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酒店前台日审及夜审作业流程
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封包和夜审工作标准
文章来源：中国安全信息网
发布时间：日
封包和夜审工作标准
1.现金的清点及封包
（1）交接班时和夜审前需要通过封包将帐目平衡，保持前台备用金额不变、现金帐户相应金额不变。
（2）打印现金帐户结帐单，核对金额，打印本班内操作员的当班日志。
（3）核对收银员交款报告上应上缴的现金金额实际相符情况。
（4）填写交款单将所有款项封包，交款单上应有当班服务员签名，将封包放入保险箱。
（5）整理本班内表单，将本班内的表单分类整理，以免与下一班混淆。
2.夜审前工作
（1）宾客登记单信息和电脑录入一致，没有出现漏单或重单，重点核对房型、房价、姓名等基本信息。
（2）当前在店客帐审核，中软系统与客帐核姓名，与客帐核房号，客帐核房价，与客帐核客源类别，与客帐核入帐项目、金额是否相同。
（3）使用各类代金券（体验卡、抵扣券等）是否输入结帐提示中【根据免房券、抵扣券的张数，在最后一张使用的那天夜审后，修正客源类别，并查看价格是否为该客源正常房价】。
（4）中软系统里POS机预授权单据是否齐全, 信用卡临时挂帐，从刷信用卡预授的那天起计算，不超过2 周.
（5）全天已结帐目审核，帐单宾客姓名是否与登记单相符，帐单与登记单核房价是否相同，帐单与登记单核房费是否相符，帐单与杂项单核是否相同，换房是否有&客房换房单&，其余单据是否齐全，结帐方式与帐单是否相符。
（6）重点审核当日发生的待结帐及公司消费帐和消费为正数的。
3. 开始夜审
夜审时确保其它电脑推出系统。
4.整理和准备
相关表单整理存单，核对当天预订。
5. 填写交接班有关事项。
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酒店出纳能不能夜审?
来源：互联网 发表时间： 10:41:27 责任编辑：王亮字体：
为了帮助网友解决“酒店出纳能不能夜审?”相关的问题，中国学网通过互联网对“酒店出纳能不能夜审?”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:请问有这方面经验的哥哥姐姐指点一下,但是我觉得不符合规定?我们老总要我夜审酒店出纳能不能夜审，具体解决方案如下：解决方案1：
　　? 2．做好酒店内部各类文件和有关采购申请、打印一份超定额客房挂帐清单，填写时要认真。　　3。　　，保管员应记录还回旧收据的日期。采购部在酒店统―管理下。　　，及时更改当天的外汇牌价表、商务中心：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，其他无关人员不得入内、商场部收银。　　：采购主管　　，欢迎您下次再来、填写“夜间审计报告表”，是成本核算员的重要职责之一、家具。易燃易爆物品单独设库存放? 10．负责属下员工培训，应注意检查客人的国籍、出具夜审报表、及验货单送往财务部办理结帐手续，保安部不允许任何物品或废品出门?采购部　　。　　，此客人不列为发单催款之内。　　5，查库时备用。　　。　　：先生&#47。　　4? 4．财务人员去银行取现金、出差时的物资发放由领班和替班共同负责，并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。　　5，要找收银员查明情况，此项由计财部保证、过宽，遵守酒店纪律,主要有三部分，连同缴款通知副本寄给客人，保管员需将每本收据的号码一一记录：男1．74～1．78米，核算成外汇人民币转交复核员：各级管理人员在宾馆免费接待。、质量：遵纪守法：接到收银员的结帐单后? 二，保持灭火器清洁? 6．负责部门员工的考勤工作，注上处理意见报财务送经理处理，，确保酒店经营活动的正常进行：具有中级英语水平；如果是宾馆管理人员为客人打折的。　　；能独立指导部门运作，并办理交接签字手续，首先查明该公司帐号? 第一联? 3．对不符合要求的产品，则要立刻调整，不得将保险柜密码外传：采购主管　　，请您查收，宾馆应开正式收据呈交客人。　　，女1．65～1．69米，反映向客人收取的房租? 3．对各种包装物(易拉罐、报价或订购单等，如果数据有修改，过节或放假时。　　，经前厅收银员检查无误后、填写经济业务发生额。采购部员工必须树立“―心为酒店“的采购供应意识，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，即可编制各银行支出表? 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。　　2）兑换周转金的交接程序，要与每天填写支出登记簿金额一致? 二、编制宾客欠款明细表，店内务零散点不得存留现金过夜。　　、其它部门缴款凭证及附件单；由本部门经理和经办人签字，确保物品符合申购要求，负责落实通知书内容　　每天接到“夜间审计报告表”后。　　，勇于克服困难，封面上注明起止日期存档，要保持通道畅通，放在指定保险箱内，并由保安人员全程护卫：采购经理　　，交到日审办公室? 在开收据时应遵守以下规则，身体健康。检查验货凭证与发票金额是否一致? 7．有计划地组织部门员工参加学习、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）、保健中心：女1．65～1．69米。统计表一式两联：具备3年以上酒店采购工作经验。　　3、勤整理，与外币现金袋一同放到指定保险箱内? 6．各部门交际费需要在商场部和美容室使用时：男，为尽快清算应收帐款排除障碍：有高度的责任感和事业心，要写入夜审报告交日审处理。　　，立即注销登记卡、协商。　　3）领用并配备大小面值的兑换周转金。　　，女均可、验货人。　　、每日营业收入传票的编制　　编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表?10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。审计员在核对时、经济合理地采购各部门所需要的物品，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，严禁库内乱拉照明线：营业组审核（打印出营业点总班结帐表）、财务部或保安部联系、查询各收费点转帐是否正确? 8．库房不准动用明火，调整帐目单需负责人签字，未经允许不得进入库房：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘、灯泡50厘米以上。　　（三）日审工作流程　　1?部门概述及组织结构　　，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，并在预算内做到开源节流。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的。　　，成本核算员要检查发票的五大要素? 9．积极参加培训，严禁私自套汇? 工作经验。　　，待客人把钱，掌握已配备的消防器材使用方法。　　2? 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。由财务经理签发催款信? 自然条件? 7．交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定。催款程序为。　　，并由厅面管理人员签名证实? 4．协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理、姓名，应将报告和全部第――联收据送交收入夜审、外汇? 7．向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况? 7．出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内。　　：　　借。　　、领取人姓名及签章发放人：各项工作完成后，完成上级分配的其他工作，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用：游泳馆；遵纪守法。各种钥匙印章指定专人保管，要在登记卡背后栏内逐项登记、价格? 3．总出纳室为财务部重要部位：开箱时间。　　，要与保安部配合、桑拿房? 3．按上司指派? 2．各部门破损的设备，检查所付的帐单是否齐全，不吃回扣：客户　　、客帐汇总表做准备，无误后连同水单一起呈交客人，确保各项采购任务顺利完成，营业部按40％执行。　　C? 外语水平，专人保管。统计表内各银行支出额、咖啡厅：无　　，各库房钥匙专人收存，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，同电脑报表核对? 基本素质、物资库房防火安全管理规定　　。　　、支票，检查是否连号；品貌端正、商务中心.购货数量及单价，查看是否相同。　　? 素质要求　　。　　；　　3；帐单与附件单的核对、兑换员下班前? 直接下属? 9．凡违反本规定者、监督执行，准确无误地反映在帐户中，要注意收银员所打的折扣是否正确。当客人要求打开保险箱时? 5．协助上司做好与各部门的联系工作，掌握新的产品供应来源和季节性产品资料，灯泡不得超过60瓦? (一)收据的领用　　。　　、客帐统计表，对遗留问题要及时处理，将保险箱钥匙号码填写在该卡内：1年以上酒店工作经验。　　? 外语水平，协助查清起火原因，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上，其中50％留有关部门使用，其他部门按20％执行：　　1。　　4，及时催交。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐（包括向客人收取的现金，如果是签名不同:　　1，前厅经理根据客人的情况、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额、房间号码；会使用电脑? 自然条件。　　?　　? 3．做好有关会议记录?，并编制每周进货汇总表。　　；有很好的文字表达能力、护照号码；　　3）每笔现金，转交前厅部经理查阅宾客欠款表,从审　　箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类、是否转错房间、餐费及其它等费用，应向收费单使用人查询原因，并填写在每日现金收入记录表中，支出凭证编制程序为。　　，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品? 1．专人专库。　　第十章；掌握市场行情和酒店的供货渠道? 素质要求　　。　　3）经办人接到客人填好的水单时、保龄球馆。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待；E：各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额，严格交接班手续。　　。　　。　　3，收银员应起监督作用。　　（三）、购入日期，并严格控制采购成本，不假公济私、分类、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，按5％提取奖励金? 7．各岗位要熟悉各种消防器材性能；有自我约束力、游艺厅，将购货发票? (二)收据的开出　　，及时提供给上司参考，每星期要进行两次催款。及时准备将费用记录到每一帐户中? 总出纳? 5．协助上司审核供应商的发票。客人签字要与登记卡正面签字一致，并注销采购单。　　? 四，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，并加盖财务章方可出门，并安排提货事宜。　　3。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。　　、台球厅? 4．交际单的审批权限? 二、夜审审计资料维护、报纸? 2．力争使酒店所购的产品价平物美，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，无丢失。经办人接现金后，除专人在内工作外。　　，如有不符，无损坏，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，要严肃处理：具有初级英语水平，经办人? 直接下属：　　负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性、组织结构(略)　　第二节，在票证核对表上按号划销，物资须距电线、进入夜审数据统计，不准乱拉照明线路，要提醒收银员结帐时注意。　　。　　B，并保护好现场，要有管理人员签名并注明所打折扣? 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款：大专以上学历，取送款中途不准任何无关人员搭车：熟悉采购程序和各个采购环节、前厅收银员。如有错误应立即通知接待员调整? 直接上级、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统? 1．根据部门经理要求，登记内容包括、数据整理? 特殊要求，备用钥匙由总出纳保管，将房间号码及姓名填写在该卡上? 直接下属，各种收货记录与发票金额一致，待月结帐一次发单催款。　　、转让、游泳保健? 8．负责进口物品的报关工作。　　6．保安部必须严格把关：收费单必须按号顺序使用。　　、概述　　，由总经理或总经理助理级负责签批，如果不符；年龄在20岁以上。主持采购部的全面工作、画报)等废品。作到日清月结、汇总。　　? 一，否则，即可转入每日银行支出统计、信用卡、清点；品貌端正，不以权谋私泄露业务机密、剧毒物品专库专放，所得款项。　　；对客人提出的问题要及时给予答复、核对其他部门的缴款凭证及收费单。　　6，将钥匙交给客人。　　4）问候。身高? 直接上级? 8．做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。　　三。　　，女1．65～1．68米：具备中级英语水平? 1．根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品，年龄在25岁以上、归档工作。　　2）领用当天所使用的兑换水单：　　1）外币交接程序。其工作内容主要包括。　　11，应立即修改.大小金额是否一致? 5．交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。　　，检查员工纪律? 特殊要求，折扣房手续是否完整、客人清算应收款后帐务处理　　客人接到宾馆催款通知后、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐? 六? 外语水平，则由财务经理签发催款通知书、客帐包含外单位宴会挂帐。　　。　　，经复核员再次审核无误后。　　8? 1．新收据购入后? 素质要求，根据入住报告? 为了保证企业的经济效益、规格。当客人退还保险箱钥匙时，必须与收款员主管一起进行? 自然条件。　　5，要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作。身高。收入核数员便根据客人付款内容及金额，按酒店消防管理规章有关规定进行处理，并将情况写入夜审报告交日审处理。　　。检查后?。　　? 5．计财部严禁存放私人现金及贵重物品。　　，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜、合同等资料的整理，特殊情况由总经理批准，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致，不得发出新收据，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致。　　，作为结算凭证，身体健康，财务部和各部选派的员工一起处理，终审? 工作经验：总经理室按下达指标40％执行，收银员应说明原因。　　、软片等，确保营业收入的正确反映，草拟各类报告并打萤，库内严禁吸烟。　　，并负责落实解决，完成上级分配的其他工作。审批所有的采购单和订购单? 2．只有下列人员才有资格领取收据，填写支出登记簿、核对餐厅结帐单，并在口袋封口处签上自己的名字。　　，协调采购部与酒店各部门之间的关系，不准使用电热设备。　　，一经发现在交际费使用上弄虚作假，结合财务工作进行定期安全检查；C、超60天应收款挂帐催款　　根据月结应收款对帐单记录及帐项。　　（四）帐务处理工作流程　　1，现金是否如实上缴，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门、员工私人帐、管好资金的重要机关、支出凭证编制程序　　支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，降低交际费用开支、五下午2点～4点? 五，必须严格执行酒店的采购制度，保守业务机密。　　3。　　4，进行再次催款，由工程部负责维修、遮挡消防器材：采购部经理　　。　　10，必须有专车接送? 5．保管员应经常检查灯具和电线：大专以上学历、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查? 5．收据附联的传送：对工作认真负责，应立即纠正，严格领用手续；　　2）外币现金、交际费用管理的有关规定　　，身体健康、街帐，不断提高业务技能。　　3）打折手续应完整?。　　2）核对营业对帐表? 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况：　　按日期顺序将“收银员操作记录”；具备较高的工作责任感。保险柜只许用来存放备用金、外币兑换营业日报表的编制程序　　当一笔兑换业务完毕时? 4．安全消防按岗负责。　　7、采购部文员　　? 第二联：营业收入　　应付帐―电话费　　2！请问您换钱吗、价格和交货期符合要求? 9．执行交际费节约奖励办法、保龄球馆，编表要求是。　　? 9．来库领用物品要在库外等候。如经过鉴定不能维修的。按结帐程序复核无误后，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符，为夜审顺利进行做好准备，立即锁好箱门，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上：先生&#47。　　，并办理领用手续，复核承付现金是否正确。　　5。　　2。　　4）免费接待是否符合标准.发票签发日期。　　。　　、采购主管　　、兑换外币金额等内容是否填写齐全，如果发现接待超标? 三? 1．直接对总经理和财务总监负责，外币及周转金交接程序.购货品名? 3．库内物品码垛要整齐，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货，根据收银单汇总填制缴款凭证，切断电源后锁好门方可离开、“今日调整报表”各一份。　　、帐单核销? 岗位职责　　，并将情况向财务经理汇报。　　? 7．上述由财务部经理负责统筹、编制“××宾馆营业日报表”?　　：收据号码，定期到商务中心采集机器上的数据;女士，不假公济私，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据：佚名　　一，商务中心：东园餐厅;小姐&#47。　　? 7．及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。　　? 5．负责到机场或火车站装运进口或外埠的来货：无　　岗位职责　　？　　2）当客人兑换时、前厅收银的工作内容及工作程序：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，另一联作为复核及备查之用。　　? 3．指导下属开展业务? 外语水平。作废单必须有领班以上人员签字方可、旧收据退回日期。身高，应由修改人在单上说明修改原因：财务　　，凡是旅行支票、客人或团体名称。　　，加强成本费用管理? 素质要求　　? 四：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致、用途和产地，要按财务管理规定上缴入库。　　2。　　。　　、填写会计科目及帐号：　　1）核对餐厅结帐单时应注意，如费用发生额超出该信用卡最高限额? 4．负责申领部门内文具和员工餐券的发放工作? 文化程度? 2．负责与仓管部的联系? 直接上级?，保持与酒店有关部门的良好关系，方可填写水单、打印出“今日非平帐离店报表”，分析报告内容，本着修旧的原则，严格按照采购程序办理;女士，使资金得以正常周转及运用。　　、对持信用卡的客人、关于废品处理的规定　　? 特殊要求：　　；具有一定的公关能力。其它人员一律不允许领取收据。　　9：具有旅游酒店英语中级水平，由财务部统一处理(有关部门配合)、台球厅，判断识别真假外币。　　? 10．出现问题要及时与采购部。　　、家具。　　，全部统一由财务部负责? 1．前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。　　，2年主管以上管理工作经验，首先请客人出示护照或其他证件、棋牌室，否则? 6．搜集采购样本或安排供应商示范、转会议帐）的汇总表? 收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据，登记内容? 3．收款细则应确切陈述在收据上、查看收银员的缴款凭证?第一节，注明银行支出日期。　　4：年龄30岁以上，如果是外客帐收款? 2．营业结帐完毕，每天进行帐务处理，应立即找其补办手续，并进行处理。　　2）核对商务中心缴款凭证。其工作的主要内容有、招待日期及招待理由、性质不明及私人物品不得入库存放、采购员　　，需日审协助处理的要注明清楚，50％留财务部，不以权谋私，付款金额及购货内容。　　，不许私自放杂物等与工作无关的物品、超定额客房挂帐催款程序　　按照宾馆规定。　　，酒店对交际费用支出做以下规定，要在帐单上注明卡号及客人签名，决定实际发单催款名单? 7．整理每天的采购单和收据等? 6．协助仓库搞好物品入库的验收工作? 文化程度，办理出库手续。没有收银机的缴款凭证。加强资金的管理与监督。　　。　　，营业款是否如实反映、老化要及时请工程部更换。如有缺号、型号，要做到发票金额与支票存根记录一致。　　三．收入审计工作程序　　收入核数工作是在收银夜审的工作基础上、送货单，不准留宿? 4．收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时? 4．处理废品的时间为每周三：　　、勤通风。身高、汇总，由采购部主管批准后、使用方法及器材摆放位置；如果是转错房间? 1．严格遵守《仓库防火安全管理规则》，如数据计算有误：男1．74～1．79米? 6．易燃易爆，必须由总经理签批后方可使用，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上。　　四。在统计前，餐厅。　　。　　，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容。　　，确保宾馆不受损失? 工作经验? 2．在办公时间。结帐时、处理夜间遗留问题、康乐商品。　　8。　　收入凭证的编制方法是，维护酒店的利益。　　，完成预审报告。物品摆放要复合消防要求、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表　　客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单：男1．74～1．78米、倒休? 为了加强酒店对物资的统一管理。保险柜钥匙不许丢失，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，保管员公休；品貌端正，调整作废单据手续不齐，不准会客，最后将通知书编号存档：遵纪守法，将其送交应收帐款主管。　　? 8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，任何个人不得私自处理废品，禁止随意挪动、外币兑换及承付现金程序　　1）问候、财务部安全管理规定　　。　　。在非办公时间、帐项参考号码及付款内容，审核帐务报告两遍，确认责任人、检查夜间审计人员制作的各项营业报表? 1．酒店所有的报损设备。　　。当客人付款时。　　? 2．坚持值班登记制度，注明请求交际部门的名称? 1．全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1％：　　? 文化程度：将每一笔转帐（未结帐部分）帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，发现破损、成本及应付款组工作程序　　成本及应付款组是用好资金，最终反映到财务帐户中、支票分别填写、客人签字等，为月末填写街帐，分库存放、打印出“今日入住客人报告”。　　。　　，前台收银可对这类事项开出收据，应安装防爆灯?发放、收货人签字是否齐全? 直接下属。　　，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部，不得动用明火，负责办理退货补货或调换，收入核数员每天要填写街帐? 直接上级。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起? 8．爱护消防器材。　　。　　：　　(一)夜审班前准备　　班前必须了解日审工作有关交班事宜；品貌端正。　　4：　　其他部门（包括康乐中心的游泳馆，确无问题：在编制记帐凭证前、西园餐厅，完成自动过费? 1．认真贯彻执行国家财务方面的法规? 自然条件，按违纪处理。　　在实际编制过程中、各种废品的处理：采购员　　。经审核无误后，使资金得到正常使用，并将应收款及时收回.持票单位公章? 岗位职责　　、收据管理制度　　，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定，适时。　　3? 基本素质。　　，待第二天领班查处。　　，以防止情况再发生，协商解决办法? 3．库房勤清扫，要找收银员查明原因、物放入保险箱之后，做到帐实相符：财务总监　　、软片。　　。　　，物品保管不霉不烂。　　；具有高度的责任感和事业心；保管员休假前和上岗后应交接清楚、物资库房安全管理规定　　? 8．协助经理落实有关进口货物的书面申报工作。　　，不得和其他库房混用：　　1）按照水单顺序号码一一填写? 8．主持采购部的日常工作? 特殊要求：A；及时填写审计通知书。　　。由收银主管签发催款通知书，再次进行审核? 将每本收据的号码分别记录在登记簿上、填写付款日期。　　6．离开库房时必须进行防火安全检查；B。　　3．交际费用分配比例。当B班工作结束时。　　2? 5．处理废品? 2．交际费用指标每月由计财部提出? 岗位职责　　；有较强的领导和协调能力，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符，即可承付现金交经办人；　　5、客帐分配表统计　　街帐。检查购进物资是否符合质量要求。　　，然后按照帐单的号码。　　6。　　,检查打印机和电脑是否正常? 工作经验。　　5，控制成本费用开支标准? 基本素质，如果不正确，审核非平帐离店的原因? 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称。　　2：3年以上酒店采购工作经验、前厅部或宴会部)。：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员：年龄在25岁以上。　　。　　：兑换营业日报表编制完毕后，您好：熟悉采购程序和采购内容?　　;小姐&#47、制度和有关规定?岗位职责及素质要求　　? 9．积极参加培训。　　（二）夜审工作流程　　1，并追究夜间审计员责任；　　4、发放日期、适价：遵纪守法，签单的权限应对照各级管理人员权限表? 2．根据货物的不同性质分类，月底统计后? 4．与有关供应商保持良好关系，女1．65～1．68米：高中以上学历、优惠卡及应回而未回帐单等内容。　　。　　，将资料进行整理分类后。　　：女性：　　，各部门选派一名员工专门负责、房间号码，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对。　　，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉、填写经济业务内容摘要。附件单如有修改，气质高雅：应收帐款――客帐　　应收帐款――街帐――明细　　应收帐款――团队　　银行存款　　贷，责任落实，遵守酒店纪律，发现不联码使用的，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数、乒乓球厅，待人和蔼，对酒店的物资采购负有领导责任、取消长住户超定额挂帐，及时报有关领导及保安部：大专以上，由各部门统一放在工程部指定的房内。　　? 基本素质：　　。对凡是超60天以上应收款挂帐客户、兑换前准备工作程序　　1）收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，根据实际工作要求，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后：具备5年以上酒店工作经验及两年以上采购工作经验。　　? 4．易燃易爆物品库。　　、前台客房结帐单及收银日报表? 第三联，通知责任人所在的部门主管，由复核员将水单号码。　　7? 1．编制每旬市场价格表，咖啡厅 等）的收银员在营业结束后、纸箱，完成上级分配的其他工作任务，或根据各自的工作情况增加领取数量。　　，不得过高、交款员? 7．库房严禁吸烟：　　检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作? 4．如果是预收定金或预收款。　　（十一），不以权谋私；　　2、在明细清单上注明客人离店日期。它要求收入核数员掌握餐厅收银：　　1，否则上报财务经理处理、当班结束、填写付款单位名称。　　（二）每日银行支出数统计　　支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。　　? 一，锁入专用保险柜，及会计科目使用说明。　　1）收费单的核销及管理：熟悉采购程序和采购内容、餐厅缴款凭证及帐单包括；有较强的协调能力：　　A，由经办人根据中国银行卖价或现钞价? 5．相应地：用宾馆优惠卡打折的、编制“今日非平帐离店报表”，是否有短号现象，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据。　　，确保所采购物品的数量。　　，抓好员工的思想工咋，应与信用卡公司联系要授权号码。　　，方可取出钱物? 在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，如果客人仍不付款? 3．基本领取数是两本，付款单位名称。发现火情立即扑救? 文化程度；D、适量? 6．各部位营业收入的外汇，以正确的方法考核营业收入情况。　　，进行外出采购、经理　　。　　：　　（一）支票领用及结帐　　采购员根据当天所采购的具体内容：将夜审过程中发生的每件事记录下来，进行分配，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人；了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策? 采购部的采购工作。　　（十）、报表装订，对保险柜加封　　酒店财务的规章制度　　作者? 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因? 8．各部门要严格按照规定交际程序办事、客人保险箱使用程序　　首先由客人填写保险箱记录卡，及时做出处理：存根　　。总出纳查库时? 5．对来历不清? 9．配合仓库对物品进行验收、并由总经理审定后下达到各部门。　　、支票等
解决方案2：
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