吉林长春4万方欧亚宽城购物中心与中青旅集团签约
房讯网 13:59:14
[提要]在全国500强企业长春欧亚集团的总部―长春市飞跃路2686号，伴随着雷鸣般的掌声，欧亚宽城购物中心项目正式与中国青旅集团签约，拉开了备受瞩目的欧亚宽城购物中心项目启动建设的序幕。
　　在全国500强企业长春欧亚集团的总部―长春市飞跃路2686号，伴随着雷鸣般的掌声，欧亚宽城购物中心项目正式与中国青旅集团签约，拉开了备受瞩目的欧亚宽城购物中心项目启动建设的序幕。参与本次签约仪式的欧亚集团领导有：欧亚集团股份有限公司董事长曹和平，欧亚集团股份有限公司副总经理、欧亚商业连锁总经理于慧舫，中国青旅集团领导有：中国青旅集团总经理、中青旅控股有限公司董事长张骏，中国青旅集团常务副总经理、中青旅实业发展有限公司董事长伞翔宇，中国青旅实业发展有限公司副总经理、吉林青旅投资有限公司董事长童平，以及宽城区区委主要领导。
　　强强联手 再续辉煌
　本次签约的宽城欧亚购物中心项目，为长春“宽城一号综合体”项目的一部分，总建筑面积约4万平方米，单层面积8000平方米。据了解，本次欧亚集团与中国青旅集团的合作是继青旅福润家园的欧亚连锁超市项目之后的又一次强强联手。欧亚宽城购物中心总建筑面积近4万平方米，内部将汇集精品百货、专业电器、时尚生活超市等多种业态，建成之后将成为汇集购物、休闲、餐饮等多功能的大型购物中心。欧亚集团董事长曹和平指出：“本次项目是在春城人们热切的期盼下，在宽城区区委政府大力支持下，在中国青旅集团良好合作下开展建设，满足宽城区乃至全市百姓的生活服务和购物需求，我们将会全力投入，尽早开门迎客。”项目投入运营之后，必将起到“凝聚人气、繁荣经济”的吸聚与辐射作用。
　　战略合作 共赢明天
　　众所周知，欧亚集团是全国500强企业，30年来，在董事长曹和平的带领下，在市场竞争中，实现了企业规模的快速发展、经济效益的稳步提升。如今，欧亚集团与中青旅集团签约，是按照曹和平董事长“商业连锁做多”的发展战略，在欧亚商业连锁已有13地60家门店基础上，向纵深发展的一次战略延续。中国青旅集团是共青团中央直属、资产超百亿的大型国有企业，此次合作项目欧亚宽城购物中心所在的“宽城一号综合体”是宽城区招商引资重点项目，双方的合作将在扩大品牌知名度和社会影响力方面起到关键性作用，为城市经济发展及拉动区域性经济发挥至关重要的作用。
&&& 来源：赢商网
编辑：张雪
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中青旅(600138)公告正文
中青旅股份有限公司股票上市公司书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中青旅股份有限公司股票上市公司书
&&&&&&&&&&上市推荐人:湖北证券公司&&&&&深圳国投证券有限公司
&&&&&证券简称:中青旅&&&&&&&&&&&&&&&&总股本:16000万股
&&&&&证券代码:600138&&&&&&&&&&&&&&&&本次上市流通股本:5400万股
&&&&&上市地:上海证券交易所&&&&&&&&&&上市时间:日
&&&&&股份登记机构:上海证券交易所
&&&&一、要览
&&&&总股本：16000万股
&&&&可流通股本：6000万股
&&&&本次上市流通股本：5400万股
&&&&股票简称：中青旅
&&&&证券编码：600138
&&&&上市地；上海证券交易所
&&&&上市时间：日
&&&&登记机构：上海证券中央登记结算公司
&&&&上市推荐人：湖北证券公司
&&&&&&&&&&&&&&&&深圳国投证券有限公司
&&&&二、绪言
&&&&本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》、《上海证券交易所交易市场业务规则（试行）》和国家其它有关证券管理法规的规定而编制，为本公司股票公开上市之目的而向社会公众被露本公司基本情况及相关资料。
&&&&经中国证券监督管理委员会证监发字[号和证监发字[号文件批准，本公司已成功地发行每股面值为1.00元之人民币普通股（A股）股票6000万股（其中向社会公众公开发行5400万股，向本公司职工配售600万股），本公司股票上市申请经上海证券交易所上证上[号《上市通知书》审核批准，将于日在上海证券交易所挂牌交易，本公司总股本为16000万股；其中社会公众股6000万股,本次上市流通的股本为5400万股，另公司600万股公司职工股将于本次社会公众股上市交易之日起期满半年后上市。
&&&&本公司已于日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登《招股说明书概要》，距今不足6个月，&故与其相重复的内容在此不再赘述，敬清投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
&&&&本公司董事会及其成员已批准本上市公告书，确信本公告书所载资料不存在任何重大遗漏或者误导和虚假成分，并对其真实性、准确性和完整性负个别的及连带的责任。
&&&&三、公司概况
&&&&1、发行公司简介
&&&&（1）概况&
&&&&公司名称：中青旅股份有限公司
&&&&英文名称：CHINA&CYTS&TOURS&CO.,LTD.
&&&&注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层
&&&&注册资本：16000万元
&&&&法定代表人：张希钦
&&&&联系电话：（010）
&&&&成立日期：日
&&&&工商登记号码：
&&&&公司所属行业：旅游
&&&&（2）经营范围
&&&&主营
&&&&(1)招徕并接待国内、外人员在境内旅游，&组织中国公民、&在华外国人到境外旅游，&提供与旅游有关的服务；
&&&&(2)旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发；旅游客运业务及出租汽车业务；
&&&&(3)&电子产品及通迅设备等高新技术的开发、&技术服务、销售等；
&&&&兼营：
&&&&①&国内外航空客运销售代理，&旅游商品的零售和系统内批发；
&&&&②&与主、兼营业务相关的信息服务，&中国公民出入境咨询服务；
&&&&③&物业管理。
&&&（3）在册职工人数为1354人，公司现无退休人员。
&&&&专业构成情况如下：
&&&&行政管理人员&&&&&&&&&&&&&&&&173人&&&&占12％
&&&&外联人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&216人&&&&占16％
&&&&导游人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280人&&&&占21％
&&&&财务人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116人&&&&占&9％
&&&&旅游相关技术及基他人员&&&&&&569人&&&&占42％
&&&&2、公司的历史沿革
&&&&本公司是经国家体改委体改生[&号文批准，在对中国青年旅行社总社进行改组的基础上，由中国青年旅行社总社、苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司、嘉事实业有限责任公司、北京创格科技集团、广西壮族自治区青年联合会共同发起，&以募集方式设立的股份有限公司。
&&&&改组过程中，青旅总社以其部分净资产7,000.45&万元投入本公司，以1.52:1的折股比例认购46,052,632股；苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司投入部分净资产3,500.55万元，按1.52:1的折股比例认购&23,026,315股，嘉事实业有限责任公司以现金2,200万元按每股1.52:1的折股比例认购14,473,684股；北京创格科技集团以其部分净资产2,000万元按每股1.52:1的折股比例认购13,157,895股；广西壮族自治区青年联合会以其下属广西中国青年旅行社的部分净资产500.3万元按
每股1.52:1的折股比例，认购3,289,474&股，五家发起人认购股份合计&10,000万股，为国有法人股。
&&&&同时，向社会公众发行6000万股社会公众股（其中向公司职工配售600万股），每股面值1.00元，发行价为6.57元。
&&&&日，本公司在北京市东交民巷丙23号中国青旅大厦召开了创立大会暨首届股东大会，日在国家工商局完成工商登记注册（注册号为：），至此本公司正式成立。
&&&&四、股票发行及承销
&&&&1、本次公开发行
&&&&发行数量：6000万股（其中向公司职工配售600万股）
&&&&发行价格：6.57元
&&&&募集资金总额（扣除发行费用）：37920万元
&&&&发行方式：上网定价发行
&&&&中签率：0.40477％
&&&&有效申购户数：728630户
&&&&持1000股以上的户数：
&&&&（含公司职工股户数）&55320户
&&&&发行费用总额：1500万元
&&&&每股发行费用：0.25元
&&&&发行市盈率：14.6倍
&&&&2、股票承销
&&&&主承销商：湖北证券公司&&&&&&&&&&&&&&
&&&&副主承销商：北京国际信托投资公司&&&&
&&&&分&&销&&商：大鹏证券有限责任公司&&
&&&&&&&&&&&&&&&&君安证券有限公司&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&海南省国际信托投资公司
&&&&&&&&&&&&&&&&吉林省信托投资公司&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&三峡证券有限公司&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&武汉国际信托投资公司&&
&&&&&&&&&&&&&&&&蔚深证券有限责任公司&&
&&&&&&&&&&&&&&&&光大证券有限责任公司&&
&&&&&&&&&&&&&&&&宁波国际信托投资公司&&
&&&&本次公开发行的5400万股社会公众股已全部由社会公众认购，承销团无余额包销。
&&&&3、验资报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鄂信业字（1997）第584号
&&&&中青旅股份有限公司（筹）：
&&&&我们接受委托，对中青旅股份有限公司（筹）截至日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求，实施了必要的审验程序。
&&&&中青旅股份有限公司（筹）的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全，完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1&号──验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
&&&&中青旅股份有限公司（筹）的申请注册资本为元。根据我们的审验，截止日止，中青旅股份有限公司（筹）已收到各股东投入股本为元，占总股本的62.5％；向社会募集的股本为元，占股本总额的37.5％（含公司职工股元，占总股本的3.75％）。
&&&&附件：１、《投入股本明细表》；
&&&&&&&&&&２、《验资事项说明》
&&&&&湖北大信会计事务师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师
&&&&&&&&&&中国&&武汉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九七年十一月二十一日
&&&&五、董事、监事及高级管理人员持股情况
&&&&姓&&名&&&职&&&&务&&&&&&&&&&持股数量&&&&&占总股本比例（％）
&&&&张希钦&&&董事长兼总裁&&&&&&&&12000&&&&&&&&&&&&0.0075
&&&&阙瑞明&&&副董事长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&丁元伟&&&董事、副总裁&&&&&&&&11000&&&&&&&&&&&&0.006875
&&&&蒋建宁&&&副董事长&&&&&&&&&&&&&8000&&&&&&&&&&&&0.005
&&&&陈元芊&&&董事、副总裁&&&&&&&&12000&&&&&&&&&&&&0.0075
&&&&周来卫&&&董事、副总裁&&&&&&&&11000&&&&&&&&&&&&0.006875
&&&&丁&&强&&&董事、副总裁&&&&&&&&11000&&&&&&&&&&&&0.006875
&&&&伞翔宇&&&董事、副总裁&&&&&&&&11000&&&&&&&&&&&&0.006875
&&&&宫桂芹&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&8000&&&&&&&&&&&&0.005
&&&&尹幸福&&&副总裁&&&&&&&&&&&&&&11000&&&&&&&&&&&&0.006875
&&&&刘广明&&&董秘&&&&&&&&&&&&&&&&&8000&&&&&&&&&&&&0.005
&&&&曹东新&&&监事长&&&&&&&&&&&&&&11000&&&&&&&&&&&&0.006875
&&&&程凤金&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&11000&&&&&&&&&&&&0.006875
&&&&吴文祥&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&11000&&&&&&&&&&&&0.006875
&&&&莫跃明&&&财务总监&&&&&&&&&&&&&9000&&&&&&&&&&&&0.005625
&&&&本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票145000股，占公司总股本的0.090625％，其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。
&&&&六、公司设立
&&&&1、本公司日在北京市召开的公司创立大会暨首届股东大会，会议审议并通过了《关于中青旅股份公司的筹建工作的报告》、《中青旅股份有限公司章程》等有关事项，选举产生了本公司第一届董事会和第一届监事会，并决议：本公司向社会公众发行的面值为1.00元的5400万股人民币普通股在上海证券交易所上市。
&&&&2、日，本公司在国家工商局办理了工商登记注册。
&&&&注册资本：16000万元
&&&&汪册时间：日
&&&&注册地点：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层
&&&&法定代表人：张希钦
&&&&营业执照注册号码：
&&&&七、关联企业及关联交易
&&&&1、本公司关联方企业
关联企业名称&&&
&&&&&&&&&注册资本&法定代表人&企业类型&&主营业务&与股份公司关系
创格印刷公司&&&&
&&&&&&&&&&100万元&&&申杲华&&&工业&&&&印刷品加工&持股人下属单位
苏州太湖国贸公司&&
&&&&&&&&&&400万元&&&吴听英&&&商业&&&&建材五金&&&持股人下属单位
苏州太湖房地产公司&&
&&&&&&&&&&500万元&&&许兴林&&&房地产&&房地产&&&&&持股人下属单位
青旅总社实业公司&
&&&&&&&&&&500万元&&&王万慧&&&旅游业&&旅游区开发&持股人下属单位
青旅总社小天鹅酒家&
&&&&&&&&&38.7万元&&&陈家瑞&饮食服务业&中餐服务&&持股人下属单位
张家港创格公司&
&&&&&&&&&&400万元&&&张建明&&&商业&&&&进出口贸易&持股人下属单位
中国青年旅行社总社
&&&&&&&&&4000万元&&&张希钦&&&旅游业&&境内外旅游&&&&持股人
苏州太湖国家旅游度假区发展总公司&
&&&&&&&&10000万元&&&吴文祥&&&旅游业&&旅游区开发&&&&持股人
嘉事实业有限责任公司&
&&&&&&6022.79万元&&&丁元伟&&&&商业&&&机械电器&&&&&&持股人
北京创格科技集团&&
&&&&&&&&&3700万元&&&蒋建宁&&&&工业&&&高科技产品&&&&持股人
广西青年联合会&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&社团法人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股人
&&&&2、关联交易
&&&&（1）日，本公司主发起人中国青年旅行社总社与本公司筹委会签订了《关联事务协议书》，并分别就商标许可使用和员工福利问题，签订了《商标许可使用合同》和《员工福利合同》,根据以上协议，协议项下的关联事务及交易均为有偿服务及交易，其收费标准，有国家定价的按国家定价；没有国家定价的，则按市场价格或根据实际所发生的成本加税收加合理的利润收取。
&&&&（2）日，中国青年旅行社总社、&苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司与本公司筹委会签订了《土地使用权租赁合同》。合同规定，由以上两企业以出让方式取得土地使用权，出租给本公司使用，并对租期、租金按市场原则作出了详细规定。
&&&&（3）购买协议
&&&&苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司与本公司筹委会签订的《苏州太湖国家旅游度假区明珠陆上设施购买协议书》，根据该协议，苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司在公司设立后将苏州太湖国家旅游度假区明珠陆上设施出售给公司。正式收购协议书将依据本协议书的原则由太湖集团与公司依法签定。苏州太湖国家旅游度假区明珠陆上设施的交易价格初步测算为3000万元人民币，正式收购价格将依据评估结果最终确定。
&&&&八、股本结构及大股东持股情况
&&&&1、上市前的股本结构：
&&&&股份种类&&&&&&&&&&&股数（万股）&&&&&&&&占总股本比例（％）
&&&&总股本&&&&&&&&&&&&&&&&16000&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&尚未流通股本：&&&&
&&&&国有法人股（发起入股）10000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62.5
&&&&可流通股本
&&&&社会公众股&&&&&&&&&&&&&6000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37.5
&&&&其中：本次公开发行股份&5400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.75
&&&&&&&&&&&&公司职工股&&&&&&600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.75
&&&&2、前十名股东所持股数及比例
序号&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数（股）&&所占比例（％）
1.中国青年旅行社总社&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28.78
2.苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司&&&&&&&14.4
3.嘉事实业有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.05
4.北京创格科技集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.22
5.广西壮族自治区青年联合会&&&&&&&&&&&3289474&&&&&&&&2.06
6.张希钦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12000&&&&&&&&0.0075
7.陈无芊&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12000&&&&&&&&0.0075
8.丁元伟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11000&&&&&&&&0.006875
9.周来卫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11000&&&&&&&&0.006875
10.丁&&强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11000&&&&&&&&0.006875
&&&&九、财务会计资料
&&&&1、审计报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审&计&报&告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鄂信业字（1997）第504号
中青旅股份有限公司筹委会：
&&&&我们接受委托，审计了贵公司日、日、日和日的资产负债表、合并资产负债表及1994年度、1995年度、1996年度、1997年度1－5月份的利润表和合并利润表，1996年度的财务状况变动表、合并财务状况变动表。&这些会计报表由贵公司负责提供，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。&&我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，&实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日、日、日和日的财务状况及1994年度、1995年度、1996年度、&月份的经营成果及1996年度资金变动情况。&会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&湖北大信会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&邵九林
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&吴卫星
&&&&&&&中国·&武汉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&2、合并报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
资产&&&&&&&&&&&日&日&日&日
流动资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2070.00
应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：坏帐准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&
预付货款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待处理流动资产损失&&&&&&&&&&&&&&&&&50000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一年内到期的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期债券投资
其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&
长期投资：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：合并价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-16329.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&
减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待处理固定资产损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产及递延资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产及递&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
延资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他长期资产:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他长期资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税款借项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&
负债及股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50000.00
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预收货款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他未交款&&&&&&&&&&&28805.42&&&&&-98380.11&&&&&&&&&&&
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&
长期负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项:
递延税款贷项
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
外币报表折算&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&
负债及股东权益总计&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&并&利&&润&&表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&1996年度&&&&&&1995年度&&&&1994年度&&
一、主营业务收入&&&&&&&&&
减：销售退回折扣折让&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&主营业务收入净额&&&&&&&
减:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&
销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
进货费用
营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&
加：其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&
加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：营业外支出&&&&&&&&&&92903.87&&&&&&&&&&&&&
加:以前年度损益调整
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减：少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并财务状况变动表
&&&&流动资金来源和运用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&&额
&&&&一.流动资金来源
&&&&1.本年净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&加:不减少流动资金和费用和损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(1)少数股东本期损益(损失以"-"号表示)&&&&&&&&
&&&&(2)固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(3)无形资产,递延资产及其他资产摊销&&&&&&&&&&&57708.57
&&&&(减其他负债转销)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(4)固定资产盘亏(减收益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(5)清理固定资产损失(减收益)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(6)递延税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(7)其他不减少流动资金的费用和损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2.其他来源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(1)固定资产清理收入(减清理费用)&&&&&&&&&&&&&
&&&&(2)增加长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(3)收回长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(4)对外投资转出固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(5)对外投资转出无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(6)资产净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(7)少数股东资本净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资金来源合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&二.流动资金运用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(1)提取法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(2)提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(3)免税基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(4)已分配股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2.少数股东利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&3.其他运用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(1)固定资产和在建工程净增加额&&&&&&&&&&&&&
&&&&(2)增加无形资产,递延资产及其他资产&&&&&&&
&&&&(3)偿还长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(4)增加长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资金合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&外币会计报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&流动资金各项目的变动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&一.流动资产本年增加数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2.短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&3.应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&4.应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&5.预付货款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&6.其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&7.待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&8.存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&9.待处理流动资产净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50000.00
&&&&10.一年内到期的长期债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&11.其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资产增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&二.流动负债本年增加数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&1.短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&4.预收货款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&5.应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&6.未付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&7.未交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&8.其他未交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&9.其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&10.预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&11.一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&12.其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动负债增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&流动资金增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3、主要会计政策
&&&&(1)、公司执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。
&&&&(2)会计期间：公司采用公历年度为会计年度，即从每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
&&&&(3)会计报表编制依据：
&&&&本次编制会计报表按《股份制试点企业会计制度》，系根据财政部(92)财会字第27号文及(95)财会字第28&号文的有关规定进行编制。
&&&&合并会计报表，系根据财政(95)财会字第11&&号文的暂行规定及财政部财会工字(1996)2号文进行编制。
&&&&(4)记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
&&&&(5)记帐方法：会计记帐采用借贷复式法记帐。
&&&&(6)记帐原则和计价基础：按权责发生制的原则，以实际成本作为计价基础。
&&&&(7)存货的核算
&&&&公司存货（包括原材料、燃料、&低值耗品等）购进按实际成本计价，&发出（或领用）按加权平均法计算，低值耗品领用时，采用五五摊销法核算。
&&&&(8)外汇核算方法
&&&&&发生的外币业务均按月初国家公布的市场汇价（中间价），折合人民币记帐。每月月末，&按该日公布的市场汇价（中间价）调整各外币帐户的人民币帐面余额。调整后的余额与原帐面人民币余额的差额作为汇兑损益，列入当期财务费用。
&&&&(9)坏帐准备
&&&&公司发生的坏帐损失采用直接转销法核算。
&&&&(10)长、短期投资的核算
&&&&债券投资：按购进成本计价，所获利息计入投资收益。
&&&&其他投资（或联营投资）：公司对被投资单位投资的股权在25％以下，采用成本法核算，在25％以上，&采用权益法核算，在50&％以上或对被投资单位拥有实际经营控制权的采用权益法核算并合并会计报表。
&&&&(11)固定资产及其折旧的核算
&&&&固定资产系指使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、&运输工具和其他设备、工具、器具等。
&&&&固定资产原价按购建时的实际成本计价，&&评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。&&
&&&&固定资产的折旧采用直线法。
&&&&固定资产类别、估计经济使用年限、预留残值率、年折旧率，如下表：
&类&&&&别&&&&估计经济使用年限&&&&预留残值率(％)&&&年折旧率(％)
房屋及建筑物&&&&&&&15－40&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&6.47－2.43
机器设备&&&&&&&&&&&&4－18&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&24.25－5.39
交通运输工具&&&&&&&&6－12&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&16.17－8.08
其他设备&&&&&&&&&&&&4－14&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&24.2－6.93
&&&&(12)递延资产及摊销系指开办费，按5年平均摊销。
&&&&(13)收入实现的确认
&&&&按权责发生制原则，旅行社组织境外旅游者到国内旅游，以旅行团队离境确认收入实现；组织国内旅游者到境外旅游和国内旅游，以旅行团旅行返回时确认收入实现。一般企业以产品（商品）已发出，劳务已提供收讫价款或已取得索取价款凭证时，确认收入的实现。
&&&&(14)税项：
税&&&种&&&&&&&&&&&&&&&&&计税依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&税率
增值税&&&&&按产品(商品)销售收入的17％计提销项税，
&&&&&&&&&&&&&&&抵扣进项税后为实际缴纳税额。&&&&&&&&&&&&17％&
营业税&&&&&按营业收入、销售收入扣除成本。&&&&&&&&&&&&3％、5％
城市维护建设税&&&&按增值税额、营业税额&&&&&&&&&&&&&&&5％、7％
教育费附加&&&&&&&&按增值税额、营业税额&&&&&&&&&&&&&&&&&&3％
所得税&
&&&&北京创格科技集团属高科技产业，&在北京高科技开发区注册，&享受“两免三减半”税收优惠政策，1994年、1995年免征企业所得税，1996年、&1997年减半按15&％的税率征收企业所得税。
&&&&苏州太湖国家旅游度假区发展总公司，按《国务院关于试办国家旅游度假区有关问题的通知》国发（1992）46号和《关于鼓励进入苏州太湖国家旅游度假区兴办项目的政策意见》吴政发（1994）57号的有关规定，享受“两免三减半”税收优惠政策，1994年、1995年免征企业所得税，1996年、月减半按15％的税率征收企业所得税。
&&&&中国青年旅行社总社和广西中国青年旅行社按33&％的税率征收企业所得税。
&&&&平均所得税税率：月为27.20％，1996年度为17.50％，1995年度为15.25％，1994年度为15.02％。
&&&&(15)利润分配
&&&&根据公司法和公司章程规定，&税后利润按以下顺序及比例进行分配。
&&&&1)弥补以前年度亏损
&&&&2)提取法定公积金&&&&10％
&&&&3)提取法定公益金&&5－10％
&&&&4)提取任意公积金，提取比例由股东大会决定。
&&&&5)支付普通股股利。
&&&&4、主要财务指标
&&&&指&&标&&&&&&&&&&&&97年1－5月&&&&96年&&&&&&&95年&&&&&&&94年
&&&&流动比率&&&&&&&&&&&&&&&1.4&&&&&&1.23&&&&&&&1.34&&&&&&&1.14
&&&&速动比率&&&&&&&&&&&&&&&1.38&&&&&1.22&&&&&&&1.31&&&&&&&1.12
&&&&资产负债率(％)&&&&&&&&55.86&&&&66.91&&&&&&67.56&&&&&&69.71
&&&&应收帐款周转率（次）&&&2.08&&&&&6&&&&&&&&&&4.41&&&&&&&4.23
&&&&存货周转率（次）&&&&&&31.77&&&128.43&&&&&108.08&&&&&110.19
&&&&净资产收益率(％)&&&&&&10.02&&&&39.03&&&&&&40.56&&&&&&42.95
&&&&每股净利&&&&&&&&&&&&&&&0.15&&&&&0.48&&&&&&&0.44&&&&&&&0.42
&&&&十、董事会上市承诺
&&&&本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则（试行）》和国家有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：
&&&&１、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
&&&&２、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，&&并备置于规定场所供投资者查阅。
&&&&３、本公司董事、监事和高级管理人员如发生人事变动或所持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关和上海证券交易所的同时向投资者公布。
&&&&４、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
&&&&&５、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，&不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
&&&&６、本公司没有无记录负债。
&&&&十一、重要事项揭示
&&&&１、本次上市可流通股份为5400万股。
&&&&２、本次向公司职工配售的600万股，&将按国家有关规定在本次社会公众股股票上市之日满半年后方可申请上市流通。
&&&&３、公司所有股东均享有1997年全年度的股利分配权，本公司将于日前首次分派股利。
&&&&４、经湖北大信会计师事务所审核的盈利预测审核报告，本公司1997年度预计实现税后利润4890万元，摊薄后每股净利润0.31元。
&&&&５、截止上市公告书刊登日，本公司未有未经披露的重大事项。
&&&&十二、备查文件
&&&&１、主管机关批准本公司股份制改组及公开发行股票的文件
&&&&２、上海证券交易所上市通知书
&&&&３、招股说明书
&&&&４、验资报告
&&&&５、审计报告
&&&&６、第一次股东大会暨创立大会会议纪要及决议
&&&&７、公司章程
&&&&８、营业执照
&&&&９、法律意见书
&&&&十三、上市咨询机构
&&&&1.发&行&人：中青旅股份有限公司
&&&&&&法定代表人：张希钦
&&&&&&地&&&&址：北京市东交民巷丙23号
&&&&&&电&&&&话：(010)&&&传真：(010)
&&&&&&联&系&人：刘广明、张立军
&&&&2.主承销商：湖北证券公司
&&&&&&法定代表人：陈浩武
&&&&&&地&&&&址：湖北省武汉市武昌彭刘杨路232号
&&&&&&电&&&&话：(027)&7806778&&&传真：(027)7807038
&&&&&&联&系&人：喻大学、段寰友、李劲雪、何丽芬
&&&&3.上市推荐人：
&&&&&&(1)湖北证券公司
&&&&&&(2)深圳国投证券有限公司
&&&&&&&&法定代表人：叶连捷
&&&&&&&&地&&&&址：深圳市红岭中路7号
&&&&&&&&电&&&&话：(&&&传真：(
&&&&&&&&联&系&人：林殷平、张勇
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中青旅股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九七年十一月二十八日