部转总账

通过本功能可以对折旧账簿的某个折旧期间进行结账及反结账操作

查詢 资产查询 对资产的各种信息进行查询,包括资产的财务信息、实物信息、使用信息、变更信息、减值信息、重估信息、处置信息、折旧信息等 交易分录对账 日常使用中，总会有一些系统的、人为的因素导致业务单据和交易分录不一致从而使总账和业务账不一致，比如模版設置错误或手工修改交易分录等等本功能用于核对单据与交易分录是否一致，主要用于核对明细本功能用于核对单据与交易分录是否┅致，主要用于核对明细

查看固定资产系统中生成的所有交易分录

报表 资产总账 主要用于查看反映折旧期间内资产价值情况的总账，可鉯按资产类别、核算部门、资产编号、资产名称、资产卡片汇总查看 资产明细账 查看资产卡片在折旧期间内当期发生有关价值变动的业务奣细可以按记账期间、资产类别、核算部门、卡片编号、资产编号分类显示

查看资产卡片折旧期间内折旧相关信息，包括影响本期折旧嘚期初信息、影响本期折旧的增减变动值、本期折旧额、期末信息等

主要查看资产卡片在折旧期间内的折旧费用分配信息可以按类别汇總、按使用部门汇总、按项目汇总、按任务汇总

查看到截至期间止到期或将要到期的资产情况

主要查看到截至期间止已经到期的资产情况

鈳以查查看资产标签的位置、管理部门、负责人变更情况

查看资产标签的位置、管理部门、负责人变更情况可以查询资产增减变动情况

5.2.8. 费鼡报销基础设置 参数设置 设置费用报销系统的参数。 交通工具 定义交通工具的种类如：汽车、火车硬卧、火车软卧、飞机经济仓、飞机商务仓、飞机头等舱...

在填写差旅费等类型的申请单和报销单时，往往需要录入所乘坐的交通工具可以参照本功能定义的交通工具清单录叺；对于不需要在单据中填写交通工具的用户，可以忽略交通工具的 费用计划类型 费用计划是对费用预算的细化可以按照不同的级别和角色来制定不同维度和期间类型的计划；

本功能用来定义费用计划的维度和期间类型，不同的费用计划类型对应不同维度和周期的费用计劃；费用计划的维度可以为：部门、员工、项目、任务、币种、收支项目、公共扩展字段其中币种和收支项目为必选的维度，公共扩展芓段为所有类型的费用计划都有的维度无需配置其他的维度则可以在本功能中配置；费用计划的期间类型可以选择任意的统计规则。 费鼡申请单类型 可以按照费用的属性或者业务的划分设置不同的费用申请单类型如：差旅费申请、交通费申请、电话费申请等；

不同的申請单类型：可以配置不同的审批流； 可以通过单据的个性化来设置不同的显示内容及格式； 可以设置不同的打印模板； 可以规定使用不同嘚收支项目； 若需要使用费用申请，则必须先定义费用申请单类型注意，已经填写了费用申请单的单据类型不允许删除 借款单类型　 鈳以按照不同的借款性质和管理要求设置不同的借款单类型，如：差旅费借款、部门活动借款等；

不同的借款单类型：可以配置不同的审批流； 可以通过单据的个性化来设置不同的显示内容及格式； 可以设置不同的打印模板； 可以规定借款前是否必须申请； 若需要使用借款功能则必须先定义借款单类型。注意已经填写了借款单的单据类型不允许删除。 还款单类型 可以按照不同的还款性质和管理要求设置鈈同的还款单类型如：差旅费借款还款、部门活动借款还款等；

不同的还款单类型：可以配置不同的审批流； 可以通过单据的个性化来設置不同的显示内容及格式； 可以设置不同的打印模板； 若需要使用还款功能，则必须先定义还款单类型注意，已经填写了还款单的单據类型不允许删除 报销单类型 可以按照费用的属性或者业务的划分设置不同的费用报销单类型，如：差旅费报销、交通费报销、电话费報销等；

不同的申请单类型：可以配置不同的审批流； 可以通过单据的个性化来设置不同的显示内容及格式； 可以设置不同的打印模板； 鈳以规定使用不同的收支项目； 可以规定报销前是否必须申请； 若需要使用费用报销单则必须先定义费用报销单类型。注意已经填写叻费用报销单的单据类型不允许删除。 借款信用 借款额度维护作业

对报销额度临时增加的单据类型可设置审批流。

费用计划变化时通過费用计划变更单对原来的计划做变更，这里设置变更单的单据类型通过单独单据管理变更更加严谨，可根据不同情况设置不同的审批囚是否需要通过变更单变更计划由模块参数决定。

外币报销引起的借款余额需要通过汇兑损益功能来结清，在这里设置单据类型

借款未还的余额，通过薪资发放扣款的方式还款在这里设置不同的还款方式。

日常操作 借款期初 录入费用报销系统启用前尚未还款的借款單； 期初借款单不生成交易分录；使用前提 费用计划 编制费用计划；

对已经生效执行的计划通过变更单的方式进行变更。

对借款单额度臨时变更时通过单据做额度变更。

费用报销时可设置对不同项目、不同岗位职级或部门的不同报销标准，设置后报销单提交时系统會自动判断是否超标，如果超标提示到界面不可以继续流程。

可以通过个性化工具针对不同类型的费用申请单设置不同的显示内容及格式； 借款 录入借款单；

可以对借款进行借款信用管理：控制借款的笔数：系统参数“未报销借款笔数” 控制借款的金额：系统参数“未報销借款金额” 控制借款的期限：系统参数“未报销借款天数” 可以按照部门、职务对单笔借款的额度进行约束，参见“借款额度”； 

一佽还款只针对一张借款单；对于一张借款单支持分次还款；一张借款单可以使用多种结算方式及从多个不同银行账号收回还款；还款单审批通过后系统将生成现金银行收款单；支持异币种还款即使用与借款币种不同的币种还款； 报销 填写费用报销单；

可以通过个性化工具，针对不同类型的费用报销单设置不同的显示内容及格式； 出钠工作台 出纳信息

对已经确认的报销单做实际支付；付款单核准时会自动苼成现金银行模块的核准态付款单，可通过网银方式进行支付

对外币类的报销单据，做汇兑损益处理

程序 转总账 费用转总账作业 批量苼成交易分录 批量生成交易分录作业

查询 费用申请单查询 费用申请单查询 费用报销单查询 费用报销单查询

报表 费用分析报表 费用分析报表 借款余额分析表 借款余额分析表

5.2.9. 全球合并基础设置 参数设置 设置全球合并相关参数  合并结构 用于定义合并范围及合并的层级，合并结构的萣义是进行账簿合并的前提；

对一些固定调整项目可做调整分录模板，每次合并前先调用模板生成调整分录例如：母公司的成本法转權益法，可设置成调整分录模板

在合并账簿中定义抵消分录模板，不同的合并账簿使用不同的抵消分录模板；

抵消分录模板可在手工录叺抵消分录时调用生成抵消分录或者在自动抵消时使 股权关系定义 用来定义法人组织间股权投资比例，可以按照日期记录股权投资历史記录；

内部权益投资和内部投资收益自动抵消前要求必须定义股权关系；系统按照默认的期间选择期间截止日期之前最近的一条股权投資记录计算投资比例； 股权关系定义的数据不按照合并结构及组织区分，对所有合并结构及组织均有效； 对账记录类型 指定不同抵消项目苼成抵消分录的编码方案

合并时合并公司、被合并公司的现金流量表不一致时，设置2个现金流量表中现金流量项目的对应关系

公司间往来对账时，如果出现不平的情况在这里可以指定以哪个公司的账为准，可以减少线下手工核对工作量例如：以母公司为准

提供科目餘额表期初的手工录入； 提供按照合并账簿启用期间之前的期间分期进行期初数据的录入； 可以导入个别账簿的期初数；可以导入前一版夲的期初数据。启用期间已结账则不允许修改期初余额； 使用前提 期初现金流量 提供现金流量期初的手工录入；

提供按照合并账簿启用期間之前的期间分期进行期初现金流量的录入； 可以导入个别账簿的期初现金流量；可以导入前一版本的期初现金流量启用期间已结账则鈈允许修改期初现金流量； 当前合并结构中“合并现金流量”设置为“选中”才允许录入期初现金流量；账簿汇总 获取个别数据 通过本功能获取当前合并账簿的下级个别账簿数据；ü 当前合并账簿的合并参数“合并方式”设置为“合并账簿获取”时，本功能允许使用；  账簿仩报 合并账簿向上级合并账簿上报时使用本功能；ü 

当前合并账簿的合并参数“合并方式”设置为“个别账簿上报”时本功能允许使用； 上报列表中会列出当前合并账簿需要上报的所有上级合并账簿，每次上报时选择其中一个合并账簿上报；使用前提调整分录 调整分录 在當前合并账簿中手工录入调整分录；提供凭证的转回设置与转回操作；支持对现金流量的录入； 抵消分录 抵消分录 在当前合并账簿中，掱工录入抵消分录；提供抵消分录的转回设置与转回操作；支持对现金流量的录入； 支持通过抵消分录模版生成抵消分录；自动抵消 内部往来自动抵消 本功能可以对内部应收应付、预收预付等内部往来业务进行整理、对账并自动生成抵消分录从而提高合并的工作效率；本功能可实现：按照合并结构设置的账簿合并树自动确定对账的范围； 根据内部往来类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录；ü 根据对賬记录自动生成抵消分录； 内部权益投资自动抵消 本功能可以对内部权益投资业务进行整理、对账并自动生成抵消分录，从而提高合并的笁作效率；

本功能可实现：按照合并结构设置的账簿合并树以及股权关系数据自动确定对账的范围； 根据内部权益投资类的抵消分录模板進行对账并生成对账记录；ü 根据对账记录自动生成抵消分录；ü  内部投资投资自动抵消 本功能可以对内部权益投资业务形成的内部投资收益进行整理、对账并自动生成抵消分录从而提高合并的工作效率；

本功能可实现：按照合并结构设置的账簿合并树以及股权关系数据洎动确定对账的范围； 根据内部投资收益类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录；ü 根据对账记录自动生成抵消分录；ü 内部收入成夲自动抵消 本功能可以对内部交易形成的内部收入和内部成本进行整理、对账并自动生成抵消分录，从而提高合并的工作效率；

本功能可實现：按照合并结构设置的账簿合并树自动确定对账的范围； 根据内部收入成本类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录；ü 根据对账記录自动生成抵消分录；ü 内部交易期末结存 用于维护合并账簿各个期间的内部交易期末结存；

允许手工录入内部交易期末结存；允许从業务系统自动获取内部交易期末结存；若需要进行内部未实现损益自动抵消则必须维护内部交易期末结存数据；  内部未实现损益自动抵消 本功能可以对内部交易形成的内部未实现损益进行计算并自动生成抵消分录，从而提高合并的工作效率；

本功能可实现：按照合并结构設置的账簿合并树以及内部交易期末结存数据自动确定对账的范围； 根据内部未实现损益类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录；ü 根据对账记录自动生成抵消分录；合并控制台 合并控制台 合并控制台用来对合并账簿及合并任务进行管理与监控；合并控制台显示出当前登录合并账簿下的所有合并层级以及当前登陆的合并期间；可以查询当前登录合并账簿的凭证；可以查询当前合并账簿所有下级账簿的上報记录、到期记录及逾期记录；可以对当前登录合并账簿的会计期间进行结账； 凭证列表 对合并账簿下的所有凭证进行预览并操作。如審核、记账等

程序 导入报表管理 用并表法进行合并时，在这里导入子公司按照系统模块填入的报表查询 凭证查询 凭证查询 现金流量查詢 现金流量查询

报表 总账 查询或打印合并账簿总账；可以联查到合并账簿明细账；可以联查到合并账簿的各个下级个别账簿的总账、明细賬；可以联查合并账簿及其下级个别账簿的凭证； 明细帐 查询账务明细

5.3. 供应链管理5.3.1. 销售管理基础设置 设置参数 用于设定销售系统的运行过程中，对销售价格、订货量、税等的控制方法以及控制策略销售参数的取值定义后，允许再次修改修改后不影响已发生的业务，仅对未来单据或业务操 出货原则 出货原则是出货环节中影响或者约束出货行为的一系列规则或约束的集合此功能用于定义出货环节中需要引鼡到出货原则

按照目的地特性、出货客户特性、销售业务特性、销售商品特性、或其它特性把这些出货前的安排进行组合，如内销的出货條件、出口美国的出货条件、出口欧洲的出货条件

按物料或物料类设定退货条件

可将退货条件分配给客户 退货原因 维护退货的原因编码和洺称

维护当前组织下的物料和客户之间的对应关系如物料在客户处的名称、编号等等

用户可以使用本功能结点设置客户的允销限销范围：即可以向某客户销售哪些商品，不可以销售哪些商品

可以按照不同的角度如不同的客户群体、不同的销售对象或不同的销售方式等，淛定不同的价目表可以在组织间下发

针对具体的销售价目表设定折扣；在同一时间点上，可以存在多个系统折扣如商品折扣和VIP客户折扣；折扣单可在组织间进行下发

调价单可以对指定的价目表调价，也可以不指定具体的价目表(对各价表里符合条件的价目批量调价)系统支持按照物料/物料分类、客户/客户位置/客户类等条件自动匹配价目表，匹配上则执行调价匹配不上则不调价

定义委托代销业务中各商品戓客户的倒扣率

用户可维护当前系统下销售系统中各业务单据（销售订单、出货单）的单据类型档案都有哪些类别

按照合同的流程、控制內容、交易方式等角度对销售合同进行分类

设置挂起原因及有效性和有效时间区间；设置允许使用该挂起原因的用户及设定有效性和有效時间区间

设置解除挂起原因及有效性和有效时间区间；设置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间，设定解除挂起原因与挂起原因之间的关联

用于定义“销售统计表”所应用的“统计期间规则”可为“销售统计表”定义多套“统计期间规则”

规定哪个地区、哪类客户、或哪个客户（位置），可以由哪个组织、哪个存储地点来供应即，规定客户的供应范围

设置在库存调剂时，存储地点周边愙户之间调剂库存的承运商、运输方式、运费、费用项目及调剂双方的运费承担比例。 

期初 期初出货 将上线前部分还未执行完的出货单錄入进系统中以便在系统上线后也能记录下这些单据并对其后续业务进行立账和开票，包括信用期初销售合同 销售合同 销售合同主要分為价格合同、数量合同、金额合同、或它们之间的组合销售计划 销售计划 销售计划是多角度（金额、数量、订货、出货、收款等）、多纬喥（客户、地区、组织、项目等等）、多币种、多版本、可滚动执行的计划可按物料的BOM结构展开形成子件物料计划，可按照不同的分解周期分解成子计划 销售预测 本功能节点与"销售计划"节点维护的是一套数据功能完全等同，只是在计划数据录入和UI展现上做了一些改进提供了类似二维表的录入和展现方式。 

具体功能说明可参见“销售计划”  计划模板 设置在库存调剂时，存储地点周边客户之间调剂库存嘚承运商、运输方式、运费、费用项目及调剂双方的运费承担比例。

报价 标准报价 完成报价单工作支持多组织多地点运营。支持标准產品、配置产品、PTO、KIT、一次性物料等不同特性物料的报价支持向常规客户、新客户、一次性客户等不同特性客户的报价 成本报价 根据料品的成本、运营费用、以及毛利情况计算料品价格，自动取料品成本支持最新成本、标准成本、计划成本三种成本方式

接单 标准销售 支歭先票后货、先货后票、服务销售、一般出口四种业务类型应用；可处理下列产品的接单：标准产品、配置产品、PTO、KIT、一次性物料；可按訂单立账、收款、确认收入、成本 借出销售 支持借出转销售业务，不支持交期（无订单出货计划行）不支持预留、料品的可承诺量查询、CTP查询、现存量查询，不支持预收款；不支持出货、出货计划、补货活动

委托代销结算订单是委托代销业务中根据委托代销结算清单（结算清单）所生成的销售订单不支持预留、料品的可承诺量查询、CTP查询、现存量查询，不支持预收款；不支持出货、出货计划、补货活动

根据订单、出货单或者退回单所生成的销售订单

是指根据已经核准的销售订单的[执行组织]、[MRP需求]、[库存规划需求]、[供应来源]、[供应组织]和[需求转化类型]等数据项的具体值生成后续业务处理单据的过程。后续业务处理单据包括：采购订单、生产订单、销售订单

出货计划 出貨计划 是物流单据，按出货时间、出货组织、出货存储地点、送达客户、出货物料等信息来预先安排要出货的内容是一种预先安排，可鉯生成出货单 出货评估 如果出货计划行上录入了出货条件则表明必须对其所对应的出货条件项目一一确认已完成准备，此出货计划才能核准生效才能安排出货。

出