证券时报多媒体数字报刊平台
第D017版：信息披露
浙江万马电缆股份有限公司公告（系列）
证券代码：００２２７６
证券简称：万马电缆
编号：临２０１０－００３浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于２０１０年３月２日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于２０１０年２月２２日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持，应出席董事９名，实际出席董事７名，副董事长张珊珊和董事张丹凤因公出差，分别委托董事顾春序和潘水苗代为投票参与表决，监事及高级管理人员亦列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：一、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２００９ 年度总经理工作报告》。二、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２００９ 年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２００９年度股东大会上进行述职。该议案尚需提请股东大会审议。三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２００９ 年度审计报告》。信永中和会计师事务所对公司２００９年度财务数据进行了审计，并出具了ＸＹＺＨ／２００９Ａ１０１５号审计报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２００９年度财务决算报告》。经信永中和会计师事务所审计，报告期内公司实现销售收入１４８，３４２．２６万元，利润总额１０，０５４．５２万元，净利润８，６９３．４３万，每股收益０．５１元；报告期末总资产１４８，９６３．０２万元，净资产９９，１９６．５７万元，每股净资产４．９６元。该议案尚需提请股东大会审议。五、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２００９年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司就２００９年度利润分配提出以下预案：以２００９年１２月３１日总股本２０，０００万股为基数，每１０股派发现金股利１元（含税），共分配股利２，０００万元，剩余未分配利润结转下年；公司２００９ 年度末资本公积余额为５９２，２１１，９２５．８１ 元，为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，以公司２００９年１２月３１日总股本２０，０００万股为基数，由资本公积向股东每１０股转增１０股，合计转增２０，０００万股。该议案尚需提请股东大会审议。六、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２００９ 年度报告及摘要》。该议案尚需提请股东大会审议。七、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《募集资金２００９年度存放和使用情况报告》。信永中和会计师事务所有限公司出具了ＸＹＺＨ／２００９Ａ１０１５－１号《浙江万马电缆股份有限公司２００９年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张绍旭、吴晓波出具了《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司２００９ 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，公司出具了《关于募集资金２００９ 年度存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。八、会议以９票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《２００９年度公司内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张绍旭、吴晓波对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《２００９ 年度内部控制自我评价报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。九、会议以４票同意、０ 票反对，０ 票弃权，潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云等５位关联董事回避表决，审议通过《关于确认２００９年度内所发生关联交易的议案》。公司出具了《关于２００９年度内关联交易情况的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十、会议以４票同意、０ 票反对，０ 票弃权，潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云等５位关联董事回避表决，审议通过《关于２０１０年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》。该议案已经独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见，公司出具了《关于２０１０年度日常关联交易情况的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案尚需提交股东大会审议。十一、会议以９票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。十二、会议以９票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于２０１０年度贷款审批权限授权的议案》。为了提高公司融资效率，降低筹资成本，董事会对２０１０年度公司贷款的审批权限作如下安排：１、董事会在其权限范围内，对于公司经营中所需要的银行贷款，由董事会办公室通知全体董事，若在两个工作日内未有董事提出书面异议，则董事会按照本议案第二条、第三条所述授权决定贷款事宜。２、授权董事长代表董事会决定下列贷款事宜，并签署相关文件：承兑汇票；展期贷款；原贷款到期归还后再进行续借的短期贷款；已经批准的授信额度之内的贷款；非经授信的单笔额度在２０００万元（含２０００万元）之内的贷款。３、在第二条所述之外的贷款事宜，授权半数以上的董事签字生效，其中至少包含董事长、副董事长、董事总经理、审计委员会主任委员。独立董事和监事会对此发表了明确同意意见。十三、会议以９票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十四、会议以９票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。因公司第一届董事会任期届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘水苗先生、张德生先生、张珊珊女士、张丹凤女士、顾春序先生、魏尔平先生为公司第二届董事会董事候选人，提名杨黎明先生、吴清旺先生、刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的相关简历见附件。本项议案须提交公司２００９ 年度股东大会审议，其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交２００９ 年第二次临时股东大会表决。十五、会议以９票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于提请召开２００９年度股东大会的议案》。特此公告浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一〇年三月四日附件：浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会董事候选人简历潘水苗先生： １９６７年出生，中国国籍， 无境外居留权，中共党员，硕士、ＥＭＢＡ，高级工程师。历任杭州鸿雁电器有限公司总经理，东方通信股份有限公司总裁、副董事长。现任万马集团总裁、电气电缆集团总裁、本公司第一届董事会董事长，持有公司普通股３９０万股。曾荣获“２００２年度杭州高新区（滨江）经济发展突出贡献奖”。张德生先生： １９４９年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无境外居留权。１９７４年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；１９８９年起创业，逐步发展壮大。现任浙江万马集团有限公司董事长，并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表，浙江省工商联直属商会会长。张德生通过万马电气电缆集团实际控制公司５９．６１％的股份，为公司实际控制人。张珊珊女士： １９７８年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。２００３年参加工作，曾任万马房产成本控制中心主任，现任万马集团投资总监、本公司副董事长，持有公司普通股２６０．８７万股。顾春序先生：１９６６年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专，高级经济师。１９８４年参加工作，历任万马篮球总经理，万马电子总经理，电气电缆集团总裁等，现任本公司总经理，持有公司普通股４５０万股魏尔平先生： １９５４年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。１９７６年参加工作。历任杭州高等农业专科学校教师，杭州市乡镇企业局直属企业处处长，杭州国土资源局副局长，现任万马集团副总裁，持有公司普通股２７０万股。张丹凤女士：１９６５年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江工业大学ＭＢＡ，历任浙江天屹集团有限公司副总经理、万马集团投资总监等职，现任浙江万马集团副总裁，未持有公司股份。杨黎明先生：１９５５年出生，中国国籍，无境外居留权。１９８２年加入武汉高压研究所，历任电缆及附件研究室副主任、主任，电缆研究所所长。曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖，湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。现任国网电力科学研究院副总工程师，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员，未持有公司股份。吴清旺先生：１９６５年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问，浙江星韵律师事务所律师。现任浙江星韵律师事务所主任，未持有公司股份。刘翰林先生：１９６３年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任杭州电子科技大学财经学院会计系教师、财务管理教研室主任、会计系副主任、会计系主任，现任杭州电子科技大学财经学院副院长、浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江佳力科技股份有限公司独立董事，未持有公司股份。上述人员中，张德生先生为公司实际控制人，张珊珊女士为其女儿，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。证券代码：００２２７６
证券简称：万马电缆
编号：临２０１０－００４浙江万马电缆股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江万马电缆股份有限公司第一届监事会第十一次会议于２０１０年３月２日在公司二号会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１０年２月２０日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、审议通过《２００９年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。二、审议通过《２００９年度监事会工作报告的议案》表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。三、审议通过《２００９年度公司内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：（１）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的原则，按公司实际情况建立健全了各环节的内部控制制度，并在经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动正常运行。（２）、２００９年，公司成立了内部审计部，配备内审人员，健全公司内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的监督与执行。（３）、２００９年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等情形发生。综上所述，《２００９年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权四、审议通过《２００９年度财务决算报告的议案》表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。五、审议通过《２００９年利润分配预案的议案》表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。六、审议通过《募集资金２００９年度存放和使用情况报告的议案》经核查，监事会认为：２００９年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。经表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权七、审议通过《关于确认２００９年度内所发生的关联交易的议案》监事会认为：公司与关联方浙江万马高分子材料股份有限公司的年度采购额在年初董事会审议授权的范围之内，交易体现了市场经济原则，有利于维护公司全体股东的利益；公司与其他关联方发生的零星采购、销售交易，额度很小，占公司全年采购、销售总额及管理费用总额的比例均在０．１％之内，且遵守市场化原则，没有损害公司利益；公司在２００９年度内的商务接待在本公司车辆之外还租赁使用了浙江万马电气电缆集团有限公司的车辆，每公里收取１．５元－４元不等的使用费，交易价格参照市场价格，没有损害公司利益；公司接受关联方的担保行为，有利于公司和银行之间的融资合作。表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权八、审议通过《关于２０１０年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》监事会认为：公司与关联方就２０１０年拟发生的采购电缆料、采购电缆附件、零星采购或销售、接受担保等方面的关联交易及授权体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司全体股东的利益。表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。九、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１０年度审计机构的议案》表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。十、审议通过《２０１０年度贷款审批权限授权的议案》监事会认为：公司对２０１０年贷款的审批权限授权有利于提高融资效率、降低筹资成本。表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权十一、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》监事会认为：公司运用５，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权十二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权公司第一届监事会提名赵云先生、顾明先生为第二届监事会候选人，相关简历见附件。该议案尚需提请股东大会审议。浙江万马电缆股份有限公司监事会二〇一〇年三月四日附件：浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会监事候选人简历赵云先生： １９５８年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任临安市百货总公司会计、主办会计、财务科长，临安市商业贸易总公司财务科长。现任万马集团审计部副经理。２００７年２月至２０１０年２月，任本公司第一届董事会董事，未持有公司股份顾明先生：１９７７年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。１９９９年参加工作，历任昆明制药集团人力资源部经理、电气电缆集团人力资源总监，现任本公司人力资源总监。２００７年２月至２０１０年２月，任本公司第一届监事会监事，持有公司普通股２５万股。上述监事候选人之间不存在关联关系。上述监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。证券代码：００２２７６
证券简称：万马电缆
编号：临２０１０－００６浙江万马电缆股份有限公司关于募集资金２００９年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会以证监许可【２００９】５５７ 号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票５，０００ 万股，每股面值１．００ 元，发行价格为每股１１．５０ 元。经深圳证券交易所《关于浙江万马电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝２００９﹞５５号）文件同意，公司发行的人民币普通股股票于２００９ 年７月１０日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行募集资金总额为５７５，０００，０００．００ 元，扣除发行费用人民币２５，７９９，０２３．９２元，募集资金净额为人民币５４９，２００，９７６．０８元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限公司进行审验，并出具ＸＹＺＨ／２００８Ａ１００３－１１号验资报告。（二）本年度使用金额及当前余额１、募集资金２００９年度使用金额如下表： 单位：人民币元 项目金额
实际募集资金净额５４９，２００，９７６．０８
减：超出募投项目金额部分补充流动资金２０６，７００，９７６．０８
置换预先已投入的自筹资金８３，３３７，７３６．３４
上市后至本报告期末投入金额５１，５０３，１１１．１０
闲置募集资金暂时补充流动资金５０，０００，０００．００
加：利息收入（扣减银行手续费支出）７６４，４５２．４５
募集资金专用账户年末余额１５８，４２３，６０５．０１ ２、年末募集资金存放情况如下表： 单位：人民币元 开户行账户类别账号余额
工商银行浙江省分行营业部募集资金专户１２０２０２１１０９００４００１２２６９９，７４６，７６０．７６
交通银行临安支行募集资金专户３０２０６８５７００１８０１００３６６１８４４，２７６，３２９．２０
建设银行临安支行募集资金专户３３００１６１７３３５０５３０１１６５２１４，４００，５１５．０５ 二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于三个专用银行账户，并于２００９ 年７ 月３１日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据协议约定，公司一次或１２ 个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００ 万元或募集资金净额的５％的，商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；商业银行按月（次月５ 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。公司进行募集资金项目投资时，资金支出严格遵守本公司资金管理制度和募集资金管理制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核后，并由总经理签字后，方可予以付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司严格执行本公司制订的《募集资金管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金总额５４９，２００，９７６．０８本年度投入募集资金总额３４１，５４１，８２３．５２
变更用途的募集资金总额０已累计投入募集资金总额３４１，５４１，８２３．５２
变更用途的募集资金总额比例０
承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（１）注１本年度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益注２是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
交联聚乙烯环保电缆投资项目否３２０，５００，０００．００３２０，５００，０００．００１０６，８３３，３３３．３３１２７，２０３，８００．１４１２７，２０３，８００．１４２０，３７０，４６６．８１１１９．０７％２０１０年１２月３１日１３，７８９，１６７．０５是否
电力电缆研发中心建设项目否２２，０００，０００．００２２，０００，０００．００２２，０００，０００．００７，６３７，０４７．３０７，６３７，０４７．３０－１４，３６２，９５２．７０３４．７１％２０１０年１２月３１日－是否
合计&３４２，５００，０００．００３４２，５００，０００．００&１３４，８４０，８４７．４４１３４，８４０，８４７．４４&&&&&&
未达到计划进度原因（分具体项目）交联聚乙烯环保电缆项目投资项目如期实施，截止本报告期末，一条超高压生产线和两条中低压生产线已经投入使用，预计２０１０年内另外两条超高压生产线和两条中低压生产线如期到位；电力电缆研发中心因部分试验与检测设备需要配合公司后续两条超高压生产线，公司将在２０１０年度和两条超高压生产线同步投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金８，３３３．７７万元，其中包含预先已投入交联聚乙烯环保电缆投资项目的７，７５３．２２万元和预先已投入电力电缆研发中心建设项目的５８０．５５万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，用闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向除上述披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本次募集资金募集净额５４９，２０．１０万元，实际超额募集资金额为２０，６７０．１０万元，经公司董事会第一届第十八次会议审议通过，已用超额部分补充公司流动资金。 注１：公司交联聚乙烯环保电缆投资项目实施期为１８个月，由于很难事先确定截止本报告期末的具体投入数字，因此本表格中所填写数字为：项目投资额度 ＊ 募集到位后至本报告期末月份数（６）／ 项目实施期总月份数（１８）注２：由于募集资金项目和公司现有的产能合并在一起，并没有作为单独的经营实体进行核算，很难精确核算已投产部分所产生的损益，超高压生产线于２００９年年底投入生产，可以忽略不计，２条中低压线与第二季度投产，因此此表格中所填写的数字估算为：（ 中低压的毛利额 – 三项费用及税金 ＊ 中低压销售收入 ／ 销售收入总额 ） ＊ 募集资金项目投产的生产线折合数（２＊３／４） ／ 中低压生产线折合后的总条数（４＋２＊３／４）为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已对募集资金实行专户管理。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合募投项目进展状况及短期内的发展计划，经２００９年７月３１日第一届董事会第十八次会议审议同意使用超额募集资金２０６，７００，９７６．０８元补充公司流动资金。经２００９ 年９月９日公司第一届董事会第十九次会议审议同意使用暂时闲置募集资金５，０００万元用于补充公司流动资金，公司独立董事对该事项发表意见认为：公司运用５，０００ 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：公司运用５，０００ 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。该次募集资金使用行为已经其第一届董事会第十九次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况１．报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。２．报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。五、募集资金使用及披露中存在的问题２００９年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。六、公司不存在两次以上融资的情况特此公告浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一〇年三月二日证券代码：００２２７６
证券简称：万马电缆
编号：临２０１０－００７浙江万马电缆股份有限公司关于２００９年度日常关联交易情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年内发生的日常关联交易统计如下：（一）采购物资２００９年度内公司向关联企业浙江万马高分子材料股份有限公司采购电缆料、向浙江万马集团电气有限公司采购附件，分别发生交易额为７，０７２．５３万元和３１．４７万元，额度均在２００９年初董事会授权经理层实施的范围之内。 关联方名称２００９年度２００８年度
金额比例金额比例
浙江万马电气电缆集团有限公司&&３８３，７２４．８５０．０３
浙江万马集团电子有限公司&&１２，８２０．５１０．００
浙江万马高分子材料股份有限公司７０，７２５，２５７．９０５．１４９３，４６４，１８９．７９６．９０
浙江万马天屹特种线缆股份有限公司&&１１７，１３５．５００．０１
浙江万马集团电气有限公司３１４，６８９．１６０．０２６１，９９９．２６０．００
合计７１，０３９，９４７．０６５．１７９４，０３９，８６９．９２６．９４ （二）销售产品２００９年度内公司向关联企业销售电缆产品１２２．９１万元，交易价格均以市场价格作为定价基础，全年交易额在２００８年度董事会授权经理层实施的范围之内。 关联方名称２００９年度２００８年度
金额（％）金额（％）
浙江万马集团电子有限公司７７，２７１．０２０．０１９４，１９３．３５０．０１
浙江万马高分子材料股份有限公司５８７，８７９．４６０．０４３９３，３３８．６８０．０２
浙江万马天屹特种线缆股份有限公司５，８９７．４４０．００１６７，２７５．１３０．０１
淮北万马房地产开发有限公司３３３，８２０．１００．０２４６５，７００．３９０．０３
扬州万马房地产开发有限公司&&２６３，９６４．０６０．０２
浙江万马集团电气有限公司２２４，２７５．４８０．０２５８，４２５．７２０．００
合计１，２２９，１４３．５００．０８１，４４２，８９７．３３０．０９ （三）租赁车辆报告期内公司商务接待租赁使用浙江万马电气电缆集团的车辆，按不同的车型，每公里收取１．５元－４元不等的使用费，全年产生租赁费用１６．４０万元，比去年２０．９９万元有所降低。（四）接受担保公司在２００９年的银行融资中，接受了关联企业浙江万马集团有限公司的担保，报告期内，关联方为本公司新增担保的具体情况如下：（１）２００９年３月１６日，万马集团与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，合同编号为：９９０７２００９Ｂ８６００３，为万马电缆自２００９年３月１６日至２０１０年３月１６日之间在中国民生银行股份有限公司杭州分行办理提供最高额度为壹亿贰仟万元整的保证担保，保证期间为主合同约定的借款人履行债务期限届满之日起二年。（２）２００９年６月２９日，万马集团与中国农业银行临安市支行签订《最高额保证合同》，合同编号为：３３９０５２００９０００２５３１０，为万马电缆自２００９年６月２９日至２０１１年６月２８日之间在中国农业银行临安市支行取得的借款提供最高余额为叁仟万元整的保证担保，保证期间为主合同约定的借款人履行债务期限届满之日起二年。报告期内，公司未向关联企业的银行融资提供对外担保。特此说明浙江万马电缆股份有限公司董
会二〇一〇年三月四日证券代码：００２２７６
证券简称：万马电缆
编号：临２０１０－００８浙江万马电缆股份有限公司关于２０１０年度日常关联交易情况的说明本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、关联交易概述公司的关联企业浙江万马高分子材料股份有限公司是国内从事电缆交联料的龙头企业，产品质量稳定可靠，且可以节省运输费、仓储费。根据２０１０年度生产计划，就交联料、硅烷交联料、ＰＶＣ电缆料、阻燃料及其他辅助材料拟与浙江万马高分子材料股份有限公司签署２０１０年度采购合同，总体采购金额为１５，０００万元左右，采购价格不高于浙江万马高分子材料股份有限公司当月市场价。公司第一届董事会第二十三会议以４票同意的表决结果审议通过了上述关联交易，关联董事潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云回避表决，顾春序和独立董事杨黎明、吴清旺、刘翰林参与投票。该项关联交易尚需提交股东大会审议。二、关联方和关联关系１、关联方基本情况公司名称：浙江万马高分子材料股份有限公司注册资本：４９４０万元住所：浙江省临安市经济开发区南环路６３号法定代表人：张德生主营业务：高分子材料及产品的研究开发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务。２、关联关系浙江万马高分子材料股份有限公司为公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司持股６２．３５％的子公司，同受控股股东控制。３、履约能力分析万马高分子是国内电缆料行业的龙头企业，市场占有率稳居国内第一，质量稳定可靠，长期以来保持了良好的合作关系。三、定价政策和依据公司从万马高分子采购电缆料以市场价格为基准。由于公司从万马高分子采购不需要运输费用，因此采购价格会比万马高分子对外的市场报价（含运费）略低。四、关联交易的目的及对公司的影响由于万马高分子是国内交联料行业的龙头企业，产品质量可靠。公司从万马高分子采购电缆料，可以获得稳定的原材料供应渠道，同时，相对其他供应渠道而言还可以降低一些运费。上述交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的业务拓展和财务状况有积极的影响。五、其他零星日常关联交易公司２０１０年度预计还将发生以下零星关联交易：１、附件采购在部分项目中客户会将电力电缆及少量的配套附件进行打包招标，公司在中标之后再向附件厂商询价采购电缆附件，在个别招标中公司根据市场化原则会选择浙江万马集团电气有限公司等关联企业进行采购。公司第一届董事会第二十三会议以４票同意的表决结果审议通过了该项关联交易（关联董事潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云回避表决），并在５００万元额度内授权公司经理层根据具体招标情况实施采购。２、产品销售公司的关联企业在自身业务开展及基建工程中会使用到电力电缆，在其项目招标中公司也会参与，由此产生关联销售。公司第一届董事会第二十三会议以４票同意的表决结果审议通过了该项关联交易（关联董事潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云回避表决），并在５００万元额度内授权公司经理层根据具体投标情况实施销售。３、接受担保在日常融资工作中由关联企业浙江万马集团有限公司向公司的银行融资提供担保。公司第一届董事会第二十三会议以４票同意的表决结果审议通过了该项关联交易（关联董事潘水苗、张珊珊、张丹凤、魏尔平、赵云回避表决），授权公司董事长在公司银行融资事项中与关联企业进行协商并实施。４、租赁车辆公司２０１０年商务接待在公司车辆不足使用时会继续租赁控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司的车辆，由此会产生车辆租赁费用，预计额度在２０万元之内，由总经理授权实施。六、独立董事发表意见独立董事经审核，认为：董事会在对《关于２０１０年度内拟发生日常关联交易并授权实施的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司与关联方浙江万马高分子材料股份有限公司的年度采购，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。公司与其他关联方发生的零星采购、销售等交易，额度很小，预计占公司全年采购、销售总额及管理费用总额的比例不足１％，且遵守市场化原则。公司接受关联方的担保行为，有利于公司和银行之间的融资合作。我们认为上述２０１０年度内拟发生的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意并根据该议案授权董事长或经理层予以实施。七、监事会意见监事会经核查，认为：公司与关联方就２０１０年拟发生的采购电缆料、采购电缆附件、关联销售、接受担保等方面的关联交易及授权体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司全体股东的利益。对此，我们同意该议案。八、保荐机构核查意见１、２０１０年拟发生的日常关联交易已经２０１０ 年３月２日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，有关关联董事遵守了回避表决制度，符合相关法律法规及公司章程的规定，其中向关联方采购电缆料的交易将提交公司股东大会审议，有关关联股东将严格遵守回避表决制度。２、公司从万马高分子采购电缆料以市场价格为基准，产品质量稳定可靠，没有损害公司及股东利益；与关联交易发生的零星采购、销售及车辆租赁服务交易额很小，且遵循市场定价，没有损害公司及股东利益；在日常融资工作中接受万马集团的担保，有利于保持融资渠道的畅通，没有损害及股东利益。特此说明浙江万马电缆股份有限公司董
会二〇一〇年三月四日证券代码：００２２７６
证券简称：万马电缆
编号：临２０１０－００９浙江万马电缆股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。２０１０年３月２日，浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：一、基本情况经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）５０００ 万股，发行价格每股１１．５０ 元，扣除相关发行费用之后的募集资金净额为￥５４９，２００，９７６．０８元。公司在首次公开发行股票之后，未发生过证券投资情形。２００９年９月９日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。根据该决议，公司使用５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。上述资金已于２０１０年２月２５日前全部归还到募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目的正常运行和及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币５，０００万元，使用期限不超过６个月。若因募集资金投资项目建设需要，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款及时归还，以确保项目实施进度。二、独立董事就该事项发表的独立意见公司前次暂时用于补充流动资金的５，０００万元募集资金已于２０１０年２月２５日前全部归还至公司募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，基于对公司募集资金使用情况的详细了解和独立判断，我们认为公司运用５，０００ 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，能够降低公司财务费用，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。万马电缆本次募集资金使用行为已经保荐机构和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。因此，我们同意董事会关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币５，０００万元，使用期限不超过６个月。三、监事会核查后发表的意见公司运用５，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。四、保荐机构及其保荐代表人核查意见公司保荐人平安证券有限责任公司及保荐代表人吴晓波、张绍旭经核查，认为：１、公司继续运用５，０００ 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。２、万马电缆本次募集资金使用行为已经其第一届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。五、备查文件１、公司第一届董事会第二十三次会议决议２、公司第一届监事会第十一次会议决议３、公司独立董事发表的独立意见４、保荐机构的核查意见特此公告浙江万马电缆股份有限公司董
会二〇一〇年三月四日证券代码：００２２７６
证券简称：万马电缆
编号：２０１０－０１０浙江万马电缆股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决定于２０１０年３月２５日（星期四）召开２００９年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况１、会议召开时间：２０１０年３月２５日（星期四）９：００，会议为期半天；２、会议召开地点：临安经济开发区南环路８８号公司办公楼二楼一号会议室３、股权登记日：２０１０年３月２２日４、会议召集人：公司董事会５、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开二、本次大会出席对象１、本次股东大会股权登记日为２０１０年３月２２日，股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。２、公司董事、监事和高级管理人员，独立董事将在大会上作述职报告。３、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。三、本次股东大会审议的议案１． 《２００９年度董事会工作报告》；２． 《２００９年度监事会工作报告》；３． 《２００９年度财务决算报告》；４． 《２００９年度利润分配及资本公积转增股本预案》；５． 《２００９年度报告及其摘要》；６． 《关于２０１０年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》；７． 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构的议案》；８． 《关于公司董事会换届选举的议案》１） 选举候选人潘水苗先生为公司第二届董事会董事２） 选举候选人张德生先生为公司第二届董事会董事３） 选举候选人张珊珊女士为公司第二届董事会董事４） 选举候选人顾春序先生为公司第二届董事会董事５） 选举候选人张丹凤女士为公司第二届董事会董事６） 选举候选人魏尔平先生为公司第二届董事会董事７） 选举候选人杨黎明先生为公司第二届董事会独立董事８） 选举候选人吴清旺先生为公司第二届董事会独立董事９） 选举候选人刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事该议案将采用累积投票方式进行表决，独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交２００９ 年第二次临时股东大会表决。９． 《关于公司监事会换届选举的议案》１）选举候选人赵云女士为公司第二届监事会监事２）选举候选人顾明先生为公司第二届监事会监事该议案将采用累积投票方式进行表决。四、会议登记事项１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，（须在２０１０年３月２４日下午４：００ 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；２、登记时间：２０１０年３月２４日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；３、登记地点：浙江省临安经济开发区南环路８８号（万马电缆董事会办公室）；４、登记和表决时需提交文件的要求：（１）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；（２）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；（３）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；五、特别提示除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司１％以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开前１０日将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。六、其他事项１、 联系方式联系人：王向亭、邵淑青电话：０５７１－６３７５５２５６ ６３７５５１９２；传真：０５７１－６３７５５２５６２、与会股东食宿及交通费自理特此公告。附：授权委托书样本浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一〇年三月四日附件：授 权 委 托 书致：浙江万马电缆股份有限公司兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司２００９年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理） &议案同意反对弃权回避
１《２００９年度董事会工作报告》&&&&
２《２００９年度监事会工作报告》&&&&
３《２００９年度财务决算报告》&&&&
４《２００９年度利润分配及资本公积转增股本预案》&&&&
５《２００９年度报告及摘要》&&&&
６《关于２０１０年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》&&&&
７《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构的议案》&&&&
８《关于公司董事会换届选举的议案》表决权数
&选举候选人潘水苗先生为公司第二届董事会董事&
&选举候选人张德生先生为公司第二届董事会董事&
&选举候选人张珊珊女士为公司第二届董事会董事&
&选举候选人顾春序先生为公司第二届董事会董事&
&选举候选人张丹凤女士为公司第二届董事会董事&
&选举候选人魏尔平先生为公司第二届董事会董事&
&选举候选人杨黎明先生为公司第二届董事会独立董事&
&选举候选人吴清旺先生为公司第二届董事会独立董事&
&选举候选人刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事&
９《关于公司监事会换届选举的议案》表决权数
&选举候选人赵 云先生为公司第二届监事会监事&
&选举候选人顾 明先生为公司第二届监事会监事& 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持股数：受托人签字：受托人身份证号码：委托日期：
日委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。证券代码：００２２７６
证券简称：万马电缆
编号：临２０１０－０１１浙江万马电缆股份有限公司关于举行２００９年度报告网上说明会的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１０年３月１２日下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司董事长潘水苗先生、总经理顾春序先生、财务负责人夏臣科先生、独立董事刘翰林先生、保荐代表人 吴晓波先生、董事会秘书王向亭先生。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一〇年三月四日