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山西潞安环保能源开发股份有限公司2008年半年度报告全文
公告日期：
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人任润厚、主管会计工作负责人贾恩立及会计机构负责人（会计主管人员）
李霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：潞安环能
公司英文名称：Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co.Ltd.
公司英文名称缩写：Lu'an EED
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：潞安环能
公司A股代码：601699
3、 公司注册地址：山西省长治市城北东街65号
公司办公地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇
邮政编码：046204
公司国际互联网网址：
公司电子信箱：
4、 公司法定代表人：任润厚
5、 公司董事会秘书：洪强
传真： ,5924899
联系地址：山西省长治市潞安环能股份有限公司董事会秘书处
公司证券事务代表：王会波
联系地址：山西省长治市潞安环能股份有限公司证券部
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 中国证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：.cn
公司半年度报告备置地点：潞安环能公司证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
13,428,204,503.96 10,223,625,644.98
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
所有者权益（或股东权益）
4,513,991,227.68
4,517,923,596.35
每股净资产(元)
报告期（1－6月）
本报告期比上年同期增减（％）
1,173,078,404.70
698,148,546.26
1,169,298,616.68
695,527,985.53
865,760,568.61
460,662,344.31
扣除非经常性损益后的净利润
868,781,490.76
459,886,017.75
基本每股收益(元)
扣除非经常性损益后的基本每股收益
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额
951,008,847.48
495,591,229.88
每股经营活动产生的现金流量净额
注：报告期公司实施分配方案导致每股净资产较期初下降。
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
134,545.45
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-4,250,802.18
所得税影响数
567,589.24
余吾煤业公司购并目前的净利润
479,979.07
-3,020,922.15
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
公积金转股
一、有限售条件股份
426,690,000
128,007,000
213,345,000
341,352,000
768,042,000
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
426,690,000
128,007,000
213,345,000
341,352,000
768,042,000
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
件股份合计
二、无限售条件流通股份
212,500,000
63,750,000
106,250,000
170,000,000
382,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
212,500,000
63,750,000
106,250,000
170,000,000
382,500,000
三、股份总
639,190,000.00
191,757,000.00
319,595,000.00
511,352,000.00
1,150,542,000.00
1、股份变动的批准情况
根据2007年年度股东大会会议决议，公司于 日实施了2007年年度分配方
案：以公司2007年度末总股本639,190,000股为基数，向全体股东按每10股送3股派现
金红利 7.2元（含税），共计分配利润651,973,800元；以资本公积转增股本向全体股
东按每10股转增5股，共计转增资本319,595,000元，公司总股本增加到1,150,542,000
2、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
公司2007年度分配方案实施以后,按新股本总数摊薄计算的公司2007年度每股收益为
0.8584元,每股净资产为3.9268元;2008年一季度每股收益为0.2917元,每股净资产为
3.9904元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
持有有限售条件股份
质押或冻结的股
山西潞安矿业(集
756,342,000
756,342,000
团)有限责任公司
中国银行－嘉实稳
健开放式证券投资
47,179,135
郑州铁路局
19,500,000
中国工商银行－易
方达价值成长混合
16,078,000
型证券投资基金
上海浦东发展银行
－广发小盘成长股
14,447,928
票型证券投资基金
山西潞安工程有限
11,700,000
11,700,000
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
日照港（集团）有限
11,700,000
上海宝钢国际经济
11,700,000
贸易有限公司
融通新蓝筹证券投
10,536,311
天脊煤化工集团股
10,134,000
份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
中国银行－嘉实稳健开放式证券
47,179,135
人民币普通股
郑州铁路局
19,500,000
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长
16,078,000
人民币普通股
混合型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成
14,447,928
人民币普通股
长股票型证券投资基金
上海宝钢国际经济贸易有限公司
11,700,000
人民币普通股
日照港（集团）有限公司
11,700,000
人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金
10,536,311
人民币普通股
天脊煤化工集团股份有限公司
10,134,000
人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选
人民币普通股
股票证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
人民币普通股
合型证券投资基金
除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外，其他上述股东关联关系或一致行动关
流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售条
有限售条件股东名称
新增可上市交
件股份数量
可上市交易时间
易股份数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司
756,342,000
山西潞安工程有限公司
11,700,000
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期总体经营情况
报告期内，我国煤炭市场供需关系较为紧张，煤炭需求增长较快，煤炭价格上涨较快。针对当前煤炭市场供求格局的变化，公司董事会紧紧围绕年度股东大会确定的中心工作和重点工作，认真贯彻落实科学发展观，抓住当前煤炭市场需求旺盛的大好机遇，在积极履行社会责任的前提下，狠抓煤炭生产销售和经营管理，不断优化产品结构，增加效益煤品种产销量，实施灵活主动的价格组合战略，实现增价增收，公司经营业绩再创历史新水平。
生产情况：公司生产原煤1239.60万吨，同比增长22.37%；生产洗精煤113.67万吨，同比增长8.9%；喷吹煤产量393.40万吨，同比增长28.95%；洗块煤产量37.30万吨，同比减少5.5%；洗混煤产量12.71万吨，同比减少70.0%；焦碳产量24.78万吨，同比增长
销售情况：商品煤销量完成1077.97万吨，同比增长17.20%。其中：混煤（含混块）
543.41万吨，同比增长18.72%；洗精煤92.34万吨，同比增长8.4%；喷吹煤393.47万吨，同比增长32.2%；洗块煤36.47万吨，同比增长3.6%；洗混煤12.28万吨，同比减少
56.6%，焦碳23.98万吨，同比增长48.8%。商品煤综合售价517.54元/吨，同比增加34.0%。焦碳平均售价1780.40元/吨，同比增加97.9%。
公司2008 年上半年实现主营收入6,063,516,536.73元，利润总额1,169,298,616.68
元，净利润865,760,568.61元，与上年同期相比分别增长了64.80%，68.12%，87.94%。每股收益0.75元。
2、报告期经营成果及财务状况
（1）报告期经营成果分析
增减幅度（%）
煤炭价格增加所致
营业利润 .70
归属于母公司所有者的净利润
利润总额增加所致
注1：营业收入增加幅度大于成本增加幅度
注2：营业利润增加所致
注3：本期工资及附加费增加、修理费用结算及时所致
注4：利息支出主要系余吾煤业公司借款利息，余吾煤业公司于2007年10月成立、
（2）报告期财务状况分析
增减幅度（%）
货币资金及应收票据
应收帐款余额
库存煤炭增加
非流动负债
计提的安全费用增加
注 1：报告期内使用募集资金完成对余吾煤业的股权收购，支付剩余价款及购置综采设备
注2：煤炭销售收入增加，应收款项结算金额相应增加所致
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
（3）报告期现金流量分析
增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
注1：经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是煤炭销售收入增加，货款回收较好，销售产品收到的现金增加。
注2：投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是使用募集资金完成对余吾煤业公司的股权收购以及购置固定资产投资增加。
注3：筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是偿还债务和分配现金红利增加。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
毛利率比上年
分行业或分产品
同期增减（%）
6,219,994,913.92
4,014,912,278.09
7,480,278.35
6,793,494.17
3,912,267.87
5,580,959,556.72
3,479,230,777
471,164,433.79
370,967,614.62
7,480,278.35
6,793,494.17
3,912,267.87
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减（％）
6,063,516,536.73
本公司全部为国内销售
主营业务主要为煤炭、焦炭、材料等
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2006年通过首次发行募集资金1,980,000,000元，已累计使用1,928,742,000元，其中本年度已使用755,592,000元，现已全部使用。
扣除承销费等发行所需费用计51,258,000元,实际募集资金净额为1,928,742,000元，现已全部使用。
2、募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
实际投入金
是否符合计划
是否符合预计山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
余吾煤业股权
171,216.73
综采设备购置
1）余吾煤业股权收购
项目拟投入165,000万元，实际投入171,216.73万元。
2）综采设备购置
项目拟投入30,240万元，实际投入21,657.47万元。
募集资金承诺项目现已全部实施完毕。
3、非募集资金项目情况
1)、常村矿瓦斯抽采系统
公司预计出资220,886,600元投资该项目，进度24.06%。
2)、潞安天脊二甲醚项目
公司预计出资127,690,000元投资该项目，进度6.49%。
常村矿瓦斯抽采系统本年增加投资元,项目来源为国债专项借款;潞安天脊二甲醚项目本年无新增投资.
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计月净利润将比上年同期增长150%至200%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》及中国证监会相关法律法规的要求，不断提高规范运作的意识和治理水平，进一步完善公司治理制度体系，建立公司治理的长效机制，保证和促进公司的更好更快发展。
进一步加强完善了董事会下属专业委员会、监事会以及独立董事的工作，制定并切实落实了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》。加强了信息披露事务管理和投资者关系管理，加强了在集团财务公司存款的风险控制和日常联系，对控股股东占用上市公司资金进行了认真自查，建立健全了资金内控制度，保证了资金管理的规范操作，对公司治理专项活动中存在的问题进行了进一步落实，公司治理进一步规范。
今后，公司将继续深入贯彻中国证监会和上海证券交易所的各项监管要求，加强公司治理规范运行，尤其在防止大股东占用上市公司资金方面做好排查工作，建立并落实防止大股东及其附属企业占用上市公司利益的长效机制，加强内部管理和信息披露，为近一步完善公司治理制度体系，建立公司治理的长效机制，促进公司长期健康稳定发展奠定坚实基础。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据2007年年度股东大会会议决议，公司于 日实施了2007年年度分配方案：以公司2007年度末总股本639,190,000股为基数，向全体股东按每10股送3
股派现金红利 7.2元（含税），共计分配利润651,973,800元；以资本公积转增股本向山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
全体股东按每10股转增5股，共计转增资本319,595,000元，公司总股本增加到
1,150,542,000股。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类交易金
关联方名称
关联交易金额
额的比例(%)
集团公司及全资子公司
31,120,109.20
102,576,919.31
集团公司及全资子公司
39,180,620.89
潞安煤炭经销公司
114,157,089.12
司马煤业公司
787,169,445.90
慈林山煤业公司
218,915,271.03
潞安机械公司
90,850,427.32
54,038,702.00
1)、本公司向母公司集团公司及全资子公司购买水。
2)、本公司向母公司集团公司购买电力。
3)、本公司向母公司集团公司及全资子公司购买材料及配件。
4)、本公司向母公司潞安煤炭经销公司购买煤炭。
5)、本公司向母公司的控股子公司司马煤业公司购买煤炭。
6)、本公司向母公司的控股子公司慈林山煤业公司购买煤炭。
7)、本公司向母公司的控股子公司潞安机械公司购买固定资产。
8)、本公司向母公司集团公司购买喷吹煤加工服务。
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易对
占同类交易金
关联方名称
关联交易金额
公司利润的
额的比例(%)
集团公司及
97,574,478.27
全资子公司
潞安矿务局
日照运销公
352,819,270.84
潞安矿务局
日照运销公
84,206,535.50
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
潞安煤炭经
93,551,455.03
山西潞安工
72,423,638.96
程有限公司
1)、本公司向母公司集团公司及全资子公司销售煤炭。
2)、本公司向潞安矿务局日照运销公司销售煤炭。
3)、本公司向潞安矿务局日照运销公司销售焦炭。
4)、本公司向母公司的控股子公司潞安煤炭经销公司销售煤炭。
5)、本公司向母公司的全资子公司山西潞安工程有限公司提供工程及修理服务。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
1、本公司与山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司签订《固定资产租赁协议》，将采煤机、液压支架等设备租赁给山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司使用，年租金为
10,379,309.57元，分两次于每年6月30日前和12月31 日前支付。
2、本公司与山西潞安集团司马煤业有限责任公司签订《固定资产租赁协议》，将采煤机、液压支架等设备租赁给山西潞安集团司马煤业有限责任公司使用，年租金为
11,873,587.92元，分两次于每年6月30日前和12月31 日前支付。
3、本公司与控股子公司余吾煤业公司签订《固定资产租赁协议》，将采煤机、液压支架等设备租赁给余吾煤业公司使用，年租金为1,305万元，分两次于每年6月30日前和12
月31日前支付。
4、集团公司将设备租赁给本公司，该资产涉及的金额为16,934,616.00元,租赁的期限为
5、集团公司将房屋建筑物租赁给本公司，该资产涉及的金额为84,807,033.40元,租赁的期限为日至日。
6、集团公司将车辆租赁给本公司，该资产涉及的金额为14,809,339.07元,租赁的期限为
7、本公司与集团公司签订《土地租赁变更协议》，集团公司租赁给本公司土地面积共计
778,985.61平方米，租赁期限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日期止，土地年租金调整为每平米6.49元人民币。2007年12月，本公司与集团公司签订《土地租赁补充协议》，鉴于《国务院关于修改的决定》于 日起实施，山西省地税局对各地区土地使用税额标准提高，将原协议中综合税率调整为每平米4.86元人民币。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协
是否为关联
担保对象名称
议签署日）
山西天脊潞安化工
2007年10月
290,000,000
连带责任担
2007年10 月19日
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
~2015年8 月27日
报告期内担保发生额合计
290,000,000
报告期末担保余额合计
290,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计
公司担保总额（包括对子公司的担保）
290,000,000
担保总额占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
290,000,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
290,000,000
1、日，公司为参股股东山西天脊潞安化工有限公司提供担保，担保金额为290,000,000元，担保期限为日至日，该事项已于2007
年4月30 日刊登在上海证券报上。本公司按持股比例48.404%，对其中2.9亿元提供担保，并承担连带责任保证。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
发行时所作承诺及履行情况：潞安矿业集团公司承诺其所持股份从本公司上市之日起36
个月内不上市交易或转让。
完全按所做的承诺履行。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。
由于立信会计师事务所管理公司系统内部重组，公司年审审计机构名称变更为立信会计师事务所有限公司。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
持有非上市金融企业股权情况
持有对象名称
最初投资成本（元）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
山西潞安集团财务有限公司
126,902,905.37
130,470,955.76
126,902,905.37
130,470,955.76
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名称及版面
刊载的互联网网站山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
及检索路径
潞安环能第三届董事会第五次会议决议公
上海证券报D11
2008年1 月11 日
告暨召开2008 年第一次临时股东大会通知
潞安环能二○○八年第一次临时股东大会
指定网站披露
2008年1 月11 日
潞安环能二○○八年第一次临时股东大会
上海证券报D16
2008年1 月30 日
潞安环能二○○八年第一次临时股东大会
指定网站披露
2008年1 月30 日
的法律意见书
潞安环能关于余吾煤业股权转让补充协议
上海证券报D9
2008年2 月1 日
潞安环能关于对潞宁公司增资扩股框架协
上海证券报D11
2008年2 月5 日
上海证券报D11
潞安环能2007 年度业绩快报
2008年3 月4 日
潞安环能第三届监事会第四次会议决议公
上海证券报D16
2008年3 月28 日
报D155 D156
潞安环能2007 年度控股股东及其他关联方
指定网站披露
2008年3 月28 日
资金占用情况的专项说明
潞安环能独立董事年报工作制度
指定网站披露
2008年3 月28 日
潞安环能财务审计委员会工作规程
指定网站披露
2008年3 月28 日
上海证券报D16
潞安环能日常关联交易公告
2008年3 月28 日
报D155 D156
潞安环能第三届董事会第六次会议决议公
上海证券报D16
2008年3 月28 日
报D155 D156
上海证券报D15、D16
潞安环能2007 年报摘要
2008年3 月28 日
证券报D155 D156
潞安环能2007 年报
指定网站披露
2008年3 月28 日
上海证券报D64
潞安环能保荐代表人变更的公告
2008年4 月23 日
上海证券报A32
潞安环能关联交易公告
2008年4 月28 日
上海证券报A32
潞安环能第一季度季报
2008年4 月28 日
潞安环能第三届监事会第五次会议决议公
上海证券报A32
2008年4 月28 日
潞安环能第三届董事会第七次会议决议公
上海证券报A32
2008年4 月28 日
潞安环能关于召开2007年度股东大会的通
上海证券报D112
2008年4 月29 日
潞安环能2007 年度股东大会会议资料
指定网站披露
2008年4 月30 日
潞安环能2007 年度股东大会的法律意见书
指定网站披露
2008年5 月22 日
潞安环能及控股股东向四川地震灾区捐款
上海证券报D17
2008年5 月22 日
上海证券报D17
潞安环能2007 年年度股东大会决议公告
2008年5 月22 日
潞安环能2007 年度利润分配及资本公积转
上海证券报D11
2008年5 月28 日
增股本实施公告
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
七、财务会计报告
(一)审计报告
公司半年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
信会师报字（2008）第11940号
山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能公司”）财务报表，包括 日的资产负债表和合并资产负债表，月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是潞安环能公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，潞安环能公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了潞安环能公司 日的财务状况以及月的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。
立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：刘旻、施国梁、尹巍
上海市黄浦区南京东路61号4楼
(二)财务报表
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
合并资产负债表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
币种:人民币
报告截止日:日
流动资产：
2,352,822,135.38
3,844,140,121.93
结算备付金
交易性金融资产
216,810.00
2,326,636,601.15
1,409,861,588.16
483,893,136.78
55,123,376.93
225,883,252.67
220,481,775.57
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
321,315,188.83
260,054,883.95
买入返售金融资产
364,653,324.42
243,072,844.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
6,075,420,449.23
6,032,734,591.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
356,264,081.78
351,096,515.60
投资性房地产
4,583,453,588.46
4,541,936,425.03
863,438,672.53
754,200,721.24
6,666,659.25
127,229.93
固定资产清理
生产性生物资产
1,468,930,692.20
1,493,076,191.35
长期待摊费用
507,769.11
583,380.45
递延所得税资产
73,522,591.40
65,851,868.87
其他非流动资产
非流动资产合计
7,352,784,054.73
7,206,872,332.47
13,428,204,503.96
13,239,606,923.83
法定代表人: 任润厚
主管会计工作负责人:贾恩立
会计机构负责人:李霞
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
合并资产负债表(续)
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
币种:人民币
流动负债：
170,000,000.00
250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
468,794,228.88
411,157,805.78
1,740,602,375.88
1,806,203,578.26
1,090,025,150.99
753,996,075.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
653,899,411.80
501,379,699.64
504,619,616.20
611,464,974.15
2,492,600.00
其他应付款
1,552,531,080.25
1,559,134,450.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
234,100,000.00
70,600,000.00
其他流动负债
406,804,540.63
333,368,426.63
流动负债合计
6,823,869,004.63
6,297,305,010.80
非流动负债：
210,600,000.00
400,600,000.00
长期应付款
1,652,354,717.00
1,280,494,781.38
专项应付款
28,820,000.00
28,820,000.00
递延所得税负债
20,761,551.49
44,095,457.66
其他非流动负债
14,834,581.19
13,407,747.46
非流动负债合计
1,927,370,849.68
1,767,417,986.50
8,751,239,854.31
8,064,722,997.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,150,542,000.00
639,190,000.00
1,481,388,648.99
2,709,141,648.99
减：库存股
511,902,580.26
511,902,580.26
一般风险准备
未分配利润
1,370,157,998.43
1,156,371,230.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
4,513,991,227.68
5,016,605,459.65
少数股东权益
162,973,421.97
158,278,466.88
所有者权益合计
4,676,964,649.65
5,174,883,926.53
负债和所有者总计
13,428,204,503.96
13,239,606,923.83
法定代表人: 任润厚
主管会计工作负责人:贾恩立
会计机构负责人:李霞
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
母公司资产负债表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
币种:人民币
报告截止日:日
流动资产：
2,114,869,772.63
3,565,460,224.11
交易性金融资产
208,780.00
2,293,483,117.14
1,392,261,588.16
488,451,471.42
64,582,776.69
164,482,122.48
149,485,900.97
其他应收款
297,146,962.90
1,167,438,003.37
227,556,587.28
158,682,776.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
5,586,198,813.85
6,497,911,269.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2,299,762,934.80
813,476,515.60
投资性房地产
2,083,412,640.04
1,985,312,246.25
325,432,410.67
235,214,108.17
固定资产清理
生产性生物资产
242,167,833.12
246,455,232.12
长期待摊费用
递延所得税资产
71,415,836.33
66,007,089.29
其他非流动资产
非流动资产合计
5,022,191,654.96
3,346,465,191.43
10,608,390,468.81
9,844,376,460.91
法定代表人: 任润厚
主管会计工作负责人:贾恩立
会计机构负责人:李霞
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
母公司资产负债表（续）
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
币种:人民币
流动负债：
110,000,000.00
交易性金融负债
468,794,228.88
390,557,805.78
1,510,520,130.94
1,396,448,590.74
1,048,168,097.07
719,321,668.98
应付职工薪酬
596,932,321.51
453,885,094.97
457,593,767.91
564,402,600.91
其他应付款
101,854,248.38
90,227,549.87
一年内到期的非流动负债
4,100,000.00
30,600,000.00
其他流动负债
395,445,402.63
332,337,626.63
流动负债合计
4,583,408,197.32
4,087,780,937.88
非流动负债：
20,600,000.00
20,600,000.00
长期应付款
1,473,051,268.95
1,146,260,652.82
专项应付款
28,820,000.00
28,820,000.00
递延所得税负债
19,856,428.09
42,463,306.37
其他非流动负债
13,519,981.19
12,207,747.46
非流动负债合计
1,555,847,678.23
1,250,351,706.65
6,139,255,875.55
5,338,132,644.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,150,542,000.00
639,190,000.00
1,480,891,872.01
2,217,526,018.99
减：库存股
511,902,580.26
511,902,580.26
未分配利润
1,325,798,140.99
1,137,625,217.13
所有者权益（或股东权益）合计
4,469,134,593.26
4,506,243,816.38
负债和所有者（或股东权益）合计
10,608,390,468.81
9,844,376,460.91
法定代表人: 任润厚
主管会计工作负责人:贾恩立
会计机构负责人:李霞
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
合并利润表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
币种:人民币
一、营业总收入
7,292,998,178.50
4,520,231,222.53
其中：营业收入
7,292,998,178.50
4,520,231,222.53
手续费及佣金收入
二、营业总成本
6,131,619,988.90
3,825,384,962.57
其中：营业成本
5,043,379,007.05
3,124,344,359.54
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
59,044,755.97
46,093,319.29
134,490,721.11
122,525,136.38
814,791,143.65
517,387,683.53
49,514,451.34
-7,328,179.56
资产减值损失
30,399,909.78
22,362,643.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
11,700,215.10
3,302,286.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,173,078,404.70
698,148,546.26
加：营业外收入
1,264,536.27
减：营业外支出
5,044,324.29
2,660,304.73
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,169,298,616.68
695,527,985.53
减：所得税费用
288,518,792.98
229,568,503.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
880,779,823.70
465,959,482.26
归属于母公司所有者的净利润
865,760,568.61
460,662,344.31
少数股东损益
15,019,255.09
5,297,137.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人: 任润厚
主管会计工作负责人:贾恩立
会计机构负责人:李霞
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
母公司利润表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
一、营业收入
6,897,271,945.56
4,392,362,619.15
减：营业成本
4,903,828,105.70
3,024,295,213.30
营业税金及附加
52,078,325.96
45,059,663.66
127,390,729.64
121,000,677.68
716,919,597.26
509,548,682.96
-12,303,365.72
-8,018,011.89
资产减值损失
20,736,956.49
22,102,511.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
24,207,476.42
3,253,652.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,112,829,072.65
681,627,534.35
加：营业外收入
1,167,566.27
减：营业外支出
4,315,283.76
2,264,132.73
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,109,681,355.16
679,367,901.62
减：所得税费用
269,534,630.72
224,191,407.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
840,146,724.44
455,176,494.09
法定代表人: 任润厚
主管会计工作负责人:贾恩立
会计机构负责人:李霞
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
合并现金流量表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
5,941,107,080.36
4,595,456,090.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
17,501,117.19
9,225,388.79
经营活动现金流入小计
5,958,608,197.55
4,604,681,479.01
购买商品、接受劳务支付的现金
2,043,572,296.63
1,918,634,715.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,131,735,148.88
982,529,629.59
支付的各项税费
1,481,487,057.31
964,917,822.53
支付其他与经营活动有关的现金
350,804,847.25
243,008,081.15
经营活动现金流出小计
5,007,599,350.07
4,109,090,249.13
经营活动产生的现金流量净额
951,008,847.48
495,591,229.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
3,230,705.00
2,204,280.00
取得投资收益收到的现金
6,069,028.92
3,302,286.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
140,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
9,439,733.92
5,510,566.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
716,100,268.62
277,362,056.41
投资支付的现金
1,036,754,666.42
190,320,281.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
752,766.75
投资活动现金流出小计
1,752,854,935.04
468,435,104.19
投资活动产生的现金流量净额
-1,743,415,201.12
-462,924,537.89
法定代表人: 任润厚
主管会计工作负责人:贾恩立
会计机构负责人:李霞
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
合并现金流量表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
币种:人民币
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
90,000,000.00
110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2,026,412.91
7,215,734.08
筹资活动现金流入小计
92,026,412.91
117,215,734.08
偿还债务支付的现金
329,500,000.00
123,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
520,831,671.27
203,914,653.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
968,000.00
筹资活动现金流出小计
850,331,671.27
328,132,653.57
筹资活动产生的现金流量净额
-758,305,258.36
-210,916,919.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,550,711,612.00
-178,250,227.50
加：期初现金及现金等价物余额
3,721,684,542.43
3,446,130,373.01
六、期末现金及现金等价物余额
2,170,972,930.43
3,267,880,145.51
法定代表人: 任润厚
主管会计工作负责人:贾恩立
会计机构负责人:李霞
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2008年半年度报告
母公司现金流量表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
5,699,246,141.71
4,474,130,005.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
16,348,135.88
8,787,991.08
经营活动现金流入小计
5,715,594,277.59
4,482,917,996.95
购买商品、接受劳务支付的现金
2,335,216,124.83
1,845,387,518.19
支付给职工以及为职工支付的现金
1,008,878,935.23
980,797,195.04
支付的各项税费
1,293,465,170.26
947,176,391.08
支付其他与经营活动有关的现金
301,707,603.30
234,513,486.49
经营活动现金流出小计
4,939,267,833.62
4,007,874,590.80
经营活动产生的现金流量净额
776,326,443.97
475,043,406.15
二、投资活动产生的现金流量：